嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金(515960)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8739

 累计净值：0.8739 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.540亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-24

业绩比较基准： 中证医药健康100策略指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 78,071 23,405,685.80 8.19
2 300760 迈瑞医疗 78,071 23,405,685.80 8.19
3 603259 药明康德 356,100 22,188,591.00 7.76
4 603259 药明康德 356,100 22,188,591.00 7.76
5 300015 爱尔眼科 917,799 17,025,171.45 5.95
6 300015 爱尔眼科 917,799 17,025,171.45 5.95
7 300122 智飞生物 236,120 10,436,504.00 3.65
8 300122 智飞生物 236,120 10,436,504.00 3.65
9 300896 爱美客 21,300 9,477,435.00 3.31
10 300896 爱美客 21,300 9,477,435.00 3.31
11 000661 长春高新 63,700 8,682,310.00 3.04
12 000661 长春高新 63,700 8,682,310.00 3.04
13 600196 复星医药 250,300 7,734,270.00 2.71
14 600196 复星医药 250,300 7,734,270.00 2.71
15 000963 华东医药 172,570 7,484,360.90 2.62
16 000963 华东医药 172,570 7,484,360.90 2.62
17 002422 科伦药业 231,700 6,876,856.00 2.41
18 002422 科伦药业 231,700 6,876,856.00 2.41
19 300003 乐普医疗 259,000 5,855,990.00 2.05
20 300003 乐普医疗 259,000 5,855,990.00 2.05
21 002001 新和成 364,888 5,619,275.20 1.97
22 002001 新和成 364,888 5,619,275.20 1.97
23 002821 凯莱英 47,060 5,546,491.60 1.94
24 002821 凯莱英 47,060 5,546,491.60 1.94
25 603392 万泰生物 74,780 4,993,060.60 1.75
26 603392 万泰生物 74,780 4,993,060.60 1.75
27 000423 东阿阿胶 90,000 4,810,500.00 1.68
28 000423 东阿阿胶 90,000 4,810,500.00 1.68
29 000999 华润三九 77,700 4,713,282.00 1.65
30 000999 华润三九 77,700 4,713,282.00 1.65
31 600161 天坛生物 162,100 4,401,015.00 1.54
32 600161 天坛生物 162,100 4,401,015.00 1.54
33 002223 鱼跃医疗 118,200 4,254,018.00 1.49
34 002223 鱼跃医疗 118,200 4,254,018.00 1.49
35 002603 以岭药业 164,300 4,220,867.00 1.48
36 002603 以岭药业 164,300 4,220,867.00 1.48
37 300832 新产业 61,800 3,646,200.00 1.28
38 300832 新产业 61,800 3,646,200.00 1.28
39 600521 华海药业 175,000 3,221,750.00 1.13
40 600521 华海药业 175,000 3,221,750.00 1.13
41 300595 欧普康视 105,600 3,188,064.00 1.12
42 300595 欧普康视 105,600 3,188,064.00 1.12
43 002262 恩华药业 99,100 3,055,253.00 1.07
44 002262 恩华药业 99,100 3,055,253.00 1.07
45 688050 爱博医疗 14,487 2,974,615.71 1.04
46 688050 爱博医疗 14,487 2,974,615.71 1.04
47 600380 健康元 227,700 2,894,067.00 1.01
48 600380 健康元 227,700 2,894,067.00 1.01
49 688617 惠泰医疗 7,729 2,888,713.75 1.01
50 688617 惠泰医疗 7,729 2,888,713.75 1.01
51 000513 丽珠集团 73,700 2,867,667.00 1.00
52 000513 丽珠集团 73,700 2,867,667.00 1.00
53 600867 通化东宝 274,600 2,866,824.00 1.00
54 600867 通化东宝 274,600 2,866,824.00 1.00
55 600998 九州通 274,615 2,850,503.70 1.00
56 600998 九州通 274,615 2,850,503.70 1.00
57 688301 奕瑞科技 10,031 2,833,055.33 0.99
58 688301 奕瑞科技 10,031 2,833,055.33 0.99
59 002432 九安医疗 76,200 2,683,002.00 0.94
60 002432 九安医疗 76,200 2,683,002.00 0.94
61 600329 达仁堂 56,100 2,518,329.00 0.88
62 600329 达仁堂 56,100 2,518,329.00 0.88
63 603233 大参林 89,600 2,509,696.00 0.88
64 603233 大参林 89,600 2,509,696.00 0.88
65 600572 康恩贝 354,000 2,424,900.00 0.85
