上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(510170)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8170

累计净值:1.0140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:黄欣 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.069亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-26

业绩比较基准: 上证大宗商品股票指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 254,597.58 0.15
C 制造业 77,046,747.08 44.68
B 采矿业 76,988,539.84 44.65
C 制造业 76,792,149.50 44.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,926.59 0.04
B 采矿业 76,988,539.84 44.65
F 批发和零售业 4,652,180.00 2.70
M 科学研究和技术服务业 5,302.92 0.00
F 批发和零售业 4,656,037.04 2.70
A 农、林、牧、渔业 3,236,044.00 1.88
E 建筑业 4,548.68 0.00
A 农、林、牧、渔业 3,236,044.00 1.88
F 批发和零售业 3,857.04 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,099,839.00 1.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,099,839.00 1.80
S 综合 3,039,792.00 1.76
S 综合 3,039,792.00 1.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,926.59 0.04
M 科学研究和技术服务业 5,302.92 0.00
E 建筑业 4,548.68 0.00
  合计 336,287,554.30 195.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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