华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(516200)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9032

 累计净值：0.9032 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,362,710 51,176,298.60 13.39
2 600030 中信证券 2,362,710 51,176,298.60 13.39
3 300059 东方财富 3,070,835 46,676,692.00 12.21
4 300059 东方财富 3,070,835 46,676,692.00 12.21
5 600837 海通证券 2,337,300 23,256,135.00 6.08
6 600837 海通证券 2,337,300 23,256,135.00 6.08
7 601688 华泰证券 1,246,600 19,708,746.00 5.15
8 601688 华泰证券 1,246,600 19,708,746.00 5.15
9 601211 国泰君安 1,091,100 15,864,594.00 4.15
10 601211 国泰君安 1,091,100 15,864,594.00 4.15
11 600999 招商证券 880,700 12,312,186.00 3.22
12 600999 招商证券 880,700 12,312,186.00 3.22
13 600958 东方证券 1,265,908 12,127,398.64 3.17
14 600958 东方证券 1,265,908 12,127,398.64 3.17
15 601377 兴业证券 1,672,530 10,737,642.60 2.81
16 601377 兴业证券 1,672,530 10,737,642.60 2.81
17 000776 广发证券 716,400 10,509,588.00 2.75
18 000776 广发证券 716,400 10,509,588.00 2.75
19 000166 申万宏源 2,182,200 9,448,926.00 2.47
20 000166 申万宏源 2,182,200 9,448,926.00 2.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,520,210 49,849,753.80 12.97
2 600030 中信证券 2,520,210 49,849,753.80 12.97
3 300059 东方财富 3,275,635 46,514,017.00 12.10
4 300059 东方财富 3,275,635 46,514,017.00 12.10
5 600837 海通证券 2,492,700 22,982,694.00 5.98
6 600837 海通证券 2,492,700 22,982,694.00 5.98
7 601688 华泰证券 1,329,600 18,308,592.00 4.76
8 601688 华泰证券 1,329,600 18,308,592.00 4.76
9 601211 国泰君安 1,163,800 16,281,562.00 4.24
10 601211 国泰君安 1,163,800 16,281,562.00 4.24
11 600958 东方证券 1,350,308 13,097,987.60 3.41
12 600958 东方证券 1,350,308 13,097,987.60 3.41
13 600999 招商证券 962,700 13,063,839.00 3.40
14 600999 招商证券 962,700 13,063,839.00 3.40
15 000776 广发证券 764,100 11,239,911.00 2.92
16 000776 广发证券 764,100 11,239,911.00 2.92
17 601377 兴业证券 1,784,030 10,918,263.60 2.84
18 601377 兴业证券 1,784,030 10,918,263.60 2.84
19 000166 申万宏源 2,327,700 10,753,974.00 2.80
20 000166 申万宏源 2,327,700 10,753,974.00 2.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 380,596 7,623,337.88 13.71
2 300059 东方财富 380,596 7,623,337.88 13.71
3 600030 中信证券 367,910 7,534,796.80 13.55
4 600030 中信证券 367,910 7,534,796.80 13.55
5 600837 海通证券 348,200 3,067,642.00 5.52
6 600837 海通证券 348,200 3,067,642.00 5.52
7 601688 华泰证券 184,900 2,361,173.00 4.25
8 601688 华泰证券 184,900 2,361,173.00 4.25
9 601211 国泰君安 161,000 2,311,960.00 4.16
10 601211 国泰君安 161,000 2,311,960.00 4.16
11 600958 东方证券 189,008 1,850,388.32 3.33
12 600958 东方证券 189,008 1,850,388.32 3.33
13 600999 招商证券 129,800 1,789,942.00 3.22
14 600999 招商证券 129,800 1,789,942.00 3.22
15 000776 广发证券 105,700 1,666,889.00 3.00
16 000776 广发证券 105,700 1,666,889.00 3.00
17 601377 兴业证券 247,330 1,513,659.60 2.72
18 601377 兴业证券 247,330 1,513,659.60 2.72
19 000166 申万宏源 324,900 1,354,833.00 2.44
20 000166 申万宏源 324,900 1,354,833.00 2.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 429,110 8,543,580.10 16.71
