上证180金融交易型开放式指数证券投资基金(510230)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9579

 累计净值：1.6642 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：艾小军 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：35.728亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-03-31

业绩比较基准： 上证180金融股指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,666,440,040.47 99.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,655,237.30 0.24
6 其他资产 649,894.01 649,894.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,696,573,934.11 99.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,740,820.49 0.42
6 其他资产 496,980.59 496,980.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,436,796,666.48 99.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,783,215.61 0.14
6 其他资产 27,009.97 27,009.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,513,563,265.40 99.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,776,736.44 0.22
6 其他资产 160,242.24 160,242.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,268,817,207.17 99.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,917,782.13 0.18
6 其他资产 68,952.27 68,952.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,660,056,198.89 99.57
2 固定收益类投资 3,896,290.33 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,731,338.50 0.32
6 其他资产 250,799.40 250,799.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,627,777,960.62 99.88
2 固定收益类投资 1,758,061.65 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,425,898.45 0.07
6 其他资产 38,377.22 38,377.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,054,291,741.45 98.95
2 固定收益类投资 37,285,000.00 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,782,814.12 0.14
6 其他资产 131,072.22 131,072.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,060,689,502.72 99.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,500,003.20 0.18
6 其他资产 5,076,589.08 5,076,589.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,522,786,161.81 98.98
2 固定收益类投资 11,375,000.00 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,241,564.29 0.77
6 其他资产 74,566.70 74,566.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,931,350,771.91 99.75
2 固定收益类投资 9,647,000.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,516,120.60 0.05
6 其他资产 416,798.71 416,798.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,917,297,137.28 99.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,593,769.08 0.15
6 其他资产 3,207,591.18 3,207,591.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,849,300,751.94 99.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,924,963.99 0.27
6 其他资产 178,046.52 178,046.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,532,498,285.27 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,771,794.86 0.48
6 其他资产 3,603,857.52 3,603,857.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,825,293,062.59 99.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,475,474.92 0.09
6 其他资产 320,404.80 320,404.80

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