华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金(516210)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8967

 累计净值：0.8967 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.239亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-03

业绩比较基准： 中证银行指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 984,400 32,248,944.00 15.02
2 600036 招商银行 984,400 32,248,944.00 15.02
3 601166 兴业银行 1,343,900 21,032,035.00 9.79
4 601166 兴业银行 1,343,900 21,032,035.00 9.79
5 601398 工商银行 3,239,400 15,613,908.00 7.27
6 601398 工商银行 3,239,400 15,613,908.00 7.27
7 601328 交通银行 2,539,300 14,727,940.00 6.86
8 601328 交通银行 2,539,300 14,727,940.00 6.86
9 601288 农业银行 2,950,100 10,413,853.00 4.85
10 601288 农业银行 2,950,100 10,413,853.00 4.85
11 000001 平安银行 896,700 10,069,941.00 4.69
12 000001 平安银行 896,700 10,069,941.00 4.69
13 002142 宁波银行 366,200 9,264,860.00 4.31
14 002142 宁波银行 366,200 9,264,860.00 4.31
15 600016 民生银行 2,294,200 8,603,250.00 4.01
16 600016 民生银行 2,294,200 8,603,250.00 4.01
17 600919 江苏银行 1,092,000 8,026,200.00 3.74
18 600919 江苏银行 1,092,000 8,026,200.00 3.74
19 600000 浦发银行 1,085,100 7,856,124.00 3.66
20 600000 浦发银行 1,085,100 7,856,124.00 3.66
21 601988 中国银行 1,947,800 7,615,898.00 3.55
22 601988 中国银行 1,947,800 7,615,898.00 3.55
23 601169 北京银行 1,367,600 6,331,988.00 2.95
24 601169 北京银行 1,367,600 6,331,988.00 2.95
25 601229 上海银行 919,100 5,284,825.00 2.46
26 601229 上海银行 919,100 5,284,825.00 2.46
27 601818 光大银行 1,715,300 5,265,971.00 2.45
28 601818 光大银行 1,715,300 5,265,971.00 2.45
29 601658 邮储银行 1,026,100 5,017,629.00 2.34
30 601658 邮储银行 1,026,100 5,017,629.00 2.34
31 601939 建设银行 620,700 3,885,582.00 1.81
32 601939 建设银行 620,700 3,885,582.00 1.81
33 601009 南京银行 478,000 3,824,000.00 1.78
34 601009 南京银行 478,000 3,824,000.00 1.78
35 600926 杭州银行 274,100 3,220,675.00 1.50
36 600926 杭州银行 274,100 3,220,675.00 1.50
37 600015 华夏银行 588,500 3,183,785.00 1.48
38 600015 华夏银行 588,500 3,183,785.00 1.48
39 601916 浙商银行 1,204,900 3,180,936.00 1.48
40 601916 浙商银行 1,204,900 3,180,936.00 1.48
41 601838 成都银行 207,200 2,529,912.00 1.18
42 601838 成都银行 207,200 2,529,912.00 1.18
43 601825 沪农商行 445,500 2,427,975.00 1.13
44 601825 沪农商行 445,500 2,427,975.00 1.13
45 002966 苏州银行 338,770 2,218,943.50 1.03
46 002966 苏州银行 338,770 2,218,943.50 1.03
47 601077 渝农商行 572,100 2,053,839.00 0.96
48 601077 渝农商行 572,100 2,053,839.00 0.96
49 601128 常熟银行 253,400 1,728,188.00 0.80
50 601128 常熟银行 253,400 1,728,188.00 0.80
51 601998 中信银行 283,300 1,694,134.00 0.79
52 601998 中信银行 283,300 1,694,134.00 0.79
53 601577 长沙银行 185,900 1,442,584.00 0.67
54 601577 长沙银行 185,900 1,442,584.00 0.67
55 601997 贵阳银行 270,200 1,394,232.00 0.65
56 601997 贵阳银行 270,200 1,394,232.00 0.65
57 002936 郑州银行 475,420 1,093,466.00 0.51
58 002936 郑州银行 475,420 1,093,466.00 0.51
59 002958 青农商行 359,400 977,568.00 0.46
60 002958 青农商行 359,400 977,568.00 0.46
61 601665 齐鲁银行 211,400 828,688.00 0.39
62 601665 齐鲁银行 211,400 828,688.00 0.39
63 001227 兰州银行 262,900 751,894.00 0.35
64 001227 兰州银行 262,900 751,894.00 0.35
65 600908 无锡银行 139,100 745,576.00 0.35
66 600908 无锡银行 139,100 745,576.00 0.35
67 002807 江阴银行 200,800 740,952.00 0.35
68 002807 江阴银行 200,800 740,952.00 0.35
69 002839 张家港行 160,580 679,253.40 0.32
70 002839 张家港行 160,580 679,253.40 0.32
71 601860 紫金银行 270,500 678,955.00 0.32
72 601860 紫金银行 270,500 678,955.00 0.32
73 601187 厦门银行 121,800 611,436.00 0.28
74 601187 厦门银行 121,800 611,436.00 0.28
75 603323 苏农银行 133,400 561,614.00 0.26
76 603323 苏农银行 133,400 561,614.00 0.26
77 601963 重庆银行 70,000 553,700.00 0.26
78 601963 重庆银行 70,000 553,700.00 0.26
79 002948 青岛银行 162,940 510,002.20 0.24
80 002948 青岛银行 162,940 510,002.20 0.24
81 601528 瑞丰银行 90,630 439,555.50 0.20
82 601528 瑞丰银行 90,630 439,555.50 0.20
83 600928 西安银行 123,300 434,016.00 0.20
84 600928 西安银行 123,300 434,016.00 0.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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