华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(516200)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9032

 累计净值：0.9032 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,520,210 49,849,753.80 12.97
2 600030 中信证券 2,520,210 49,849,753.80 12.97
3 300059 东方财富 3,275,635 46,514,017.00 12.10
4 300059 东方财富 3,275,635 46,514,017.00 12.10
5 600837 海通证券 2,492,700 22,982,694.00 5.98
6 600837 海通证券 2,492,700 22,982,694.00 5.98
7 601688 华泰证券 1,329,600 18,308,592.00 4.76
8 601688 华泰证券 1,329,600 18,308,592.00 4.76
9 601211 国泰君安 1,163,800 16,281,562.00 4.24
10 601211 国泰君安 1,163,800 16,281,562.00 4.24
11 600958 东方证券 1,350,308 13,097,987.60 3.41
12 600958 东方证券 1,350,308 13,097,987.60 3.41
13 600999 招商证券 962,700 13,063,839.00 3.40
14 600999 招商证券 962,700 13,063,839.00 3.40
15 000776 广发证券 764,100 11,239,911.00 2.92
16 000776 广发证券 764,100 11,239,911.00 2.92
17 601377 兴业证券 1,784,030 10,918,263.60 2.84
18 601377 兴业证券 1,784,030 10,918,263.60 2.84
19 000166 申万宏源 2,327,700 10,753,974.00 2.80
20 000166 申万宏源 2,327,700 10,753,974.00 2.80
21 601066 中信建投 335,500 8,119,100.00 2.11
22 601066 中信建投 335,500 8,119,100.00 2.11
23 601995 中金公司 226,500 8,045,280.00 2.09
24 601995 中金公司 226,500 8,045,280.00 2.09
25 601788 光大证券 504,300 8,013,327.00 2.08
26 601788 光大证券 504,300 8,013,327.00 2.08
27 601555 东吴证券 1,034,060 7,176,376.40 1.87
28 601555 东吴证券 1,034,060 7,176,376.40 1.87
29 601901 方正证券 1,062,600 6,949,404.00 1.81
30 601901 方正证券 1,062,600 6,949,404.00 1.81
31 002736 国信证券 744,800 6,502,104.00 1.69
32 002736 国信证券 744,800 6,502,104.00 1.69
33 601108 财通证券 839,560 6,078,414.40 1.58
34 601108 财通证券 839,560 6,078,414.40 1.58
35 600109 国金证券 673,000 5,834,910.00 1.52
36 600109 国金证券 673,000 5,834,910.00 1.52
37 000783 长江证券 999,700 5,798,260.00 1.51
38 000783 长江证券 999,700 5,798,260.00 1.51
39 601162 天风证券 1,790,400 5,335,392.00 1.39
40 601162 天风证券 1,790,400 5,335,392.00 1.39
41 600918 中泰证券 719,900 4,974,509.00 1.29
42 600918 中泰证券 719,900 4,974,509.00 1.29
43 002797 第一创业 868,100 4,965,532.00 1.29
44 002797 第一创业 868,100 4,965,532.00 1.29
45 601878 浙商证券 500,600 4,945,928.00 1.29
46 601878 浙商证券 500,600 4,945,928.00 1.29
47 600061 国投资本 663,800 4,726,256.00 1.23
48 600061 国投资本 663,800 4,726,256.00 1.23
49 601990 南京证券 571,300 4,673,234.00 1.22
50 601990 南京证券 571,300 4,673,234.00 1.22
51 601696 中银证券 430,600 4,590,196.00 1.19
52 601696 中银证券 430,600 4,590,196.00 1.19
53 601099 太平洋 1,760,300 4,541,574.00 1.18
54 601099 太平洋 1,760,300 4,541,574.00 1.18
55 000728 国元证券 675,900 4,406,868.00 1.15
56 000728 国元证券 675,900 4,406,868.00 1.15
57 002673 西部证券 692,400 4,396,740.00 1.14
58 002673 西部证券 692,400 4,396,740.00 1.14
59 601198 东兴证券 500,800 4,016,416.00 1.04
60 601198 东兴证券 500,800 4,016,416.00 1.04
61 601881 中国银河 333,100 3,867,291.00 1.01
62 601881 中国银河 333,100 3,867,291.00 1.01
63 600909 华安证券 727,400 3,396,958.00 0.88
64 600909 华安证券 727,400 3,396,958.00 0.88
65 002939 长城证券 416,600 3,386,958.00 0.88
66 002939 长城证券 416,600 3,386,958.00 0.88
67 002926 华西证券 406,800 3,380,508.00 0.88
68 002926 华西证券 406,800 3,380,508.00 0.88
69 000750 国海证券 984,200 3,297,070.00 0.86
70 000750 国海证券 984,200 3,297,070.00 0.86
71 600369 西南证券 858,100 3,132,065.00 0.81
72 600369 西南证券 858,100 3,132,065.00 0.81
73 002500 山西证券 556,200 3,103,596.00 0.81
74 002500 山西证券 556,200 3,103,596.00 0.81
75 601456 国联证券 308,400 2,806,440.00 0.73
76 601456 国联证券 308,400 2,806,440.00 0.73
77 601375 中原证券 711,700 2,640,407.00 0.69
78 601375 中原证券 711,700 2,640,407.00 0.69
79 002670 国盛金控 299,800 2,632,244.00 0.68
80 002670 国盛金控 299,800 2,632,244.00 0.68
81 000686 东北证券 362,500 2,515,750.00 0.65
82 000686 东北证券 362,500 2,515,750.00 0.65
83 600906 财达证券 335,000 2,412,000.00 0.63
84 600906 财达证券 335,000 2,412,000.00 0.63
85 600155 华创云信 350,500 2,180,110.00 0.57
86 600155 华创云信 350,500 2,180,110.00 0.57
87 601236 红塔证券 243,430 1,813,553.50 0.47
88 601236 红塔证券 243,430 1,813,553.50 0.47
89 600621 华鑫股份 164,600 1,749,698.00 0.46
90 600621 华鑫股份 164,600 1,749,698.00 0.46
91 600095 湘财股份 221,400 1,726,920.00 0.45
92 600095 湘财股份 221,400 1,726,920.00 0.45
93 000712 锦龙股份 115,800 1,445,184.00 0.38
94 000712 锦龙股份 115,800 1,445,184.00 0.38
95 600864 哈投股份 268,300 1,371,013.00 0.36
96 600864 哈投股份 268,300 1,371,013.00 0.36
97 601136 首创证券 77,700 1,101,009.00 0.29
98 601136 首创证券 77,700 1,101,009.00 0.29
99 002945 华林证券 69,900 956,232.00 0.25
100 002945 华林证券 69,900 956,232.00 0.25

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