摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金(517960)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8142

 累计净值：0.8142 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：胡迪,何智豪 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.062亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-11-22

业绩比较基准： 中证沪港深科技100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 80,380 18,390,140.20 9.85
2 300750 宁德时代 80,380 18,390,140.20 9.85
3 01211 比亚迪股份 76,000 17,517,620.00 9.38
4 01211 比亚迪股份 76,000 17,517,620.00 9.38
5 601138 工业富联 280,800 7,076,160.00 3.79
6 601138 工业富联 280,800 7,076,160.00 3.79
7 600438 通威股份 191,200 6,560,072.00 3.51
8 600438 通威股份 191,200 6,560,072.00 3.51
9 600050 中国联通 1,349,900 6,479,520.00 3.47
10 600050 中国联通 1,349,900 6,479,520.00 3.47
11 00981 中芯国际 335,500 6,310,215.52 3.38
12 00981 中芯国际 335,500 6,310,215.52 3.38
13 601728 中国电信 1,095,200 6,165,976.00 3.30
14 601728 中国电信 1,095,200 6,165,976.00 3.30
15 600089 特变电工 272,900 6,082,941.00 3.26
16 600089 特变电工 272,900 6,082,941.00 3.26
17 600941 中国移动 63,400 5,915,220.00 3.17
18 600941 中国移动 63,400 5,915,220.00 3.17
19 600570 恒生电子 106,030 4,696,068.70 2.52
20 600570 恒生电子 106,030 4,696,068.70 2.52
21 000625 长安汽车 349,300 4,516,449.00 2.42
22 000625 长安汽车 349,300 4,516,449.00 2.42
23 603019 中科曙光 82,800 4,214,520.00 2.26
24 603019 中科曙光 82,800 4,214,520.00 2.26
25 01093 石药集团 670,000 4,206,718.15 2.25
26 01093 石药集团 670,000 4,206,718.15 2.25
27 00992 联想集团 510,000 3,841,614.07 2.06
28 00992 联想集团 510,000 3,841,614.07 2.06
29 688599 天合光能 77,000 3,280,970.00 1.76
30 688599 天合光能 77,000 3,280,970.00 1.76
31 000661 长春高新 22,800 3,107,640.00 1.66
32 000661 长春高新 22,800 3,107,640.00 1.66
33 002410 广联达 93,540 3,039,114.60 1.63
34 002410 广联达 93,540 3,039,114.60 1.63
35 03800 协鑫科技 1,518,000 2,533,213.81 1.36
36 03800 协鑫科技 1,518,000 2,533,213.81 1.36
37 01177 中国生物制药 795,000 2,499,441.68 1.34
38 01177 中国生物制药 795,000 2,499,441.68 1.34
39 002422 科伦药业 82,900 2,460,472.00 1.32
40 002422 科伦药业 82,900 2,460,472.00 1.32
41 03888 金山软件 76,200 2,167,362.92 1.16
42 03888 金山软件 76,200 2,167,362.92 1.16
43 300003 乐普医疗 92,800 2,098,208.00 1.12
44 300003 乐普医疗 92,800 2,098,208.00 1.12
45 300454 深信服 17,600 1,993,200.00 1.07
46 300454 深信服 17,600 1,993,200.00 1.07
47 688303 大全能源 45,000 1,820,250.00 0.97
48 688303 大全能源 45,000 1,820,250.00 0.97
49 300433 蓝思科技 139,700 1,642,872.00 0.88
50 300433 蓝思科技 139,700 1,642,872.00 0.88
51 00522 ASMPT 22,900 1,628,894.34 0.87
52 00522 ASMPT 22,900 1,628,894.34 0.87
53 02359 药明康德 28,200 1,624,989.75 0.87
