汇添富民营活力混合型证券投资基金(470009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.1650

 累计净值：4.4150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-05-05

业绩比较基准： 中证民营企业综合指数 × 80% + 上证国债指数 × 20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 6,120,991 138,395,606.51 5.07
2 300033 同花顺 760,500 133,300,440.00 4.88
3 002236 大华股份 5,777,400 114,103,650.00 4.18
4 300170 汉得信息 7,396,300 85,353,302.00 3.13
5 603039 泛微网络 1,023,165 83,520,958.95 3.06
6 002230 科大讯飞 1,212,756 82,418,897.76 3.02
7 600872 中炬高新 2,096,300 77,122,877.00 2.82
8 300825 阿尔特 3,912,500 71,559,625.00 2.62
9 603613 国联股份 1,880,785 69,457,390.05 2.54
10 688111 金山办公 127,013 59,978,078.86 2.20
11 688099 晶晨股份 594,579 50,134,901.28 1.84
12 688301 奕瑞科技 173,819 49,091,700.17 1.80
13 603000 人民网 1,616,639 47,205,858.80 1.73
14 688212 澳华内镜 684,000 46,443,600.00 1.70
15 688290 景业智能 690,966 46,094,341.86 1.69
16 002174 游族网络 2,668,400 44,829,120.00 1.64
17 601233 桐昆股份 3,213,599 42,580,186.75 1.56
18 600570 恒生电子 960,076 42,521,766.04 1.56
19 300633 开立医疗 776,358 42,311,511.00 1.55
20 688231 隆达股份 1,456,401 41,551,120.53 1.52
21 688181 八亿时空 1,465,551 41,313,882.69 1.51
22 688182 灿勤科技 1,605,381 40,503,762.63 1.48
23 002242 九阳股份 2,512,133 37,556,388.35 1.38
24 688363 华熙生物 398,222 35,505,473.52 1.30
25 002558 巨人网络 1,961,495 35,169,605.35 1.29
26 002955 鸿合科技 1,468,190 34,575,874.50 1.27
27 002315 焦点科技 841,500 33,660,000.00 1.23
28 002463 沪电股份 1,592,700 33,351,138.00 1.22
29 000063 中兴通讯 732,083 33,339,059.82 1.22
30 000938 紫光股份 1,023,760 32,606,756.00 1.19
31 688256 寒武纪 170,338 32,023,544.00 1.17
32 000066 中国长城 2,282,100 31,561,443.00 1.16
33 603383 顶点软件 542,000 30,037,640.00 1.10
34 600330 天通股份 2,472,904 29,477,015.68 1.08
35 688158 优刻得 1,519,289 28,684,176.32 1.05
36 300260 新莱应材 704,320 27,834,726.40 1.02
37 688095 福昕软件 217,804 27,526,069.52 1.01
38 600446 金证股份 1,881,600 27,358,464.00 1.00
39 002332 仙琚制药 2,063,300 27,338,725.00 1.00
40 002438 江苏神通 2,380,925 27,333,019.00 1.00
41 688387 信科移动 3,143,731 26,250,153.85 0.96
42 301061 匠心家居 699,578 25,849,407.10 0.95
43 300773 拉卡拉 1,407,000 24,538,080.00 0.90
44 002675 东诚药业 1,599,100 23,522,761.00 0.86
45 300442 润泽科技 766,609 22,691,626.40 0.83
46 600063 皖维高新 4,470,691 22,576,989.55 0.83
47 688498 源杰科技 72,936 20,786,760.00 0.76
48 002993 奥海科技 594,880 20,178,329.60 0.74
49 688271 联影医疗 145,092 20,024,146.92 0.73
50 002043 兔宝宝 1,688,300 18,419,353.00 0.67
51 601318 中国平安 361,400 16,768,960.00 0.61
52 002044 美年健康 2,307,500 16,406,325.00 0.60
53 002555 三七互娱 439,000 15,312,320.00 0.56
54 603283 赛腾股份 342,700 15,250,150.00 0.56
55 688575 亚辉龙 804,911 14,850,607.95 0.54
56 000333 美的集团 242,900 14,311,668.00 0.52
57 600276 恒瑞医药 298,100 14,278,990.00 0.52
58 000513 丽珠集团 359,400 13,984,254.00 0.51
59 000682 东方电子 1,310,009 12,733,287.48 0.47
60 002068 黑猫股份 1,057,700 12,554,899.00 0.46
61 000503 国新健康 910,100 10,912,099.00 0.40
62 300763 锦浪科技 100,000 10,114,000.00 0.37
63 300308 中际旭创 66,200 9,761,190.00 0.36
64 688420 美腾科技 206,797 8,009,247.81 0.29
65 688031 星环科技 59,878 7,978,144.72 0.29
66 300451 创业慧康 894,600 7,496,748.00 0.27
67 603889 新澳股份 979,580 7,356,645.80 0.27
68 000988 华工科技 180,000 6,841,800.00 0.25
69 688195 腾景科技 122,136 6,525,726.48 0.24
70 301177 迪阿股份 147,866 5,682,490.38 0.21
71 002436 兴森科技 364,600 5,651,300.00 0.21
72 300059 东方财富 397,401 5,643,094.20 0.21
73 688630 芯碁微装 64,362 5,407,695.24 0.20
74 301085 亚康股份 49,300 3,477,622.00 0.13
75 000821 京山轻机 159,700 3,267,462.00 0.12
76 603699 纽威股份 210,400 3,130,752.00 0.11
77 688058 宝兰德 52,632 2,999,497.68 0.11
78 300092 科新机电 177,800 2,915,920.00 0.11
79 002281 光迅科技 75,400 2,796,586.00 0.10
80 003031 中瓷电子 20,600 2,742,272.00 0.10
81 600498 烽火通信 132,900 2,707,173.00 0.10
82 300502 新易盛 39,400 2,678,018.00 0.10
83 603882 金域医学 29,500 2,227,250.00 0.08
84 688378 奥来德 44,566 2,201,560.40 0.08
85 301325 曼恩斯特 14,100 1,614,450.00 0.06
86 688506 百利天恒 15,622 1,115,098.36 0.04
87 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.01
88 688403 汇成股份 18,553 226,717.66 0.01
89 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
90 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
91 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
92 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
93 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.01
94 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
95 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
96 688259 创耀科技 1,595 126,244.25 0.00
97 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
98 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
99 603477 巨星农牧 3,300 110,055.00 0.00
100 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
101 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
102 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
103 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
104 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
105 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
106 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
107 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
108 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.00
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
110 688793 倍轻松 1,454 78,370.60 0.00
111 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
112 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
113 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
114 688193 仁度生物 1,635 70,435.80 0.00
115 688517 金冠电气 2,892 63,508.32 0.00
116 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
117 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
118 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
119 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
120 600588 用友网络 2,200 45,100.00 0.00
121 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
122 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
123 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
124 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
125 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
127 301200 大族数控 857 34,177.16 0.00
128 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
129 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
130 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
131 301109 军信股份 1,838 30,345.38 0.00
132 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
133 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
134 301207 华兰疫苗 854 28,404.04 0.00
135 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
136 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00