2 600030 中信证券 429,110 8,543,580.10 16.71
3 300059 东方财富 369,196 7,162,402.40 14.01
4 300059 东方财富 369,196 7,162,402.40 14.01
5 600837 海通证券 338,300 2,939,827.00 5.75
6 600837 海通证券 338,300 2,939,827.00 5.75
7 601688 华泰证券 179,200 2,283,008.00 4.46
8 601688 华泰证券 179,200 2,283,008.00 4.46
9 601211 国泰君安 159,100 2,162,169.00 4.23
10 601211 国泰君安 159,100 2,162,169.00 4.23
11 600999 招商证券 130,300 1,732,990.00 3.39
12 600999 招商证券 130,300 1,732,990.00 3.39
13 600958 东方证券 183,608 1,641,455.52 3.21
14 600958 东方证券 183,608 1,641,455.52 3.21
15 000776 广发证券 102,300 1,584,627.00 3.10
16 000776 广发证券 102,300 1,584,627.00 3.10
17 601377 兴业证券 242,730 1,393,270.20 2.72
18 601377 兴业证券 242,730 1,393,270.20 2.72
19 000166 申万宏源 315,200 1,254,496.00 2.45
20 000166 申万宏源 315,200 1,254,496.00 2.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 230,910 4,022,452.20 12.74
2 600030 中信证券 230,910 4,022,452.20 12.74
3 300059 东方财富 216,396 3,812,897.52 12.08
4 300059 东方财富 216,396 3,812,897.52 12.08
5 600837 海通证券 228,000 1,974,480.00 6.25
6 600837 海通证券 228,000 1,974,480.00 6.25
7 601688 华泰证券 139,000 1,684,680.00 5.34
8 601688 华泰证券 139,000 1,684,680.00 5.34
9 601211 国泰君安 105,600 1,443,552.00 4.57
10 601211 国泰君安 105,600 1,443,552.00 4.57
11 000776 广发证券 69,700 994,619.00 3.15
12 000776 广发证券 69,700 994,619.00 3.15
13 600999 招商证券 78,900 973,626.00 3.08
14 600999 招商证券 78,900 973,626.00 3.08
15 600958 东方证券 123,508 949,776.52 3.01
16 600958 东方证券 123,508 949,776.52 3.01
17 601377 兴业证券 167,730 914,128.50 2.90
18 601377 兴业证券 167,730 914,128.50 2.90
19 000166 申万宏源 212,700 821,022.00 2.60
20 000166 申万宏源 212,700 821,022.00 2.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 125,896 3,197,758.40 14.30
2 300059 东方财富 125,896 3,197,758.40 14.30
3 600030 中信证券 104,410 2,261,520.60 10.12
4 600030 中信证券 104,410 2,261,520.60 10.12
5 600837 海通证券 132,600 1,300,806.00 5.82
6 600837 海通证券 132,600 1,300,806.00 5.82
7 601688 华泰证券 80,900 1,148,780.00 5.14
8 601688 华泰证券 80,900 1,148,780.00 5.14
9 601211 国泰君安 61,900 940,880.00 4.21
10 601211 国泰君安 61,900 940,880.00 4.21
11 000776 广发证券 40,600 759,220.00 3.40
12 000776 广发证券 40,600 759,220.00 3.40
13 600999 招商证券 51,100 736,351.00 3.29
14 600999 招商证券 51,100 736,351.00 3.29
15 600958 东方证券 68,508 699,466.68 3.13
16 600958 东方证券 68,508 699,466.68 3.13
17 000166 申万宏源 123,800 531,102.00 2.38
18 000166 申万宏源 123,800 531,102.00 2.38
19 601377 兴业证券 73,600 518,880.00 2.32
20 601377 兴业证券 73,600 518,880.00 2.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 148,610 3,105,949.00 12.61
2 600030 中信证券 148,610 3,105,949.00 12.61
3 300059 东方财富 115,080 2,916,127.20 11.84
4 300059 东方财富 115,080 2,916,127.20 11.84
5 600837 海通证券 146,300 1,506,890.00 6.12
6 600837 海通证券 146,300 1,506,890.00 6.12
7 601688 华泰证券 81,400 1,211,232.00 4.92
8 601688 华泰证券 81,400 1,211,232.00 4.92
9 601211 国泰君安 68,500 1,076,135.00 4.37
10 601211 国泰君安 68,500 1,076,135.00 4.37