54 02359 药明康德 28,200 1,624,989.75 0.87
55 002624 完美世界 95,500 1,612,995.00 0.86
56 002624 完美世界 95,500 1,612,995.00 0.86
57 002008 大族激光 59,200 1,551,040.00 0.83
58 002008 大族激光 59,200 1,551,040.00 0.83
59 00763 中兴通讯 53,000 1,534,359.12 0.82
60 00763 中兴通讯 53,000 1,534,359.12 0.82
61 00285 比亚迪电子 63,000 1,376,608.34 0.74
62 00285 比亚迪电子 63,000 1,376,608.34 0.74
63 600066 宇通客车 93,200 1,373,768.00 0.74
64 600066 宇通客车 93,200 1,373,768.00 0.74
65 002600 领益智造 197,800 1,366,798.00 0.73
66 002600 领益智造 197,800 1,366,798.00 0.73
67 01347 华虹半导体 54,000 1,274,545.15 0.68
68 01347 华虹半导体 54,000 1,274,545.15 0.68
69 300866 安克创新 14,300 1,251,250.00 0.67
70 300866 安克创新 14,300 1,251,250.00 0.67
71 01766 中国中车 308,000 1,218,230.61 0.65
72 01766 中国中车 308,000 1,218,230.61 0.65
73 600521 华海药业 62,300 1,146,943.00 0.61
74 600521 华海药业 62,300 1,146,943.00 0.61
75 600380 健康元 81,200 1,032,052.00 0.55
76 600380 健康元 81,200 1,032,052.00 0.55
77 03898 时代电气 38,200 1,028,413.37 0.55
78 03898 时代电气 38,200 1,028,413.37 0.55
79 002152 广电运通 86,800 1,017,296.00 0.54
80 002152 广电运通 86,800 1,017,296.00 0.54
81 01530 三生制药 137,000 994,069.62 0.53
82 01530 三生制药 137,000 994,069.62 0.53
83 603927 中科软 25,000 964,000.00 0.52
84 603927 中科软 25,000 964,000.00 0.52
85 300244 迪安诊断 35,311 905,020.93 0.48
86 300244 迪安诊断 35,311 905,020.93 0.48
87 600633 浙数文化 53,300 863,993.00 0.46
88 600633 浙数文化 53,300 863,993.00 0.46
89 02018 瑞声科技 50,500 858,566.22 0.46
90 02018 瑞声科技 50,500 858,566.22 0.46
91 300558 贝达药业 17,700 850,131.00 0.46
92 300558 贝达药业 17,700 850,131.00 0.46
93 00631 三一国际 89,000 841,896.82 0.45
94 00631 三一国际 89,000 841,896.82 0.45
95 03320 华润医药 132,000 830,003.28 0.44
96 03320 华润医药 132,000 830,003.28 0.44
97 03808 中国重汽 58,000 813,887.06 0.44
98 03808 中国重汽 58,000 813,887.06 0.44
99 600587 新华医疗 22,900 809,057.00 0.43
100 600587 新华医疗 22,900 809,057.00 0.43
101 00696 中国民航信息网络 65,000 797,051.71 0.43
102 00696 中国民航信息网络 65,000 797,051.71 0.43
103 002396 星网锐捷 33,100 747,729.00 0.40
104 002396 星网锐捷 33,100 747,729.00 0.40
105 603599 广信股份 27,540 745,783.20 0.40
106 603599 广信股份 27,540 745,783.20 0.40
107 02196 复星医药 38,500 741,871.21 0.40
108 02196 复星医药 38,500 741,871.21 0.40
109 301236 软通动力 26,700 726,507.00 0.39
110 301236 软通动力 26,700 726,507.00 0.39
111 002030 达安基因 69,900 696,903.00 0.37
112 002030 达安基因 69,900 696,903.00 0.37
113 600582 天地科技 116,200 677,446.00 0.36
114 600582 天地科技 116,200 677,446.00 0.36
115 02357 中航科工 174,000 609,613.18 0.33
116 02357 中航科工 174,000 609,613.18 0.33
117 00189 东岳集团 111,000 599,711.11 0.32
118 00189 东岳集团 111,000 599,711.11 0.32
