招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(517550)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6977

 累计净值：0.6977 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许荣漫 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.534亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2022-01-20

业绩比较基准： 中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 11.19
2 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 11.19
3 000858 五粮液 24,500 3,824,450.00 9.52
4 000858 五粮液 24,500 3,824,450.00 9.52
5 03690 美团-W 35,300 3,712,162.05 9.24
6 03690 美团-W 35,300 3,712,162.05 9.24
7 000333 美的集团 63,500 3,522,980.00 8.77
8 000333 美的集团 63,500 3,522,980.00 8.77
9 600887 伊利股份 82,100 2,178,113.00 5.42
10 600887 伊利股份 82,100 2,178,113.00 5.42
11 000651 格力电器 57,900 2,101,770.00 5.23
12 000651 格力电器 57,900 2,101,770.00 5.23
13 000568 泸州老窖 9,600 2,079,840.00 5.18
14 000568 泸州老窖 9,600 2,079,840.00 5.18
15 09633 农夫山泉 49,800 2,056,408.83 5.12
16 09633 农夫山泉 49,800 2,056,408.83 5.12
17 600809 山西汾酒 6,319 1,513,400.50 3.77
18 600809 山西汾酒 6,319 1,513,400.50 3.77
19 02020 安踏体育 17,400 1,407,470.07 3.50
20 02020 安踏体育 17,400 1,407,470.07 3.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,889,300.00 10.03
2 600519 贵州茅台 2,300 3,889,300.00 10.03
3 03690 美团-W 34,300 3,867,604.68 9.97
4 03690 美团-W 34,300 3,867,604.68 9.97
5 000858 五粮液 23,000 3,762,110.00 9.70
6 000858 五粮液 23,000 3,762,110.00 9.70
7 000333 美的集团 59,300 3,493,956.00 9.01
8 000333 美的集团 59,300 3,493,956.00 9.01
9 600887 伊利股份 76,700 2,172,144.00 5.60
10 600887 伊利股份 76,700 2,172,144.00 5.60
11 000651 格力电器 54,300 1,982,493.00 5.11
12 000651 格力电器 54,300 1,982,493.00 5.11
13 09633 农夫山泉 48,000 1,914,030.48 4.94
14 09633 农夫山泉 48,000 1,914,030.48 4.94
15 000568 泸州老窖 8,900 1,865,173.00 4.81
16 000568 泸州老窖 8,900 1,865,173.00 4.81
17 002714 牧原股份 32,900 1,386,735.00 3.58
18 002714 牧原股份 32,900 1,386,735.00 3.58
19 02020 安踏体育 16,800 1,239,915.58 3.20
20 02020 安踏体育 16,800 1,239,915.58 3.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,188,000.00 11.40
2 600519 贵州茅台 3,400 6,188,000.00 11.40
3 000858 五粮液 25,200 4,964,400.00 9.15
4 000858 五粮液 25,200 4,964,400.00 9.15
5 03690 美团-W 31,300 3,931,947.79 7.24
6 03690 美团-W 31,300 3,931,947.79 7.24
7 000333 美的集团 63,100 3,395,411.00 6.26
8 000333 美的集团 63,100 3,395,411.00 6.26
9 000568 泸州老窖 9,200 2,344,068.00 4.32
10 000568 泸州老窖 9,200 2,344,068.00 4.32
11 600887 伊利股份 79,700 2,320,864.00 4.28
12 600887 伊利股份 79,700 2,320,864.00 4.28
13 01810 小米集团-W 212,800 2,254,075.70 4.15
14 01810 小米集团-W 212,800 2,254,075.70 4.15
15 601888 中国中免 12,100 2,217,204.00 4.09
16 601888 中国中免 12,100 2,217,204.00 4.09
17 09987 百胜中国 5,050 2,182,117.00 4.02
18 09987 百胜中国 5,050 2,182,117.00 4.02
19 000651 格力电器 58,200 2,138,850.00 3.94
20 000651 格力电器 58,200 2,138,850.00 3.94
21 603291 联合水务 359 4,433.65 0.01
22 603291 联合水务 359 4,433.65 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,008,300.00 9.92
2 600519 贵州茅台 2,900 5,008,300.00 9.92
3 03690 美团-W 28,600 4,463,152.09 8.84
4 03690 美团-W 28,600 4,463,152.09 8.84
5 000858 五粮液 23,500 4,246,215.00 8.41
6 000858 五粮液 23,500 4,246,215.00 8.41
7 000333 美的集团 59,000 3,056,200.00 6.05
