华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金(516210)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8967

 累计净值：0.8967 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.239亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-03

业绩比较基准： 中证银行指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 977,800 32,238,066.00 15.00
2 600036 招商银行 977,800 32,238,066.00 15.00
3 601166 兴业银行 1,334,900 21,745,521.00 10.12
4 601166 兴业银行 1,334,900 21,745,521.00 10.12
5 601398 工商银行 3,217,200 15,056,496.00 7.01
6 601398 工商银行 3,217,200 15,056,496.00 7.01
7 601328 交通银行 2,522,400 14,529,024.00 6.76
8 601328 交通银行 2,522,400 14,529,024.00 6.76
9 601288 农业银行 2,930,500 10,549,800.00 4.91
10 601288 农业银行 2,930,500 10,549,800.00 4.91
11 000001 平安银行 890,700 9,975,840.00 4.64
12 000001 平安银行 890,700 9,975,840.00 4.64
13 002142 宁波银行 363,700 9,772,619.00 4.55
14 002142 宁波银行 363,700 9,772,619.00 4.55
15 600016 民生银行 2,278,900 8,750,976.00 4.07
16 600016 民生银行 2,278,900 8,750,976.00 4.07
17 600919 江苏银行 1,139,600 8,182,328.00 3.81
18 600919 江苏银行 1,139,600 8,182,328.00 3.81
19 600000 浦发银行 1,077,500 7,650,250.00 3.56
20 600000 浦发银行 1,077,500 7,650,250.00 3.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 984,400 32,248,944.00 15.02
2 600036 招商银行 984,400 32,248,944.00 15.02
3 601166 兴业银行 1,343,900 21,032,035.00 9.79
4 601166 兴业银行 1,343,900 21,032,035.00 9.79
5 601398 工商银行 3,239,400 15,613,908.00 7.27
6 601398 工商银行 3,239,400 15,613,908.00 7.27
7 601328 交通银行 2,539,300 14,727,940.00 6.86
8 601328 交通银行 2,539,300 14,727,940.00 6.86
9 601288 农业银行 2,950,100 10,413,853.00 4.85
10 601288 农业银行 2,950,100 10,413,853.00 4.85
11 000001 平安银行 896,700 10,069,941.00 4.69
12 000001 平安银行 896,700 10,069,941.00 4.69
13 002142 宁波银行 366,200 9,264,860.00 4.31
14 002142 宁波银行 366,200 9,264,860.00 4.31
15 600016 民生银行 2,294,200 8,603,250.00 4.01
16 600016 民生银行 2,294,200 8,603,250.00 4.01
17 600919 江苏银行 1,092,000 8,026,200.00 3.74
18 600919 江苏银行 1,092,000 8,026,200.00 3.74
19 600000 浦发银行 1,085,100 7,856,124.00 3.66
20 600000 浦发银行 1,085,100 7,856,124.00 3.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 222,600 7,628,502.00 13.86
2 600036 招商银行 222,600 7,628,502.00 13.86
3 601166 兴业银行 356,500 6,021,285.00 10.94
4 601166 兴业银行 356,500 6,021,285.00 10.94
5 601398 工商银行 831,400 3,708,044.00 6.74
6 601398 工商银行 831,400 3,708,044.00 6.74
7 601328 交通银行 666,700 3,406,837.00 6.19
8 601328 交通银行 666,700 3,406,837.00 6.19
9 000001 平安银行 237,900 2,980,887.00 5.42
10 000001 平安银行 237,900 2,980,887.00 5.42
11 002142 宁波银行 97,700 2,668,187.00 4.85
12 002142 宁波银行 97,700 2,668,187.00 4.85
13 601288 农业银行 768,200 2,389,102.00 4.34
14 601288 农业银行 768,200 2,389,102.00 4.34
15 600016 民生银行 604,500 2,085,525.00 3.79
16 600016 民生银行 604,500 2,085,525.00 3.79
17 600000 浦发银行 284,900 2,048,431.00 3.72
18 600000 浦发银行 284,900 2,048,431.00 3.72
19 600919 江苏银行 249,100 1,748,682.00 3.18
20 600919 江苏银行 249,100 1,748,682.00 3.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 207,600 7,735,176.00 15.26
2 600036 招商银行 207,600 7,735,176.00 15.26
3 601166 兴业银行 318,700 5,605,933.00 11.06
4 601166 兴业银行 318,700 5,605,933.00 11.06
5 601398 工商银行 766,900 3,328,346.00 6.56
6 601398 工商银行 766,900 3,328,346.00 6.56
7 601328 交通银行 602,200 2,854,428.00 5.63
8 601328 交通银行 602,200 2,854,428.00 5.63
9 002142 宁波银行 87,200 2,829,640.00 5.58
10 002142 宁波银行 87,200 2,829,640.00 5.58
11 000001 平安银行 212,700 2,799,132.00 5.52
12 000001 平安银行 212,700 2,799,132.00 5.52
13 601288 农业银行 698,000 2,031,180.00 4.01
14 601288 农业银行 698,000 2,031,180.00 4.01
15 600919 江苏银行 257,500 1,877,175.00 3.70
16 600919 江苏银行 257,500 1,877,175.00 3.70
17 600016 民生银行 541,500 1,868,175.00 3.68