11 600999 招商证券 56,400 816,108.00 3.31
12 600999 招商证券 56,400 816,108.00 3.31
13 000776 广发证券 44,900 789,342.00 3.21
14 000776 广发证券 44,900 789,342.00 3.21
15 000166 申万宏源 170,900 748,542.00 3.04
16 000166 申万宏源 170,900 748,542.00 3.04
17 600958 东方证券 66,100 725,778.00 2.95
18 600958 东方证券 66,100 725,778.00 2.95
19 601377 兴业证券 81,300 624,384.00 2.54
20 601377 兴业证券 81,300 624,384.00 2.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 150,180 5,573,179.80 15.59
2 300059 东方财富 150,180 5,573,179.80 15.59
3 600030 中信证券 152,100 4,016,961.00 11.24
4 600030 中信证券 152,100 4,016,961.00 11.24
5 600837 海通证券 172,500 2,114,850.00 5.92
6 600837 海通证券 172,500 2,114,850.00 5.92
7 601688 华泰证券 92,000 1,633,920.00 4.57
8 601688 华泰证券 92,000 1,633,920.00 4.57
9 601211 国泰君安 80,600 1,441,934.00 4.03
10 601211 国泰君安 80,600 1,441,934.00 4.03
11 000776 广发证券 53,400 1,313,106.00 3.67
12 000776 广发证券 53,400 1,313,106.00 3.67
13 600999 招商证券 66,400 1,171,960.00 3.28
14 600999 招商证券 66,400 1,171,960.00 3.28
15 600958 东方证券 74,600 1,099,604.00 3.08
16 600958 东方证券 74,600 1,099,604.00 3.08
17 000166 申万宏源 201,400 1,031,168.00 2.88
18 000166 申万宏源 201,400 1,031,168.00 2.88
19 601377 兴业证券 96,200 950,456.00 2.66
20 601377 兴业证券 96,200 950,456.00 2.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 96,380 3,312,580.60 15.16
2 300059 东方财富 96,380 3,312,580.60 15.16
3 600030 中信证券 100,800 2,548,224.00 11.66
4 600030 中信证券 100,800 2,548,224.00 11.66
5 600837 海通证券 114,300 1,387,602.00 6.35
6 600837 海通证券 114,300 1,387,602.00 6.35
7 601688 华泰证券 61,000 1,036,390.00 4.74
8 601688 华泰证券 61,000 1,036,390.00 4.74
9 601211 国泰君安 53,400 952,122.00 4.36
10 601211 国泰君安 53,400 952,122.00 4.36
11 600999 招商证券 44,000 806,080.00 3.69
12 600999 招商证券 44,000 806,080.00 3.69
13 600958 东方证券 48,700 736,831.00 3.37
14 000776 广发证券 35,100 735,696.00 3.37
15 600958 东方证券 48,700 736,831.00 3.37
16 000776 广发证券 35,100 735,696.00 3.37
17 601377 兴业证券 62,900 618,936.00 2.83
18 601377 兴业证券 62,900 618,936.00 2.83
19 000166 申万宏源 106,800 587,400.00 2.69
20 000166 申万宏源 106,800 587,400.00 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 85,980 2,819,284.20 14.92
2 300059 东方财富 85,980 2,819,284.20 14.92
3 600030 中信证券 89,800 2,239,612.00 11.85
4 600030 中信证券 89,800 2,239,612.00 11.85
5 600837 海通证券 101,900 1,171,850.00 6.20
6 600837 海通证券 101,900 1,171,850.00 6.20
7 601688 华泰证券 54,400 859,520.00 4.55
8 601688 华泰证券 54,400 859,520.00 4.55
9 601211 国泰君安 47,600 815,864.00 4.32
10 601211 国泰君安 47,600 815,864.00 4.32
11 600999 招商证券 39,200 745,584.00 3.94
12 600999 招商证券 39,200 745,584.00 3.94
13 601377 兴业证券 56,600 546,756.00 2.89
14 601377 兴业证券 56,600 546,756.00 2.89
15 000776 广发证券 31,300 473,882.00 2.51
16 000776 广发证券 31,300 473,882.00 2.51
17 000166 申万宏源 95,200 445,536.00 2.36
18 000166 申万宏源 95,200 445,536.00 2.36
19 600958 东方证券 44,100 440,559.00 2.33
20 600958 东方证券 44,100 440,559.00 2.33

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