66 600572 康恩贝 354,000 2,424,900.00 0.85
67 603456 九洲药业 88,500 2,423,130.00 0.85
68 603456 九洲药业 88,500 2,423,130.00 0.85
69 603658 安图生物 46,140 2,386,822.20 0.83
70 603658 安图生物 46,140 2,386,822.20 0.83
71 300633 开立医疗 42,300 2,305,350.00 0.81
72 300633 开立医疗 42,300 2,305,350.00 0.81
73 300009 安科生物 230,400 2,304,000.00 0.81
74 300009 安科生物 230,400 2,304,000.00 0.81
75 603127 昭衍新药 53,200 2,175,880.00 0.76
76 603127 昭衍新药 53,200 2,175,880.00 0.76
77 600566 济川药业 72,500 2,105,400.00 0.74
78 600566 济川药业 72,500 2,105,400.00 0.74
79 300357 我武生物 61,700 2,074,971.00 0.73
80 300357 我武生物 61,700 2,074,971.00 0.73
81 002332 仙琚制药 155,500 2,060,375.00 0.72
82 002332 仙琚制药 155,500 2,060,375.00 0.72
83 000739 普洛药业 115,800 2,054,292.00 0.72
84 000739 普洛药业 115,800 2,054,292.00 0.72
85 300363 博腾股份 64,300 1,902,637.00 0.67
86 300363 博腾股份 64,300 1,902,637.00 0.67
87 600557 康缘药业 69,000 1,894,740.00 0.66
88 600557 康缘药业 69,000 1,894,740.00 0.66
89 600976 健民集团 24,100 1,857,869.00 0.65
90 600976 健民集团 24,100 1,857,869.00 0.65
91 002727 一心堂 70,200 1,853,280.00 0.65
92 002727 一心堂 70,200 1,853,280.00 0.65
93 300298 三诺生物 66,600 1,800,864.00 0.63
94 300298 三诺生物 66,600 1,800,864.00 0.63
95 600993 马应龙 59,300 1,649,133.00 0.58
96 600993 马应龙 59,300 1,649,133.00 0.58
97 688016 心脉医疗 8,544 1,536,894.72 0.54
98 688016 心脉医疗 8,544 1,536,894.72 0.54
99 002020 京新药业 118,480 1,518,913.60 0.53
100 002020 京新药业 118,480 1,518,913.60 0.53
101 688029 南微医学 18,482 1,507,391.92 0.53
102 688029 南微医学 18,482 1,507,391.92 0.53
103 688520 神州细胞 26,413 1,498,673.62 0.52
104 688520 神州细胞 26,413 1,498,673.62 0.52
105 600211 西藏药业 24,300 1,443,420.00 0.50
106 600211 西藏药业 24,300 1,443,420.00 0.50
107 600285 羚锐制药 89,300 1,434,158.00 0.50
108 600285 羚锐制药 89,300 1,434,158.00 0.50
109 002038 双鹭药业 141,500 1,427,735.00 0.50
110 002038 双鹭药业 141,500 1,427,735.00 0.50
111 688278 特宝生物 32,039 1,406,832.49 0.49
112 688278 特宝生物 32,039 1,406,832.49 0.49
113 002737 葵花药业 57,400 1,397,116.00 0.49
114 002737 葵花药业 57,400 1,397,116.00 0.49
115 002773 康弘药业 72,300 1,382,376.00 0.48
116 002773 康弘药业 72,300 1,382,376.00 0.48
117 300406 九强生物 57,900 1,350,807.00 0.47
118 300406 九强生物 57,900 1,350,807.00 0.47
119 300685 艾德生物 54,800 1,329,448.00 0.46
120 300685 艾德生物 54,800 1,329,448.00 0.46
121 000915 华特达因 36,700 1,295,143.00 0.45
122 000915 华特达因 36,700 1,295,143.00 0.45
123 603707 健友股份 95,420 1,288,170.00 0.45
124 603707 健友股份 95,420 1,288,170.00 0.45
125 300463 迈克生物 84,300 1,274,616.00 0.45
126 300463 迈克生物 84,300 1,274,616.00 0.45
127 300705 九典制药 47,413 1,253,125.59 0.44
128 300705 九典制药 47,413 1,253,125.59 0.44
129 300181 佐力药业 96,400 1,177,044.00 0.41
130 300181 佐力药业 96,400 1,177,044.00 0.41
131 688166 博瑞医药 49,775 1,094,552.25 0.38
132 688166 博瑞医药 49,775 1,094,552.25 0.38
133 600351 亚宝药业 151,500 1,075,650.00 0.38
134 600351 亚宝药业 151,500 1,075,650.00 0.38
135 300841 康华生物 16,000 1,054,240.00 0.37
136 300841 康华生物 16,000 1,054,240.00 0.37
137 688202 美迪西 11,986 1,021,806.50 0.36
138 688202 美迪西 11,986 1,021,806.50 0.36
