华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(515710)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6811

 累计净值：0.6811 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蒋俊阳 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-24

业绩比较基准： 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 77,200 130,545,200.00 15.29
2 600519 贵州茅台 77,200 130,545,200.00 15.29
3 000858 五粮液 775,965 126,924,595.05 14.86
4 000858 五粮液 775,965 126,924,595.05 14.86
5 600887 伊利股份 3,330,842 94,329,445.44 11.05
6 600887 伊利股份 3,330,842 94,329,445.44 11.05
7 000568 泸州老窖 388,441 81,405,580.37 9.53
8 000568 泸州老窖 388,441 81,405,580.37 9.53
9 600809 山西汾酒 250,120 46,289,708.40 5.42
10 600809 山西汾酒 250,120 46,289,708.40 5.42
11 002304 洋河股份 309,740 40,684,349.00 4.76
12 002304 洋河股份 309,740 40,684,349.00 4.76
13 603288 海天味业 856,938 40,147,545.30 4.70
14 603288 海天味业 856,938 40,147,545.30 4.70
15 000596 古井贡酒 85,800 21,225,204.00 2.49
16 000596 古井贡酒 85,800 21,225,204.00 2.49
17 600600 青岛啤酒 181,336 18,791,849.68 2.20
18 600600 青岛啤酒 181,336 18,791,849.68 2.20
19 603369 今世缘 321,900 16,996,320.00 1.99
20 603369 今世缘 321,900 16,996,320.00 1.99
21 600702 舍得酒业 118,438 14,680,390.10 1.72
22 600702 舍得酒业 118,438 14,680,390.10 1.72
23 300146 汤臣倍健 524,456 12,576,454.88 1.47
24 300146 汤臣倍健 524,456 12,576,454.88 1.47
25 600872 中炬高新 323,053 11,885,119.87 1.39
26 600872 中炬高新 323,053 11,885,119.87 1.39
27 600132 重庆啤酒 125,322 11,549,675.52 1.35
28 600132 重庆啤酒 125,322 11,549,675.52 1.35
29 600298 安琪酵母 311,994 11,297,302.74 1.32
30 600298 安琪酵母 311,994 11,297,302.74 1.32
31 000799 酒鬼酒 116,874 10,536,191.10 1.23
32 000799 酒鬼酒 116,874 10,536,191.10 1.23
33 002568 百润股份 268,628 9,764,627.80 1.14
34 002568 百润股份 268,628 9,764,627.80 1.14
35 600873 梅花生物 1,059,357 9,460,058.01 1.11
36 600873 梅花生物 1,059,357 9,460,058.01 1.11
37 000729 燕京啤酒 741,300 9,244,011.00 1.08
38 000729 燕京啤酒 741,300 9,244,011.00 1.08
39 600559 老白干酒 376,400 9,225,564.00 1.08
40 600559 老白干酒 376,400 9,225,564.00 1.08
41 603589 口子窖 184,400 9,100,140.00 1.07
42 603589 口子窖 184,400 9,100,140.00 1.07
43 000860 顺鑫农业 267,202 9,002,035.38 1.05
44 000860 顺鑫农业 267,202 9,002,035.38 1.05
45 603198 迎驾贡酒 124,296 7,930,084.80 0.93
46 603198 迎驾贡酒 124,296 7,930,084.80 0.93
47 002507 涪陵榨菜 413,998 7,580,303.38 0.89
48 002507 涪陵榨菜 413,998 7,580,303.38 0.89
49 603027 千禾味业 298,084 6,295,534.08 0.74
50 603027 千禾味业 298,084 6,295,534.08 0.74
51 600779 水井坊 99,600 5,875,404.00 0.69
52 600779 水井坊 99,600 5,875,404.00 0.69
53 603866 桃李面包 409,796 4,147,135.52 0.49
54 603866 桃李面包 409,796 4,147,135.52 0.49
55 002597 金禾实业 172,400 4,068,640.00 0.48
56 002597 金禾实业 172,400 4,068,640.00 0.48
57 600197 伊力特 145,100 3,942,367.00 0.46
58 600197 伊力特 145,100 3,942,367.00 0.46
59 605499 东鹏饮料 21,900 3,786,510.00 0.44
60 605499 东鹏饮料 21,900 3,786,510.00 0.44
61 600597 光明乳业 355,332 3,695,452.80 0.43
62 600597 光明乳业 355,332 3,695,452.80 0.43
63 002216 三全食品 226,080 3,522,326.40 0.41
64 002216 三全食品 226,080 3,522,326.40 0.41
65 603043 广州酒家 116,960 3,305,289.60 0.39
66 603043 广州酒家 116,960 3,305,289.60 0.39
67 002847 盐津铺子 38,350 3,261,667.50 0.38
68 002847 盐津铺子 38,350 3,261,667.50 0.38
69 600305 恒顺醋业 286,740 3,113,996.40 0.36
70 600305 恒顺醋业 286,740 3,113,996.40 0.36
71 600882 妙可蓝多 132,700 2,956,556.00 0.35
72 600882 妙可蓝多 132,700 2,956,556.00 0.35
73 002626 金达威 156,900 2,948,151.00 0.35
74 002626 金达威 156,900 2,948,151.00 0.35
75 000848 承德露露 322,400 2,853,240.00 0.33
76 000848 承德露露 322,400 2,853,240.00 0.33
77 300973 立高食品 36,200 2,476,804.00 0.29
78 300973 立高食品 36,200 2,476,804.00 0.29
79 603919 金徽酒 104,600 2,456,008.00 0.29
80 603919 金徽酒 104,600 2,456,008.00 0.29
81 600929 雪天盐业 302,900 2,405,026.00 0.28
82 600929 雪天盐业 302,900 2,405,026.00 0.28
83 603317 天味食品 163,912 2,394,754.32 0.28
84 603317 天味食品 163,912 2,394,754.32 0.28
85 300765 新诺威 178,900 2,306,021.00 0.27
86 300765 新诺威 178,900 2,306,021.00 0.27
87 000869 张裕A 70,100 2,149,266.00 0.25
88 000869 张裕A 70,100 2,149,266.00 0.25
89 002461 珠江啤酒 227,600 2,005,156.00 0.23
90 002461 珠江啤酒 227,600 2,005,156.00 0.23
91 002053 云南能投 141,600 1,588,752.00 0.19
92 002053 云南能投 141,600 1,588,752.00 0.19
93 001338 永顺泰 76,900 1,418,036.00 0.17
94 001338 永顺泰 76,900 1,418,036.00 0.17
95 002946 新乳业 88,700 1,272,845.00 0.15
96 002946 新乳业 88,700 1,272,845.00 0.15
97 603235 天新药业 26,400 827,904.00 0.10
98 603235 天新药业 26,400 827,904.00 0.10
99 603170 宝立食品 24,400 518,744.00 0.06
100 603170 宝立食品 24,400 518,744.00 0.06
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
105 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
106 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 688249 晶合集成 4,319 78,001.14 0.01
110 688249 晶合集成 4,319 78,001.14 0.01
111 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
112 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
115 301358 湖南裕能 1,183 50,738.87 0.01
116 301358 湖南裕能 1,183 50,738.87 0.01
117 688472 阿特斯 2,873 48,955.92 0.01
118 688472 阿特斯 2,873 48,955.92 0.01
119 688361 中科飞测 754 48,761.18 0.01
120 688361 中科飞测 754 48,761.18 0.01
121 688469 中芯集成 8,487 45,914.67 0.01
122 688469 中芯集成 8,487 45,914.67 0.01
123 301260 格力博 1,733 40,950.79 0.00
124 301260 格力博 1,733 40,950.79 0.00
125 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
126 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
127 688443 智翔金泰 1,318 38,867.82 0.00
128 688443 智翔金泰 1,318 38,867.82 0.00
129 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
130 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
131 688531 日联科技 248 33,720.56 0.00
132 688531 日联科技 248 33,720.56 0.00
133 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
134 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
135 301291 明阳电气 891 27,647.73 0.00
136 301291 明阳电气 891 27,647.73 0.00
137 688352 颀中科技 2,279 27,507.53 0.00
138 688352 颀中科技 2,279 27,507.53 0.00
139 688146 中船特气 716 27,301.08 0.00
140 688146 中船特气 716 27,301.08 0.00
141 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
142 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
143 688484 南芯科技 724 26,578.04 0.00
144 688484 南芯科技 724 26,578.04 0.00
145 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
146 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
147 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
148 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
149 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
150 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
151 001287 中电港 1,082 22,743.64 0.00
152 001287 中电港 1,082 22,743.64 0.00
153 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
154 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
155 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
156 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
157 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
158 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
159 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
160 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
161 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
162 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
