汇添富民营活力混合型证券投资基金(470009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.1650

 累计净值：4.4150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-05-05

业绩比较基准： 中证民营企业综合指数 × 80% + 上证国债指数 × 20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,192,045,463.88 93.32
2 固定收益类投资 36,785,490.74 1.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,422,553.93 4.83
6 其他资产 6,589,240.69 6,589,240.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,523,094,325.08 91.75
2 固定收益类投资 65,574,475.70 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,776,987.15 5.19
6 其他资产 18,441,376.07 18,441,376.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,590,936,751.34 91.85
2 固定收益类投资 102,578,201.81 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,645,671.01 3.67
6 其他资产 23,622,780.79 23,622,780.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,288,823,833.16 93.23
2 固定收益类投资 109,040,893.33 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,706,186.53 1.94
6 其他资产 9,522,633.26 9,522,633.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,173,826,052.96 89.75
2 固定收益类投资 975,951.33 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,227,877.02 9.79
6 其他资产 10,037,894.80 10,037,894.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,430,286,812.90 88.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,523,017.44 11.25
6 其他资产 12,611,938.85 12,611,938.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,257,529,808.70 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,721,787.24 11.40
6 其他资产 886,440.57 886,440.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,997,442,572.24 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,106,036.29 6.39
6 其他资产 19,915,332.87 19,915,332.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,985,988,485.64 93.30
2 固定收益类投资 15,159,925.20 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,279,848.48 6.07
6 其他资产 5,066,986.19 5,066,986.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,292,051,211.64 90.49
2 固定收益类投资 1,305,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,225,380.88 9.35
6 其他资产 4,333,708.45 4,333,708.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,677,522,912.97 85.62
2 固定收益类投资 7,789,100.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,177,900.70 14.07
6 其他资产 5,893,184.82 5,893,184.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,129,686,915.28 92.88
2 固定收益类投资 3,477,900.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,701,372.69 6.71
6 其他资产 18,800,122.65 18,800,122.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,012,747,778.41 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,346,255.74 8.67
6 其他资产 1,955,106.61 1,955,106.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,442,985,613.32 90.39
2 固定收益类投资 13,133,656.50 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 555,228,949.41 9.22
6 其他资产 10,507,619.90 10,507,619.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,078,489,676.08 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,800,000.00 6.87
5 银行存款和结算备付金合计 308,934,769.70 6.42
6 其他资产 95,950,040.91 95,950,040.91

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