139 300630 普利制药 51,508 1,006,981.40 0.35
140 300630 普利制药 51,508 1,006,981.40 0.35
141 300723 一品红 33,700 987,410.00 0.35
142 300723 一品红 33,700 987,410.00 0.35
143 688389 普门科技 41,878 983,714.22 0.34
144 688389 普门科技 41,878 983,714.22 0.34
145 688677 海泰新光 16,755 950,678.70 0.33
146 688677 海泰新光 16,755 950,678.70 0.33
147 605507 国邦医药 43,900 933,753.00 0.33
148 605507 国邦医药 43,900 933,753.00 0.33
149 688658 悦康药业 44,272 921,300.32 0.32
150 688658 悦康药业 44,272 921,300.32 0.32
151 301096 百诚医药 15,000 909,150.00 0.32
152 301096 百诚医药 15,000 909,150.00 0.32
153 300869 康泰医学 39,400 904,624.00 0.32
154 300869 康泰医学 39,400 904,624.00 0.32
155 301080 百普赛斯 14,250 895,185.00 0.31
156 301080 百普赛斯 14,250 895,185.00 0.31
157 603229 奥翔药业 41,620 873,187.60 0.31
158 603229 奥翔药业 41,620 873,187.60 0.31
159 301239 普瑞眼科 8,800 863,104.00 0.30
160 301239 普瑞眼科 8,800 863,104.00 0.30
161 300206 理邦仪器 57,200 862,576.00 0.30
162 300206 理邦仪器 57,200 862,576.00 0.30
163 605266 健之佳 9,700 813,151.00 0.28
164 605266 健之佳 9,700 813,151.00 0.28
165 603387 基蛋生物 59,800 770,822.00 0.27
166 603387 基蛋生物 59,800 770,822.00 0.27
167 300653 正海生物 21,225 729,927.75 0.26
168 300653 正海生物 21,225 729,927.75 0.26
169 301263 泰恩康 33,340 696,139.20 0.24
170 301263 泰恩康 33,340 696,139.20 0.24
171 603998 方盛制药 52,000 655,720.00 0.23
172 603998 方盛制药 52,000 655,720.00 0.23
173 688356 键凯科技 5,873 625,768.15 0.22
174 688356 键凯科技 5,873 625,768.15 0.22
175 301089 拓新药业 10,100 625,594.00 0.22
176 301089 拓新药业 10,100 625,594.00 0.22
177 002275 桂林三金 34,600 623,146.00 0.22
178 002275 桂林三金 34,600 623,146.00 0.22
179 002728 特一药业 37,600 573,400.00 0.20
180 002728 特一药业 37,600 573,400.00 0.20
181 603811 诚意药业 45,080 560,344.40 0.20
182 603811 诚意药业 45,080 560,344.40 0.20
183 301367 怡和嘉业 3,700 548,858.00 0.19
184 301367 怡和嘉业 3,700 548,858.00 0.19
185 300434 金石亚药 39,500 534,830.00 0.19
186 300434 金石亚药 39,500 534,830.00 0.19
187 300439 美康生物 45,000 508,950.00 0.18
188 300439 美康生物 45,000 508,950.00 0.18
189 300314 戴维医疗 22,700 479,878.00 0.17
190 300314 戴维医疗 22,700 479,878.00 0.17
191 601089 福元医药 28,100 458,030.00 0.16
192 601089 福元医药 28,100 458,030.00 0.16
193 603309 维力医疗 28,700 443,989.00 0.16
194 603309 维力医疗 28,700 443,989.00 0.16
195 603676 卫信康 25,500 352,410.00 0.12
196 603676 卫信康 25,500 352,410.00 0.12
197 301363 美好医疗 7,820 344,001.80 0.12
198 301363 美好医疗 7,820 344,001.80 0.12
199 688358 祥生医疗 6,547 333,897.00 0.12
200 688358 祥生医疗 6,547 333,897.00 0.12
201 301395 仁信新材 3,940 105,119.20 0.04
202 301395 仁信新材 3,940 105,119.20 0.04
203 688522 纳睿雷达 1,885 97,077.50 0.03
204 688522 纳睿雷达 1,885 97,077.50 0.03
205 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
206 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
207 301261 恒工精密 1,776 65,534.40 0.02
208 301261 恒工精密 1,776 65,534.40 0.02
209 301202 朗威股份 2,502 64,601.64 0.02
210 301202 朗威股份 2,502 64,601.64 0.02
211 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
212 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
