国金上证50指数分级证券投资基金之积极收益类份额(502022)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1070

累计净值:1.1756 净值更新日期:2019-10-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.091亿份(2020-04-17 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 202,400 17,934,664.00 15.78
2 601318 中国平安 202,400 17,934,664.00 15.78
3 600519 贵州茅台 9,178 9,031,152.00 7.95
4 600519 贵州茅台 9,178 9,031,152.00 7.95
5 600036 招商银行 192,000 6,908,160.00 6.08
6 600036 招商银行 192,000 6,908,160.00 6.08
7 601166 兴业银行 270,100 4,940,129.00 4.35
8 601166 兴业银行 270,100 4,940,129.00 4.35
9 600887 伊利股份 113,200 3,782,012.00 3.33
10 600887 伊利股份 113,200 3,782,012.00 3.33
11 600276 恒瑞医药 57,200 3,775,200.00 3.32
12 600276 恒瑞医药 57,200 3,775,200.00 3.32
13 600030 中信证券 146,500 3,488,165.00 3.07
14 600030 中信证券 146,500 3,488,165.00 3.07
15 601328 交通银行 510,000 3,121,200.00 2.75
16 601328 交通银行 510,000 3,121,200.00 2.75
17 600016 民生银行 462,240 2,935,224.00 2.58
18 600016 民生银行 462,240 2,935,224.00 2.58
19 601288 农业银行 712,700 2,565,720.00 2.26
20 601288 农业银行 712,700 2,565,720.00 2.26
21 600000 浦发银行 219,310 2,561,540.80 2.25
22 600000 浦发银行 219,310 2,561,540.80 2.25
23 601398 工商银行 403,000 2,373,670.00 2.09
24 601398 工商银行 403,000 2,373,670.00 2.09
25 601668 中国建筑 391,600 2,251,700.00 1.98
26 601668 中国建筑 391,600 2,251,700.00 1.98
27 601601 中国太保 58,800 2,146,788.00 1.89
28 601601 中国太保 58,800 2,146,788.00 1.89
29 600837 海通证券 150,000 2,128,500.00 1.87
30 600837 海通证券 150,000 2,128,500.00 1.87
31 600048 保利地产 134,300 1,713,668.00 1.51
32 600048 保利地产 134,300 1,713,668.00 1.51
33 600104 上汽集团 65,400 1,667,700.00 1.47
34 600104 上汽集团 65,400 1,667,700.00 1.47
35 601888 中国国旅 18,000 1,595,700.00 1.40
36 601888 中国国旅 18,000 1,595,700.00 1.40
37 600585 海螺水泥 37,100 1,539,650.00 1.35
38 600585 海螺水泥 37,100 1,539,650.00 1.35
39 601688 华泰证券 68,600 1,531,152.00 1.35
40 601688 华泰证券 68,600 1,531,152.00 1.35
41 601211 国泰君安 81,100 1,488,185.00 1.31
42 601211 国泰君安 81,100 1,488,185.00 1.31
43 601988 中国银行 394,300 1,474,682.00 1.30
44 601988 中国银行 394,300 1,474,682.00 1.30
45 601766 中国中车 181,900 1,471,571.00 1.29
46 601766 中国中车 181,900 1,471,571.00 1.29
47 600031 三一重工 110,300 1,442,724.00 1.27
48 600031 三一重工 110,300 1,442,724.00 1.27
49 600028 中国石化 249,500 1,364,765.00 1.20
50 600028 中国石化 249,500 1,364,765.00 1.20
51 601088 中国神华 60,500 1,232,990.00 1.08
52 601088 中国神华 60,500 1,232,990.00 1.08
53 600309 万华化学 28,700 1,228,073.00 1.08
54 600309 万华化学 28,700 1,228,073.00 1.08
55 601229 上海银行 102,322 1,212,515.70 1.07
56 601229 上海银行 102,322 1,212,515.70 1.07
57 600690 海尔智家 67,800 1,172,262.00 1.03
58 600690 海尔智家 67,800 1,172,262.00 1.03
59 601818 光大银行 296,300 1,128,903.00 0.99
60 601818 光大银行 296,300 1,128,903.00 0.99
61 600340 华夏幸福 33,500 1,091,095.00 0.96
62 600340 华夏幸福 33,500 1,091,095.00 0.96
63 600050 中国联通 174,900 1,077,384.00 0.95
64 600050 中国联通 174,900 1,077,384.00 0.95
65 600019 宝钢股份 162,500 1,056,250.00 0.93
66 600019 宝钢股份 162,500 1,056,250.00 0.93
67 601857 中国石油 151,700 1,043,696.00 0.92
68 601857 中国石油 151,700 1,043,696.00 0.92
69 601989 中国重工 172,700 960,212.00 0.84
70 601989 中国重工 172,700 960,212.00 0.84
71 601939 建设银行 125,300 932,232.00 0.82
72 601939 建设银行 125,300 932,232.00 0.82
73 601390 中国中铁 140,000 912,800.00 0.80
74 601390 中国中铁 140,000 912,800.00 0.80
75 601628 中国人寿 31,000 877,920.00 0.77
76 601628 中国人寿 31,000 877,920.00 0.77
77 601186 中国铁建 86,000 855,700.00 0.75
78 601186 中国铁建 86,000 855,700.00 0.75
79 601336 新华保险 15,400 847,462.00 0.75
80 601336 新华保险 15,400 847,462.00 0.75
81 601111 中国国航 55,900 534,963.00 0.47
82 601111 中国国航 55,900 534,963.00 0.47
83 600703 三安光电 46,500 524,520.00 0.46
84 600703 三安光电 46,500 524,520.00 0.46
85 603993 洛阳钼业 131,100 519,156.00 0.46
86 603993 洛阳钼业 131,100 519,156.00 0.46
87 601800 中国交建 44,000 498,080.00 0.44
88 601800 中国交建 44,000 498,080.00 0.44
89 600029 南方航空 64,500 497,940.00 0.44
90 600029 南方航空 64,500 497,940.00 0.44
91 600196 复星医药 18,800 475,640.00 0.42
92 600196 复星医药 18,800 475,640.00 0.42
93 601138 工业富联 22,500 271,125.00 0.24
94 601138 工业富联 22,500 271,125.00 0.24
95 601319 中国人保 20,000 189,800.00 0.17
96 601319 中国人保 20,000 189,800.00 0.17
97 603259 药明康德 2,000 173,360.00 0.15
98 603259 药明康德 2,000 173,360.00 0.15
99 601066 中信建投 8,000 168,640.00 0.15
100 601066 中信建投 8,000 168,640.00 0.15
101 600968 海油发展 15,632 55,493.60 0.05
102 600968 海油发展 15,632 55,493.60 0.05
103 600485 *ST信威 9,175 51,838.75 0.05
104 600485 *ST信威 9,175 51,838.75 0.05
105 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
106 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
107 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
108 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
109 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
110 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02

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