上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(510170)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8170

 累计净值：1.0140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄欣 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.069亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-11-26

业绩比较基准： 上证大宗商品股票指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 493,400 5,032,680.00 2.94
2 600399 抚顺特钢 493,400 5,032,680.00 2.94
3 600546 山煤国际 248,500 3,595,795.00 2.10
4 600546 山煤国际 248,500 3,595,795.00 2.10
5 601088 中国神华 116,348 3,577,701.00 2.09
6 601088 中国神华 116,348 3,577,701.00 2.09
7 600188 兖矿能源 119,177 3,565,775.84 2.08
8 600188 兖矿能源 119,177 3,565,775.84 2.08
9 603688 石英股份 31,300 3,563,192.00 2.08
10 603688 石英股份 31,300 3,563,192.00 2.08
11 601677 明泰铝业 250,700 3,479,716.00 2.03
12 601677 明泰铝业 250,700 3,479,716.00 2.03
13 601225 陕西煤业 191,200 3,477,928.00 2.03
14 601225 陕西煤业 191,200 3,477,928.00 2.03
15 603876 鼎胜新材 180,940 3,472,238.60 2.03
16 603876 鼎胜新材 180,940 3,472,238.60 2.03
17 600426 华鲁恒升 112,630 3,449,856.90 2.01
18 600426 华鲁恒升 112,630 3,449,856.90 2.01
19 600486 扬农化工 39,200 3,426,864.00 2.00
20 600486 扬农化工 39,200 3,426,864.00 2.00
21 600176 中国巨石 241,800 3,423,888.00 2.00
22 600176 中国巨石 241,800 3,423,888.00 2.00
23 601898 中煤能源 400,335 3,378,827.40 1.97
24 601898 中煤能源 400,335 3,378,827.40 1.97
25 601899 紫金矿业 294,570 3,349,260.90 1.96
26 601899 紫金矿业 294,570 3,349,260.90 1.96
27 600989 宝丰能源 265,600 3,349,216.00 1.96
28 600989 宝丰能源 265,600 3,349,216.00 1.96
29 600549 厦门钨业 175,965 3,348,613.95 1.96
30 600549 厦门钨业 175,965 3,348,613.95 1.96
31 601001 晋控煤业 357,700 3,348,072.00 1.95
32 601001 晋控煤业 357,700 3,348,072.00 1.95
33 600938 中国海油 183,800 3,330,456.00 1.94
34 600938 中国海油 183,800 3,330,456.00 1.94
35 601958 金钼股份 298,300 3,326,045.00 1.94
36 601958 金钼股份 298,300 3,326,045.00 1.94
37 600362 江西铜业 175,141 3,324,176.18 1.94
38 600362 江西铜业 175,141 3,324,176.18 1.94
39 601600 中国铝业 605,211 3,322,608.39 1.94
40 601600 中国铝业 605,211 3,322,608.39 1.94
41 600673 东阳光 460,800 3,322,368.00 1.94
42 600673 东阳光 460,800 3,322,368.00 1.94
43 600111 北方稀土 137,985 3,308,880.30 1.93
44 600111 北方稀土 137,985 3,308,880.30 1.93
45 600598 北大荒 247,600 3,300,508.00 1.93
46 600598 北大荒 247,600 3,300,508.00 1.93
47 688122 西部超导 59,003 3,288,237.19 1.92
48 688122 西部超导 59,003 3,288,237.19 1.92
49 600392 盛和资源 255,410 3,287,126.70 1.92
50 600392 盛和资源 255,410 3,287,126.70 1.92
51 600338 西藏珠峰 179,800 3,283,148.00 1.92
52 600338 西藏珠峰 179,800 3,283,148.00 1.92
53 600873 梅花生物 367,500 3,281,775.00 1.92
54 600873 梅花生物 367,500 3,281,775.00 1.92
55 603077 和邦生物 1,347,600 3,274,668.00 1.91
56 603077 和邦生物 1,347,600 3,274,668.00 1.91
57 601168 西部矿业 310,861 3,267,149.11 1.91
58 601168 西部矿业 310,861 3,267,149.11 1.91
59 601216 君正集团 794,848 3,258,876.80 1.90
60 601216 君正集团 794,848 3,258,876.80 1.90
61 603993 洛阳钼业 610,812 3,255,627.96 1.90
62 603993 洛阳钼业 610,812 3,255,627.96 1.90
63 600219 南山铝业 1,075,244 3,247,236.88 1.90
64 600219 南山铝业 1,075,244 3,247,236.88 1.90
65 600096 云天化 190,000 3,243,300.00 1.89
66 600096 云天化 190,000 3,243,300.00 1.89
67 600141 兴发集团 145,700 3,237,454.00 1.89
68 600141 兴发集团 145,700 3,237,454.00 1.89
69 601699 潞安环能 198,314 3,236,484.48 1.89
70 601699 潞安环能 198,314 3,236,484.48 1.89
71 600028 中国石化 505,718 3,216,366.48 1.88
72 600028 中国石化 505,718 3,216,366.48 1.88
73 601857 中国石油 430,392 3,215,028.24 1.88
74 601857 中国石油 430,392 3,215,028.24 1.88
75 600010 包钢股份 1,796,000 3,214,840.00 1.88
76 600010 包钢股份 1,796,000 3,214,840.00 1.88
77 601666 平煤股份 424,900 3,203,746.00 1.87
78 601666 平煤股份 424,900 3,203,746.00 1.87
