上证180金融交易型开放式指数证券投资基金(510230)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -24,819,630.41 |
| 本期利润 | -377,492,996.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5797 |
| 期末基金资产净值 | 3,150,708,309.41 |
| 期末基金份额净值 | 4.8904 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -536,370,747.20 | 886,602,018.60 | -5,022,962.41 |
| 利润 | -307,623,055.99 | 1,004,202,069.58 | -158,105,381.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5316 | 2.0786 | -0.4657 |
| 加权平均净值利润率 | -9.570% | 63.590% | -14.040% |
| 基金份额净值增长率 | -8.940% | 89.040% | -6.460% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,096,964,091.29 | 1,057,252,882.49 | -117,467,930.76 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.6627 | 2.4487 | -0.3499 |
| 基金资产净值 | 3,601,247,306.84 | 2,588,164,508.18 | 1,064,754,792.72 |
| 基金份额净值 | 5.4584% | 5.9944% | 3.1710% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.020% | 70.250% | -9.940% |
