上证180金融交易型开放式指数证券投资基金(510230)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9579

 累计净值：1.6642 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：35.728亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-03-31

业绩比较基准： 上证180金融股指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,810,605 548,012,072.00 14.77
2 601318 中国平安 11,810,605 548,012,072.00 14.77
3 600036 招商银行 14,635,962 479,474,115.12 12.92
4 600036 招商银行 14,635,962 479,474,115.12 12.92
5 601166 兴业银行 17,191,009 269,039,290.85 7.25
6 601166 兴业银行 17,191,009 269,039,290.85 7.25
7 600030 中信证券 11,530,586 228,074,991.08 6.15
8 600030 中信证券 11,530,586 228,074,991.08 6.15
9 601398 工商银行 41,436,527 199,724,060.14 5.38
10 601398 工商银行 41,436,527 199,724,060.14 5.38
11 601328 交通银行 32,483,288 188,403,070.40 5.08
12 601328 交通银行 32,483,288 188,403,070.40 5.08
13 601288 农业银行 37,736,085 133,208,380.05 3.59
14 601288 农业银行 37,736,085 133,208,380.05 3.59
15 600016 民生银行 29,342,649 110,034,933.75 2.97
16 600016 民生银行 29,342,649 110,034,933.75 2.97
17 600837 海通证券 11,394,299 105,055,436.78 2.83
18 600837 海通证券 11,394,299 105,055,436.78 2.83
19 601601 中国太保 4,042,317 105,019,395.66 2.83
20 601601 中国太保 4,042,317 105,019,395.66 2.83
21 600919 江苏银行 13,964,336 102,637,869.60 2.77
22 600919 江苏银行 13,964,336 102,637,869.60 2.77
23 600000 浦发银行 13,879,162 100,485,132.88 2.71
24 600000 浦发银行 13,879,162 100,485,132.88 2.71
25 601988 中国银行 24,923,252 97,449,915.32 2.63
26 601988 中国银行 24,923,252 97,449,915.32 2.63
27 601688 华泰证券 6,088,840 83,843,326.80 2.26
28 601688 华泰证券 6,088,840 83,843,326.80 2.26
29 601169 北京银行 17,486,648 80,963,180.24 2.18
30 601169 北京银行 17,486,648 80,963,180.24 2.18
31 601211 国泰君安 5,323,194 74,471,484.06 2.01
32 601211 国泰君安 5,323,194 74,471,484.06 2.01
33 601628 中国人寿 1,970,748 68,897,350.08 1.86
34 601628 中国人寿 1,970,748 68,897,350.08 1.86
35 601818 光大银行 21,936,226 67,344,213.82 1.82
36 601818 光大银行 21,936,226 67,344,213.82 1.82
37 601658 邮储银行 13,128,468 64,198,208.52 1.73
38 601658 邮储银行 13,128,468 64,198,208.52 1.73
39 600958 东方证券 6,179,376 59,939,947.20 1.62
40 600958 东方证券 6,179,376 59,939,947.20 1.62
41 600999 招商证券 4,382,117 59,465,327.69 1.60
42 600999 招商证券 4,382,117 59,465,327.69 1.60
43 601377 兴业证券 8,167,599 49,985,705.88 1.35
44 601377 兴业证券 8,167,599 49,985,705.88 1.35
45 601939 建设银行 7,934,633 49,670,802.58 1.34
46 601939 建设银行 7,934,633 49,670,802.58 1.34
47 601009 南京银行 6,111,858 48,894,864.00 1.32
48 601009 南京银行 6,111,858 48,894,864.00 1.32
49 600926 杭州银行 3,508,174 41,221,044.50 1.11
50 600926 杭州银行 3,508,174 41,221,044.50 1.11
51 601066 中信建投 1,535,400 37,156,680.00 1.00
52 601066 中信建投 1,535,400 37,156,680.00 1.00
53 601995 中金公司 1,034,478 36,744,658.56 0.99
54 601995 中金公司 1,034,478 36,744,658.56 0.99
55 601788 光大证券 2,310,432 36,712,764.48 0.99
56 601788 光大证券 2,310,432 36,712,764.48 0.99
57 601336 新华保险 982,714 36,134,393.78 0.97
58 601336 新华保险 982,714 36,134,393.78 0.97
59 601838 成都银行 2,648,030 32,332,446.30 0.87
60 601838 成都银行 2,648,030 32,332,446.30 0.87
61 601878 浙商证券 2,291,714 22,642,134.32 0.61
62 601878 浙商证券 2,291,714 22,642,134.32 0.61
63 601319 中国人保 3,776,300 22,053,592.00 0.59
64 601319 中国人保 3,776,300 22,053,592.00 0.59
65 601696 中银证券 1,970,440 21,004,890.40 0.57
66 601696 中银证券 1,970,440 21,004,890.40 0.57
67 601881 中国银河 1,523,215 17,684,526.15 0.48
68 601881 中国银河 1,523,215 17,684,526.15 0.48
69 601456 国联证券 1,409,917 12,830,244.70 0.35
70 601456 国联证券 1,409,917 12,830,244.70 0.35
71 601136 首创证券 354,300 5,020,431.00 0.14
72 601136 首创证券 354,300 5,020,431.00 0.14
73 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
74 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
75 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
76 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
77 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
78 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
79 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
80 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
81 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
82 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
83 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
84 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
85 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
86 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
87 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
88 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
89 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
90 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
91 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
92 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
93 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
94 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
95 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
96 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
97 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
98 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
99 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
100 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
101 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
102 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
103 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
104 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
105 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
106 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
107 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
108 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
109 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
110 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
111 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
112 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
113 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
114 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
115 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
116 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
117 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
118 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
119 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
120 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
121 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
122 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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