招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(517550)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6977

 累计净值：0.6977 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.534亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2022-01-20

业绩比较基准： 中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,889,300.00 10.03
2 600519 贵州茅台 2,300 3,889,300.00 10.03
3 03690 美团-W 34,300 3,867,604.68 9.97
4 03690 美团-W 34,300 3,867,604.68 9.97
5 000858 五粮液 23,000 3,762,110.00 9.70
6 000858 五粮液 23,000 3,762,110.00 9.70
7 000333 美的集团 59,300 3,493,956.00 9.01
8 000333 美的集团 59,300 3,493,956.00 9.01
9 600887 伊利股份 76,700 2,172,144.00 5.60
10 600887 伊利股份 76,700 2,172,144.00 5.60
11 000651 格力电器 54,300 1,982,493.00 5.11
12 000651 格力电器 54,300 1,982,493.00 5.11
13 09633 农夫山泉 48,000 1,914,030.48 4.94
14 09633 农夫山泉 48,000 1,914,030.48 4.94
15 000568 泸州老窖 8,900 1,865,173.00 4.81
16 000568 泸州老窖 8,900 1,865,173.00 4.81
17 002714 牧原股份 32,900 1,386,735.00 3.58
18 002714 牧原股份 32,900 1,386,735.00 3.58
19 02020 安踏体育 16,800 1,239,915.58 3.20
20 02020 安踏体育 16,800 1,239,915.58 3.20
21 02331 李宁 31,500 1,224,135.90 3.16
22 02331 李宁 31,500 1,224,135.90 3.16
23 600809 山西汾酒 5,919 1,095,429.33 2.82
24 600809 山西汾酒 5,919 1,095,429.33 2.82
25 600690 海尔智家 45,600 1,070,688.00 2.76
26 600690 海尔智家 45,600 1,070,688.00 2.76
27 02319 蒙牛乳业 38,000 1,033,539.58 2.67
28 02319 蒙牛乳业 38,000 1,033,539.58 2.67
29 002304 洋河股份 7,300 958,855.00 2.47
30 002304 洋河股份 7,300 958,855.00 2.47
31 00291 华润啤酒 20,000 951,483.36 2.45
32 00291 华润啤酒 20,000 951,483.36 2.45
33 002050 三花智控 26,000 786,760.00 2.03
34 002050 三花智控 26,000 786,760.00 2.03
35 002311 海大集团 10,100 473,084.00 1.22
36 002311 海大集团 10,100 473,084.00 1.22
37 01929 周大福 35,200 456,948.04 1.18
38 01929 周大福 35,200 456,948.04 1.18
39 600600 青岛啤酒 4,300 445,609.00 1.15
40 600600 青岛啤酒 4,300 445,609.00 1.15
41 00288 万洲国际 106,500 407,492.11 1.05
42 00288 万洲国际 106,500 407,492.11 1.05
43 603345 安井食品 2,500 367,000.00 0.95
44 603345 安井食品 2,500 367,000.00 0.95
45 600060 海信视像 9,500 235,125.00 0.61
46 600060 海信视像 9,500 235,125.00 0.61
47 603816 顾家家居 6,000 228,900.00 0.59
48 603816 顾家家居 6,000 228,900.00 0.59
49 600873 梅花生物 24,900 222,357.00 0.57
50 600873 梅花生物 24,900 222,357.00 0.57
51 603486 科沃斯 2,800 217,756.00 0.56
52 603486 科沃斯 2,800 217,756.00 0.56
53 603833 欧派家居 2,200 210,760.00 0.54
54 603833 欧派家居 2,200 210,760.00 0.54
55 688363 华熙生物 2,285 203,730.60 0.53
56 688363 华熙生物 2,285 203,730.60 0.53
57 002507 涪陵榨菜 9,820 179,804.20 0.46
58 002507 涪陵榨菜 9,820 179,804.20 0.46
59 03998 波司登 52,000 158,211.77 0.41
60 03998 波司登 52,000 158,211.77 0.41
61 002557 洽洽食品 3,700 153,735.00 0.40
62 002557 洽洽食品 3,700 153,735.00 0.40
63 600398 海澜之家 20,900 143,792.00 0.37
64 600398 海澜之家 20,900 143,792.00 0.37
65 01368 特步国际 19,000 139,790.61 0.36
66 01368 特步国际 19,000 139,790.61 0.36
67 300957 贝泰妮 1,500 133,320.00 0.34
68 300957 贝泰妮 1,500 133,320.00 0.34
69 603195 公牛集团 1,380 132,562.80 0.34
70 603195 公牛集团 1,380 132,562.80 0.34
71 600612 老凤祥 1,500 104,820.00 0.27
72 600612 老凤祥 1,500 104,820.00 0.27
73 002032 苏泊尔 2,000 100,000.00 0.26
74 002032 苏泊尔 2,000 100,000.00 0.26
75 600916 中国黄金 8,200 96,842.00 0.25
76 600916 中国黄金 8,200 96,842.00 0.25
77 002597 金禾实业 4,100 96,760.00 0.25
78 002597 金禾实业 4,100 96,760.00 0.25
79 01448 福寿园 19,000 94,419.97 0.24
80 01448 福寿园 19,000 94,419.97 0.24
81 000930 中粮科技 11,300 91,530.00 0.24
82 000930 中粮科技 11,300 91,530.00 0.24
83 300979 华利集团 1,800 87,732.00 0.23
84 300979 华利集团 1,800 87,732.00 0.23
85 002216 三全食品 5,300 82,574.00 0.21
86 002216 三全食品 5,300 82,574.00 0.21
87 603043 广州酒家 2,800 79,128.00 0.20
88 603043 广州酒家 2,800 79,128.00 0.20
89 601952 苏垦农发 6,700 77,988.00 0.20
90 601952 苏垦农发 6,700 77,988.00 0.20
91 00839 中教控股 12,000 67,488.94 0.17
92 00839 中教控股 12,000 67,488.94 0.17
93 002416 爱施德 9,000 66,420.00 0.17
94 002416 爱施德 9,000 66,420.00 0.17
95 000417 合肥百货 6,600 30,888.00 0.08
96 000417 合肥百货 6,600 30,888.00 0.08
97 01691 JS环球生活 20,500 25,704.80 0.07
98 01691 JS环球生活 20,500 25,704.80 0.07
99 601116 三江购物 2,000 22,780.00 0.06
100 601116 三江购物 2,000 22,780.00 0.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034