上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(510170)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -821,318.03 |
| 本期利润 | -21,288,496.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2430 |
| 期末基金资产净值 | 144,058,383.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.6240 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 32,662,936.90 | 5,843,709.50 | -185,247,414.13 |
| 利润 | 38,337,637.37 | 60,326,802.38 | -240,854,020.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3483 | 0.3149 | -0.7736 |
| 加权平均净值利润率 | 16.540% | 22.110% | -41.900% |
| 基金份额净值增长率 | 1.190% | 28.050% | -34.870% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -117,295,124.26 | -205,895,732.38 | -429,449,333.09 |
| 可供分配基金份额利润 | -1.3524 | -1.3751 | -1.7803 |
| 基金资产净值 | 162,307,571.94 | 276,811,213.75 | 348,242,357.83 |
| 基金份额净值 | 1.8710% | 1.8490% | 1.4440% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.960% | -42.650% | -55.210% |