18 600016 民生银行 541,500 1,868,175.00 3.68
19 600000 浦发银行 255,500 1,860,040.00 3.67
20 600000 浦发银行 255,500 1,860,040.00 3.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 221,700 7,460,205.00 13.54
2 600036 招商银行 221,700 7,460,205.00 13.54
3 601166 兴业银行 372,600 6,203,790.00 11.26
4 601166 兴业银行 372,600 6,203,790.00 11.26
5 601398 工商银行 893,700 3,887,595.00 7.06
6 601398 工商银行 893,700 3,887,595.00 7.06
7 601328 交通银行 699,100 3,229,842.00 5.86
8 601328 交通银行 699,100 3,229,842.00 5.86
9 002142 宁波银行 100,600 3,173,930.00 5.76
10 002142 宁波银行 100,600 3,173,930.00 5.76
11 000001 平安银行 245,000 2,900,800.00 5.27
12 000001 平安银行 245,000 2,900,800.00 5.27
13 601288 农业银行 814,000 2,328,040.00 4.23
14 601288 农业银行 814,000 2,328,040.00 4.23
15 600919 江苏银行 300,400 2,234,976.00 4.06
16 600919 江苏银行 300,400 2,234,976.00 4.06
17 600016 民生银行 633,600 2,147,904.00 3.90
18 600016 民生银行 633,600 2,147,904.00 3.90
19 600000 浦发银行 299,000 2,104,960.00 3.82
20 600000 浦发银行 299,000 2,104,960.00 3.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 145,100 6,123,220.00 14.80
2 600036 招商银行 145,100 6,123,220.00 14.80
3 601166 兴业银行 241,400 4,803,860.00 11.61
4 601166 兴业银行 241,400 4,803,860.00 11.61
5 601398 工商银行 581,700 2,774,709.00 6.71
6 601398 工商银行 581,700 2,774,709.00 6.71
7 000001 平安银行 161,000 2,411,780.00 5.83
8 000001 平安银行 161,000 2,411,780.00 5.83
9 002142 宁波银行 65,800 2,356,298.00 5.70
10 002142 宁波银行 65,800 2,356,298.00 5.70
11 601328 交通银行 456,000 2,270,880.00 5.49
12 601328 交通银行 456,000 2,270,880.00 5.49
13 601288 农业银行 529,800 1,599,996.00 3.87
14 601288 农业银行 529,800 1,599,996.00 3.87
15 600000 浦发银行 194,800 1,560,348.00 3.77
16 600000 浦发银行 194,800 1,560,348.00 3.77
17 600016 民生银行 411,800 1,531,896.00 3.70
18 600016 民生银行 411,800 1,531,896.00 3.70
19 600919 江苏银行 196,000 1,395,520.00 3.37
20 600919 江苏银行 196,000 1,395,520.00 3.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 134,900 6,313,320.00 12.83
2 600036 招商银行 134,900 6,313,320.00 12.83
3 601166 兴业银行 293,000 6,056,310.00 12.31
4 601166 兴业银行 293,000 6,056,310.00 12.31
5 601398 工商银行 706,100 3,368,097.00 6.85
6 601398 工商银行 706,100 3,368,097.00 6.85
7 000001 平安银行 195,400 3,005,252.00 6.11
8 000001 平安银行 195,400 3,005,252.00 6.11
9 002142 宁波银行 79,900 2,987,461.00 6.07
10 002142 宁波银行 79,900 2,987,461.00 6.07
11 601328 交通银行 553,500 2,828,385.00 5.75
12 601328 交通银行 553,500 2,828,385.00 5.75
13 601288 农业银行 707,300 2,178,484.00 4.43
14 601288 农业银行 707,300 2,178,484.00 4.43
15 600016 民生银行 500,000 1,910,000.00 3.88
16 600016 民生银行 500,000 1,910,000.00 3.88
17 600000 浦发银行 236,500 1,892,000.00 3.85
18 600000 浦发银行 236,500 1,892,000.00 3.85
19 600919 江苏银行 238,000 1,677,900.00 3.41
20 600919 江苏银行 238,000 1,677,900.00 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 198,800 9,683,548.00 13.63
2 600036 招商银行 198,800 9,683,548.00 13.63
3 601166 兴业银行 435,900 8,299,536.00 11.68
4 601166 兴业银行 435,900 8,299,536.00 11.68
5 601398 工商银行 1,050,600 4,864,278.00 6.85
6 601398 工商银行 1,050,600 4,864,278.00 6.85
7 000001 平安银行 290,800 4,792,384.00 6.75
8 000001 平安银行 290,800 4,792,384.00 6.75
9 002142 宁波银行 119,900 4,589,772.00 6.46
10 002142 宁波银行 119,900 4,589,772.00 6.46
11 601328 交通银行 823,600 3,796,796.00 5.34
12 601328 交通银行 823,600 3,796,796.00 5.34
13 601288 农业银行 1,054,500 3,100,230.00 4.36
14 601288 农业银行 1,054,500 3,100,230.00 4.36
15 600000 浦发银行 352,000 3,002,560.00 4.23
16 600000 浦发银行 352,000 3,002,560.00 4.23
17 600016 民生银行 745,000 2,905,500.00 4.09
18 600016 民生银行 745,000 2,905,500.00 4.09
19 601229 上海银行 298,100 2,125,453.00 2.99
20 601229 上海银行 298,100 2,125,453.00 2.99

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