汇添富民营活力混合型证券投资基金(470009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -377,481,491.45 |
| 本期利润 | -1,119,001,542.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4523 |
| 期末基金资产净值 | 6,908,943,226.73 |
| 期末基金份额净值 | 2.8140 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,032,833,320.44 | 402,524,995.23 | 259,751,353.89 |
| 利润 | 2,717,856,544.38 | 661,293,566.39 | 187,210,838.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3422 | 0.3811 | 0.1458 |
| 加权平均净值利润率 | 44.380% | 26.690% | 10.640% |
| 基金份额净值增长率 | 108.830% | 27.940% | 38.170% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,959,858,421.52 | 356,852,520.80 | 84,942,802.28 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2271 | 0.2548 | 0.0322 |
| 基金资产净值 | 7,932,868,704.17 | 2,205,572,666.26 | 3,250,525,334.90 |
| 基金份额净值 | 3.2890% | 1.5750% | 1.2310% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 295.000% | 89.150% | 47.840% |