8 000333 美的集团 59,000 3,056,200.00 6.05
9 601888 中国中免 10,300 2,225,109.00 4.41
10 601888 中国中免 10,300 2,225,109.00 4.41
11 600887 伊利股份 67,800 2,101,800.00 4.16
12 600887 伊利股份 67,800 2,101,800.00 4.16
13 01810 小米集团-W 194,000 1,895,840.52 3.75
14 01810 小米集团-W 194,000 1,895,840.52 3.75
15 000568 泸州老窖 8,400 1,883,952.00 3.73
16 000568 泸州老窖 8,400 1,883,952.00 3.73
17 09987 百胜中国 4,650 1,823,476.71 3.61
18 09987 百胜中国 4,650 1,823,476.71 3.61
19 000651 格力电器 54,600 1,764,672.00 3.49
20 000651 格力电器 54,600 1,764,672.00 3.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,557,750.00 11.69
2 600519 贵州茅台 1,900 3,557,750.00 11.69
3 000858 五粮液 16,500 2,792,295.00 9.17
4 000858 五粮液 16,500 2,792,295.00 9.17
5 03690 美团-W 17,300 2,591,112.07 8.51
6 03690 美团-W 17,300 2,591,112.07 8.51
7 000333 美的集团 41,000 2,021,710.00 6.64
8 000333 美的集团 41,000 2,021,710.00 6.64
9 601888 中国中免 8,000 1,586,000.00 5.21
10 601888 中国中免 8,000 1,586,000.00 5.21
11 000568 泸州老窖 6,400 1,476,224.00 4.85
12 000568 泸州老窖 6,400 1,476,224.00 4.85
13 600887 伊利股份 42,800 1,411,544.00 4.64
14 600887 伊利股份 42,800 1,411,544.00 4.64
15 600809 山西汾酒 4,300 1,302,427.00 4.28
16 600809 山西汾酒 4,300 1,302,427.00 4.28
17 002714 牧原股份 22,100 1,204,892.00 3.96
18 002714 牧原股份 22,100 1,204,892.00 3.96
19 09633 农夫山泉 27,800 1,145,283.33 3.76
20 09633 农夫山泉 27,800 1,145,283.33 3.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,863,000.00 9.41
2 600519 贵州茅台 1,400 2,863,000.00 9.41
3 000858 五粮液 14,100 2,847,213.00 9.36
4 000858 五粮液 14,100 2,847,213.00 9.36
5 03690 美团-W 15,800 2,624,030.79 8.63
6 03690 美团-W 15,800 2,624,030.79 8.63
7 000333 美的集团 35,400 2,137,806.00 7.03
8 000333 美的集团 35,400 2,137,806.00 7.03
9 601888 中国中免 7,100 1,653,803.00 5.44
10 601888 中国中免 7,100 1,653,803.00 5.44
11 01810 小米集团-W 127,600 1,488,427.41 4.89
12 01810 小米集团-W 127,600 1,488,427.41 4.89
13 600887 伊利股份 37,000 1,441,150.00 4.74
14 600887 伊利股份 37,000 1,441,150.00 4.74
15 000568 泸州老窖 5,300 1,306,662.00 4.30
16 000568 泸州老窖 5,300 1,306,662.00 4.30
17 02331 李宁 19,000 1,181,273.95 3.88
18 02331 李宁 19,000 1,181,273.95 3.88
19 600809 山西汾酒 3,600 1,169,280.00 3.84
20 600809 山西汾酒 3,600 1,169,280.00 3.84
21 601089 福元医药 938 19,744.90 0.06
22 601089 福元医药 938 19,744.90 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,266,100.00 9.68
2 600519 贵州茅台 1,900 3,266,100.00 9.68
3 03690 美团-W 21,900 2,763,630.12 8.19
4 03690 美团-W 21,900 2,763,630.12 8.19
5 000858 五粮液 16,800 2,605,008.00 7.72
6 000858 五粮液 16,800 2,605,008.00 7.72
7 000333 美的集团 42,100 2,399,700.00 7.11
8 000333 美的集团 42,100 2,399,700.00 7.11
9 00669 创科实业 17,000 1,749,591.87 5.19
10 00669 创科实业 17,000 1,749,591.87 5.19
11 01810 小米集团-W 152,800 1,727,477.25 5.12
12 01810 小米集团-W 152,800 1,727,477.25 5.12
13 600887 伊利股份 44,000 1,623,160.00 4.81
14 600887 伊利股份 44,000 1,623,160.00 4.81
15 601888 中国中免 8,400 1,380,708.00 4.09
16 601888 中国中免 8,400 1,380,708.00 4.09
17 002714 牧原股份 22,800 1,296,408.00 3.84
18 002714 牧原股份 22,800 1,296,408.00 3.84
19 02331 李宁 23,500 1,288,370.49 3.82
20 02331 李宁 23,500 1,288,370.49 3.82
21 603051 鹿山新材 191 10,384.67 0.03
22 603051 鹿山新材 191 10,384.67 0.03

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