富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金A类(450010)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4182

 累计净值：2.0766 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王晓宁 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-08-02

业绩比较基准： 60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 82,200 147,840,810.00 4.92
2 002142 宁波银行 3,297,997 88,617,179.39 2.95
3 002050 三花智控 2,885,500 85,699,350.00 2.85
4 002475 立讯精密 2,677,700 79,849,014.00 2.66
5 300750 宁德时代 360,037 73,098,312.11 2.43
6 600276 恒瑞医药 1,450,063 65,165,831.22 2.17
7 600583 海油工程 8,000,000 51,840,000.00 1.72
8 603979 金诚信 1,387,725 51,442,965.75 1.71
9 600886 国投电力 4,227,800 49,761,206.00 1.65
10 002353 杰瑞股份 1,500,000 47,835,000.00 1.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,000 42,275,000.00 3.96
2 300750 宁德时代 148,031 33,868,012.49 3.17
3 002050 三花智控 1,006,200 30,447,612.00 2.85
4 002475 立讯精密 904,300 29,344,535.00 2.75
5 002920 德赛西威 180,000 28,045,800.00 2.62
6 002991 甘源食品 350,600 26,891,020.00 2.52
7 601601 中国太保 1,000,000 25,980,000.00 2.43
8 600276 恒瑞医药 460,000 22,034,000.00 2.06
9 000063 中兴通讯 480,000 21,859,200.00 2.05
10 600886 国投电力 1,700,000 21,505,000.00 2.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,000 47,320,000.00 3.57
2 002991 甘源食品 380,600 35,049,454.00 2.65
3 300059 东方财富 1,500,860 30,062,225.80 2.27
4 688789 宏华数科 176,712 29,890,834.80 2.26
5 002050 三花智控 1,106,200 28,484,650.00 2.15
6 688111 金山办公 60,000 28,380,000.00 2.14
7 601318 中国平安 600,000 27,360,000.00 2.07
8 002475 立讯精密 854,300 25,893,833.00 1.96
9 600702 舍得酒业 130,800 25,767,600.00 1.95
10 002648 卫星化学 1,606,033 25,696,528.00 1.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,000 37,994,000.00 3.99
2 002142 宁波银行 1,006,855 32,672,444.75 3.43
3 601628 中国人寿 800,000 29,696,000.00 3.12
4 300750 宁德时代 56,795 22,344,288.90 2.35
5 300274 阳光电源 200,000 22,360,000.00 2.35
6 688789 宏华数科 120,000 20,715,600.00 2.17
7 002475 立讯精密 564,300 17,916,525.00 1.88
8 002991 甘源食品 230,000 17,546,700.00 1.84
9 002568 百润股份 466,024 17,410,656.64 1.83
10 600031 三一重工 1,100,000 17,380,000.00 1.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 37,450,000.00 4.77
2 300750 宁德时代 67,795 27,178,337.55 3.46
3 300274 阳光电源 200,000 22,124,000.00 2.82
4 600325 华发股份 2,013,900 19,836,915.00 2.53
5 600048 保利发展 1,026,200 18,471,600.00 2.35
6 002142 宁波银行 506,855 15,991,275.25 2.04
7 002568 百润股份 580,000 15,625,200.00 1.99
8 002475 立讯精密 524,300 15,414,420.00 1.96
9 300003 乐普医疗 710,800 15,019,204.00 1.91
10 600690 海尔智家 592,000 14,663,840.00 1.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 360,000 15,192,000.00 4.18
2 300750 宁德时代 27,095 14,468,730.00 3.98
3 600519 贵州茅台 6,600 13,497,000.00 3.71
4 300059 东方财富 450,000 11,430,000.00 3.14
5 601012 隆基绿能 130,000 8,661,900.00 2.38
6 002568 百润股份 280,000 8,411,200.00 2.31
7 600690 海尔智家 300,000 8,238,000.00 2.27
8 300751 迈为股份 16,043 7,875,508.70 2.17
9 600048 保利发展 450,000 7,857,000.00 2.16
10 000568 泸州老窖 30,000 7,396,200.00 2.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 400,000 18,720,000.00 4.72
2 002142 宁波银行 380,055 14,210,256.45 3.58
3 601985 中国核电 1,500,080 12,165,648.80 3.07
4 688008 澜起科技 180,000 12,114,000.00 3.05
5 300751 迈为股份 20,902 10,998,214.36 2.77
6 002001 新和成 320,000 10,137,600.00 2.56
7 000568 泸州老窖 50,000 9,294,000.00 2.34
8 300059 东方财富 330,000 8,362,200.00 2.11
9 600456 宝钛股份 160,000 8,323,200.00 2.10
10 600519 贵州茅台 4,800 8,251,200.00 2.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 406,000 19,776,260.00 4.41
2 002142 宁波银行 400,455 15,329,417.40 3.42