163 688570 天玛智控 811 20,542.63 0.00
164 688570 天玛智控 811 20,542.63 0.00
165 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
166 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
167 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
168 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
169 601061 中信金属 2,433 18,442.14 0.00
170 601061 中信金属 2,433 18,442.14 0.00
171 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
172 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
173 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
174 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
175 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
176 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
177 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
178 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
179 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
180 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
181 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
182 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
183 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
184 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
185 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
186 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
187 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
188 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
189 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
190 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
191 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
192 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
193 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
194 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
195 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
196 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
197 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
198 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
199 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
200 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
201 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
202 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
203 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
204 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
205 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
206 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
207 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
208 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
209 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
210 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
211 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
212 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
213 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
214 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
215 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
216 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
217 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
218 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
219 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
220 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
221 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
222 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
223 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
224 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
225 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
226 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
227 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
228 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
229 601065 江盐集团 858 10,158.72 0.00
230 601065 江盐集团 858 10,158.72 0.00
231 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
232 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
233 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
234 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
235 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
236 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
237 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
238 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
239 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
240 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
241 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
242 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
243 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
244 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
245 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
246 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
247 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
248 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
249 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
250 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
251 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
252 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
253 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
254 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
255 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
256 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
257 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
258 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
259 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
260 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
261 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
262 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
263 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
264 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
265 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
266 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
267 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
268 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
269 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
270 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
271 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
272 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
273 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
274 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
275 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
276 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
277 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
278 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
279 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
280 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
281 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
282 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
283 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
284 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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