79 600157 永泰能源 2,245,000 3,187,900.00 1.86
80 600157 永泰能源 2,245,000 3,187,900.00 1.86
81 600985 淮北矿业 276,000 3,179,520.00 1.86
82 600985 淮北矿业 276,000 3,179,520.00 1.86
83 600497 驰宏锌锗 631,702 3,171,144.04 1.85
84 600497 驰宏锌锗 631,702 3,171,144.04 1.85
85 600019 宝钢股份 558,400 3,138,208.00 1.83
86 600019 宝钢股份 558,400 3,138,208.00 1.83
87 600346 恒力石化 218,700 3,133,971.00 1.83
88 600346 恒力石化 218,700 3,133,971.00 1.83
89 600348 华阳股份 396,150 3,133,546.50 1.83
90 600348 华阳股份 396,150 3,133,546.50 1.83
91 600547 山东黄金 132,585 3,113,095.80 1.82
92 600547 山东黄金 132,585 3,113,095.80 1.82
93 600489 中金黄金 300,994 3,109,268.02 1.82
94 600489 中金黄金 300,994 3,109,268.02 1.82
95 603799 华友钴业 67,700 3,108,107.00 1.81
96 603799 华友钴业 67,700 3,108,107.00 1.81
97 600123 兰花科创 359,060 2,937,110.80 1.71
98 600123 兰花科创 359,060 2,937,110.80 1.71
99 600988 赤峰黄金 209,200 2,815,832.00 1.64
100 600988 赤峰黄金 209,200 2,815,832.00 1.64
101 688582 芯动联科 1,704 78,777.33 0.05
102 688582 芯动联科 1,704 78,777.33 0.05
103 688486 龙迅股份 740 77,796.20 0.05
104 688486 龙迅股份 740 77,796.20 0.05
105 688603 天承科技 765 42,075.00 0.02
106 688603 天承科技 765 42,075.00 0.02
107 688249 晶合集成 877 15,838.62 0.01
108 688249 晶合集成 877 15,838.62 0.01
109 688361 中科飞测 160 10,347.20 0.01
110 688361 中科飞测 160 10,347.20 0.01
111 688472 阿特斯 585 9,968.40 0.01
112 688472 阿特斯 585 9,968.40 0.01
113 688469 中芯集成 1,670 9,034.70 0.01
114 688469 中芯集成 1,670 9,034.70 0.01
115 688443 智翔金泰 304 8,964.96 0.01
116 688443 智翔金泰 304 8,964.96 0.01
117 688478 晶升股份 193 8,177.41 0.00
118 688478 晶升股份 193 8,177.41 0.00
119 688562 航天软件 354 7,897.74 0.00
120 688562 航天软件 354 7,897.74 0.00
121 688629 华丰科技 416 7,733.44 0.00
122 688629 华丰科技 416 7,733.44 0.00
123 688576 西山科技 57 6,863.37 0.00
124 688576 西山科技 57 6,863.37 0.00
125 688146 中船特气 156 5,948.28 0.00
126 688146 中船特气 156 5,948.28 0.00
127 688484 南芯科技 161 5,910.31 0.00
128 688484 南芯科技 161 5,910.31 0.00
129 688543 国科军工 110 5,835.50 0.00
130 688543 国科军工 110 5,835.50 0.00
131 688458 美芯晟 64 5,808.64 0.00
132 688458 美芯晟 64 5,808.64 0.00
133 688620 安凯微 463 5,713.42 0.00
134 688620 安凯微 463 5,713.42 0.00
135 688352 颀中科技 461 5,564.27 0.00
136 688352 颀中科技 461 5,564.27 0.00
137 688593 新相微 369 5,383.71 0.00
138 688593 新相微 369 5,383.71 0.00
139 688523 航天环宇 224 5,342.40 0.00
140 688523 航天环宇 224 5,342.40 0.00
141 688334 西高院 321 5,203.41 0.00
142 688334 西高院 321 5,203.41 0.00
143 688552 航天南湖 219 5,146.50 0.00
144 688552 航天南湖 219 5,146.50 0.00
145 688535 华海诚科 94 4,815.62 0.00
146 688535 华海诚科 94 4,815.62 0.00
147 688433 华曙高科 149 4,693.50 0.00
148 688433 华曙高科 149 4,693.50 0.00
149 688581 安杰思 39 4,603.17 0.00
150 688581 安杰思 39 4,603.17 0.00
151 688570 天玛智控 181 4,584.73 0.00
152 688570 天玛智控 181 4,584.73 0.00
153 688429 时创能源 168 4,289.04 0.00
154 688429 时创能源 168 4,289.04 0.00
155 601061 中信金属 487 3,691.46 0.00
156 601061 中信金属 487 3,691.46 0.00
157 688631 莱斯信息 122 3,644.14 0.00
158 688631 莱斯信息 122 3,644.14 0.00
159 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
160 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
161 688479 友车科技 111 3,273.39 0.00
162 688479 友车科技 111 3,273.39 0.00
163 603135 中重科技 172 3,077.08 0.00
164 603135 中重科技 172 3,077.08 0.00
165 603137 恒尚节能 124 2,119.16 0.00
166 603137 恒尚节能 124 2,119.16 0.00
167 601133 柏诚股份 164 2,010.64 0.00
168 601133 柏诚股份 164 2,010.64 0.00
169 601065 江盐集团 161 1,906.24 0.00
170 601065 江盐集团 161 1,906.24 0.00
171 603172 万丰股份 93 1,500.09 0.00
172 603172 万丰股份 93 1,500.09 0.00
173 603125 常青科技 55 1,349.15 0.00
174 603125 常青科技 55 1,349.15 0.00

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