213 688249 晶合集成 1,531 27,649.86 0.01
214 688249 晶合集成 1,531 27,649.86 0.01
215 688472 阿特斯 1,301 22,169.04 0.01
216 688472 阿特斯 1,301 22,169.04 0.01
217 301301 川宁生物 2,413 21,620.48 0.01
218 301301 川宁生物 2,413 21,620.48 0.01
219 301293 三博脑科 266 18,997.72 0.01
220 301293 三博脑科 266 18,997.72 0.01
221 688361 中科飞测 269 17,396.23 0.01
222 688361 中科飞测 269 17,396.23 0.01
223 301358 湖南裕能 405 17,370.45 0.01
224 301358 湖南裕能 405 17,370.45 0.01
225 688469 中芯集成 3,202 17,322.82 0.01
226 688469 中芯集成 3,202 17,322.82 0.01
227 301310 鑫宏业 243 15,899.49 0.01
228 301310 鑫宏业 243 15,899.49 0.01
229 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
230 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
231 688562 航天软件 621 13,854.51 0.00
232 688562 航天软件 621 13,854.51 0.00
233 301260 格力博 565 13,350.95 0.00
234 301260 格力博 565 13,350.95 0.00
235 688478 晶升股份 313 13,261.81 0.00
236 688478 晶升股份 313 13,261.81 0.00
237 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
238 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
239 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
240 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
241 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
242 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
243 688582 芯动联科 307 12,488.76 0.00
244 688582 芯动联科 307 12,488.76 0.00
245 301303 真兰仪表 550 12,276.00 0.00
246 301303 真兰仪表 550 12,276.00 0.00
247 301383 天键股份 342 12,216.24 0.00
248 301383 天键股份 342 12,216.24 0.00
249 688593 新相微 793 11,569.87 0.00
250 688593 新相微 793 11,569.87 0.00
251 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
252 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
253 301360 荣旗科技 124 11,482.40 0.00
254 301360 荣旗科技 124 11,482.40 0.00
255 301225 恒勃股份 328 10,909.28 0.00
256 301225 恒勃股份 328 10,909.28 0.00
257 688146 中船特气 283 10,790.79 0.00
258 688146 中船特气 283 10,790.79 0.00
259 301408 华人健康 632 10,712.40 0.00
260 301408 华人健康 632 10,712.40 0.00
261 688543 国科军工 198 10,503.90 0.00
262 688543 国科军工 198 10,503.90 0.00
263 688458 美芯晟 114 10,346.64 0.00
264 688458 美芯晟 114 10,346.64 0.00
265 688523 航天环宇 427 10,183.95 0.00
266 688523 航天环宇 427 10,183.95 0.00
267 688352 颀中科技 842 10,162.94 0.00
268 688352 颀中科技 842 10,162.94 0.00
269 301246 宏源药业 329 10,103.59 0.00
270 301246 宏源药业 329 10,103.59 0.00
271 688334 西高院 618 10,017.78 0.00
272 688334 西高院 618 10,017.78 0.00
273 301382 蜂助手 304 9,983.36 0.00
274 301382 蜂助手 304 9,983.36 0.00
275 688484 南芯科技 271 9,948.41 0.00
276 688484 南芯科技 271 9,948.41 0.00
277 301141 中科磁业 230 9,818.70 0.00
278 301141 中科磁业 230 9,818.70 0.00
279 301262 海看股份 379 9,664.50 0.00
280 301262 海看股份 379 9,664.50 0.00
281 688620 安凯微 771 9,514.14 0.00
282 688620 安凯微 771 9,514.14 0.00
283 688552 航天南湖 400 9,400.00 0.00
284 688552 航天南湖 400 9,400.00 0.00
285 301332 德尔玛 659 9,048.07 0.00
286 301332 德尔玛 659 9,048.07 0.00
287 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
288 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
289 301355 南王科技 532 8,911.00 0.00