137 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
138 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
139 301263 泰恩康 1,228 25,640.64 0.00
140 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.00
141 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
142 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
143 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
144 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
145 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
146 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.00
147 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
148 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
149 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
150 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
151 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
152 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
153 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
154 301185 鸥玛软件 578 19,085.56 0.00
155 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
156 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
157 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
158 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.00
159 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
160 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00
161 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
162 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
163 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
164 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
165 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
166 300834 星辉环材 635 15,494.00 0.00
167 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
168 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
169 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
170 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
171 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
172 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00
173 603070 万控智造 775 14,484.75 0.00
174 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
175 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
176 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
177 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
178 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
179 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
180 301235 华康医疗 418 13,300.76 0.00
181 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
182 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
183 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
184 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00
185 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
186 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
187 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
188 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
189 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
190 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
191 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.00
192 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
193 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
194 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
195 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
196 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
197 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00
198 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
199 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
200 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
201 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
202 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
203 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
204 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
205 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
206 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
207 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
208 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
209 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
210 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
211 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
212 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
213 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
214 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
215 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
216 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
217 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
218 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
219 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
220 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
221 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
222 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
223 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00
224 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
225 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
226 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
227 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
228 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
229 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
230 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
231 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
232 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
233 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
234 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
235 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
236 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
237 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
238 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
239 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
240 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
241 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
242 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00
243 603589 口子窖 65 3,207.75 0.00
244 300595 欧普康视 100 3,019.00 0.00
245 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
246 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
247 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
248 871245 威博液压 200 1,712.00 0.00
249 300347 泰格医药 11 709.94 0.00
250 301062 上海艾录 47 497.73 0.00

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