3 688008 澜起科技 138,000 11,574,060.00 2.58
4 601985 中国核电 1,360,000 11,288,000.00 2.52
5 300059 东方财富 300,000 11,133,000.00 2.48
6 000568 泸州老窖 38,000 9,647,060.00 2.15
7 600519 贵州茅台 4,500 9,225,000.00 2.06
8 603538 美诺华 260,000 9,232,600.00 2.06
9 600690 海尔智家 308,000 9,206,120.00 2.05
10 605376 博迁新材 106,000 8,907,180.00 1.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 280,000 14,126,000.00 5.23
2 601166 兴业银行 700,000 12,810,000.00 4.75
3 600886 国投电力 800,000 9,648,000.00 3.58
4 000858 五粮液 35,000 7,678,650.00 2.85
5 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000.00 2.71
6 601966 玲珑轮胎 200,058 7,054,045.08 2.61
7 603538 美诺华 200,000 6,896,000.00 2.56
8 300059 东方财富 200,000 6,874,000.00 2.55
9 002466 天齐锂业 66,000 6,704,280.00 2.48
10 600690 海尔智家 250,000 6,537,500.00 2.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 300,000 16,257,000.00 5.43
2 601166 兴业银行 760,000 15,618,000.00 5.22
3 601012 隆基股份 126,000 11,193,840.00 3.74
4 000338 潍柴动力 600,000 10,722,000.00 3.58
5 601601 中国太保 350,000 10,139,500.00 3.39
6 002648 卫星石化 250,000 9,797,500.00 3.27
7 300568 星源材质 200,017 8,274,703.29 2.76
8 688018 乐鑫科技 35,000 8,169,700.00 2.73
9 000858 五粮液 23,700 7,059,993.00 2.36
10 603538 美诺华 150,000 7,050,000.00 2.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 700,000 16,863,000.00 5.45
2 002142 宁波银行 400,414 15,568,096.32 5.03
3 600036 招商银行 300,000 15,330,000.00 4.95
4 601601 中国太保 350,000 13,244,000.00 4.28
5 000338 潍柴动力 600,000 11,544,000.00 3.73
6 000568 泸州老窖 42,000 9,450,840.00 3.05
7 603899 晨光文具 100,000 8,541,000.00 2.76
8 300593 新雷能 200,060 8,114,433.60 2.62
9 603833 欧派家居 50,056 7,889,326.16 2.55
10 002648 卫星石化 200,000 7,534,000.00 2.43
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 460,000 20,217,000.00 5.52
2 002142 宁波银行 400,414 14,150,630.76 3.87
3 000568 泸州老窖 58,000 13,117,280.00 3.58
4 601012 隆基股份 128,000 11,801,600.00 3.22
5 603833 欧派家居 80,056 10,767,532.00 2.94
6 688122 西部超导 126,000 10,018,260.00 2.74
7 688111 金山办公 22,046 9,060,906.00 2.48
8 603899 晨光文具 100,000 8,856,000.00 2.42
9 300750 宁德时代 25,000 8,777,750.00 2.40
10 601966 玲珑轮胎 250,058 8,794,539.86 2.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 400,414 12,605,032.72 3.96
2 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 3.14
3 600887 伊利股份 250,000 9,625,000.00 3.02
4 600030 中信证券 300,000 9,009,000.00 2.83
5 603833 欧派家居 80,056 8,627,635.12 2.71
6 000568 泸州老窖 60,000 8,613,000.00 2.70
7 002475 立讯精密 150,000 8,569,500.00 2.69
8 002594 比亚迪 70,000 8,136,800.00 2.55
9 601012 隆基股份 100,000 7,501,000.00 2.35
10 600036 招商银行 200,000 7,200,000.00 2.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 190,000 6,406,800.00 5.89
2 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 5.38
3 688278 特宝生物 60,000 4,245,600.00 3.90
4 600030 中信证券 150,000 3,616,500.00 3.32
5 002241 歌尔股份 120,000 3,523,200.00 3.24
6 600201 生物股份 125,000 3,480,000.00 3.20
7 600276 恒瑞医药 36,000 3,322,800.00 3.05
8 002304 洋河股份 30,000 3,154,200.00 2.90
9 601318 中国平安 40,000 2,856,000.00 2.62
10 600690 海尔智家 150,000 2,655,000.00 2.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 190,000 6,133,200.00 7.12
2 600519 贵州茅台 4,500 4,999,500.00 5.81
3 600048 保利地产 320,000 4,758,400.00 5.53
4 600030 中信证券 150,000 3,324,000.00 3.86
5 600201 生物股份 150,000 3,198,000.00 3.71
6 600406 国电南瑞 130,000 2,567,500.00 2.98
7 600276 恒瑞医药 27,000 2,484,810.00 2.89
8 600585 海螺水泥 45,000 2,479,500.00 2.88
9 601318 中国平安 35,000 2,420,950.00 2.81
10 601816 京沪高铁 384,750 2,162,657.50 2.51

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