290 301355 南王科技 532 8,911.00 0.00
291 688433 华曙高科 280 8,820.00 0.00
292 688433 华曙高科 280 8,820.00 0.00
293 001287 中电港 416 8,744.32 0.00
294 001287 中电港 416 8,744.32 0.00
295 301373 凌玮科技 273 8,695.05 0.00
296 301373 凌玮科技 273 8,695.05 0.00
297 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00
298 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00
299 688429 时创能源 327 8,348.31 0.00
300 688429 时创能源 327 8,348.31 0.00
301 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
302 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
303 301376 致欧科技 364 8,193.64 0.00
304 301376 致欧科技 364 8,193.64 0.00
305 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
306 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
307 688512 慧智微 401 7,683.16 0.00
308 688512 慧智微 401 7,683.16 0.00
309 301170 锡南科技 219 7,649.67 0.00
310 301170 锡南科技 219 7,649.67 0.00
311 688570 天玛智控 300 7,599.00 0.00
312 688570 天玛智控 300 7,599.00 0.00
313 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
314 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
315 301157 华塑科技 138 7,304.34 0.00
316 301157 华塑科技 138 7,304.34 0.00
317 301357 北方长龙 149 7,210.11 0.00
318 301357 北方长龙 149 7,210.11 0.00
319 688623 双元科技 83 7,203.57 0.00
320 688623 双元科技 83 7,203.57 0.00
321 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
322 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
323 601061 中信金属 925 7,011.50 0.00
324 601061 中信金属 925 7,011.50 0.00
325 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
326 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
327 301322 绿通科技 129 6,867.96 0.00
328 301322 绿通科技 129 6,867.96 0.00
329 301323 新莱福 174 6,848.64 0.00
330 301323 新莱福 174 6,848.64 0.00
331 301203 国泰环保 199 6,845.60 0.00
332 301203 国泰环保 199 6,845.60 0.00
333 688631 莱斯信息 228 6,810.36 0.00
334 688631 莱斯信息 228 6,810.36 0.00
335 301439 泓淋电力 399 6,743.10 0.00
336 301439 泓淋电力 399 6,743.10 0.00
337 301386 未来电器 282 6,708.78 0.00
338 301386 未来电器 282 6,708.78 0.00
339 688479 友车科技 205 6,045.45 0.00
340 688479 友车科技 205 6,045.45 0.00
341 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
342 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
343 601065 江盐集团 347 4,108.48 0.00
344 601065 江盐集团 347 4,108.48 0.00
345 001282 三联锻造 101 3,336.03 0.00
346 001282 三联锻造 101 3,336.03 0.00
347 001328 登康口腔 130 3,313.70 0.00
348 001328 登康口腔 130 3,313.70 0.00
349 601133 柏诚股份 260 3,187.60 0.00
350 601133 柏诚股份 260 3,187.60 0.00
351 001360 南矿集团 163 2,423.81 0.00
352 001360 南矿集团 163 2,423.81 0.00
353 603125 常青科技 98 2,403.94 0.00
354 603125 常青科技 98 2,403.94 0.00
355 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
356 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
357 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
358 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
359 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
360 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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