119 00552 中国通信服务 168,000 597,885.59 0.32
120 00552 中国通信服务 168,000 597,885.59 0.32
121 603225 新凤鸣 53,900 595,595.00 0.32
122 603225 新凤鸣 53,900 595,595.00 0.32
123 00303 VTECH HOLDINGS 12,400 587,633.17 0.31
124 00303 VTECH HOLDINGS 12,400 587,633.17 0.31
125 300482 万孚生物 21,900 583,197.00 0.31
126 300482 万孚生物 21,900 583,197.00 0.31
127 02186 绿叶制药 184,500 563,048.58 0.30
128 02186 绿叶制药 184,500 563,048.58 0.30
129 02096 先声药业 75,000 536,592.36 0.29
130 02096 先声药业 75,000 536,592.36 0.29
131 002387 维信诺 58,100 532,777.00 0.29
132 002387 维信诺 58,100 532,777.00 0.29
133 601126 四方股份 34,400 522,536.00 0.28
134 601126 四方股份 34,400 522,536.00 0.28
135 300378 鼎捷软件 15,000 513,750.00 0.28
136 300378 鼎捷软件 15,000 513,750.00 0.28
137 00512 远大医药 125,000 509,393.95 0.27
138 00512 远大医药 125,000 509,393.95 0.27
139 01357 美图公司 185,000 504,876.25 0.27
140 01357 美图公司 185,000 504,876.25 0.27
141 600420 国药现代 44,700 504,663.00 0.27
142 600420 国药现代 44,700 504,663.00 0.27
143 002773 康弘药业 25,700 491,384.00 0.26
144 002773 康弘药业 25,700 491,384.00 0.26
145 03933 联邦制药 76,000 458,260.94 0.25
146 03933 联邦制药 76,000 458,260.94 0.25
147 600525 长园集团 73,800 433,944.00 0.23
148 600525 长园集团 73,800 433,944.00 0.23
149 300358 楚天科技 28,400 424,012.00 0.23
150 300358 楚天科技 28,400 424,012.00 0.23
151 603859 能科科技 8,200 419,266.00 0.22
152 603859 能科科技 8,200 419,266.00 0.22
153 01799 新特能源 26,400 404,048.52 0.22
154 01799 新特能源 26,400 404,048.52 0.22
155 03969 中国通号 139,000 379,339.45 0.20
156 03969 中国通号 139,000 379,339.45 0.20
157 688575 亚辉龙 20,000 369,000.00 0.20
158 688575 亚辉龙 20,000 369,000.00 0.20
159 300630 普利制药 18,500 361,675.00 0.19
160 300630 普利制药 18,500 361,675.00 0.19
161 01385 上海复旦 20,000 355,146.70 0.19
162 01385 上海复旦 20,000 355,146.70 0.19
163 688289 圣湘生物 20,600 346,904.00 0.19
164 688289 圣湘生物 20,600 346,904.00 0.19
165 300639 凯普生物 31,900 319,638.00 0.17
166 300639 凯普生物 31,900 319,638.00 0.17
167 03759 康龙化成 14,000 312,366.82 0.17
168 03759 康龙化成 14,000 312,366.82 0.17
169 00777 网龙 22,500 305,774.67 0.16
170 00777 网龙 22,500 305,774.67 0.16
171 01513 丽珠医药 10,900 270,836.23 0.15
172 01513 丽珠医药 10,900 270,836.23 0.15
173 002932 明德生物 9,830 254,498.70 0.14
174 002932 明德生物 9,830 254,498.70 0.14
175 01072 东方电气 23,800 219,870.10 0.12
176 01072 东方电气 23,800 219,870.10 0.12
177 00317 中船防务 20,000 210,211.44 0.11
178 00317 中船防务 20,000 210,211.44 0.11
179 06088 FIT HON TENG 153,000 196,077.49 0.11
180 06088 FIT HON TENG 153,000 196,077.49 0.11
181 601038 一拖股份 15,400 180,796.00 0.10
182 601038 一拖股份 15,400 180,796.00 0.10
183 02039 中集集团 41,550 174,302.62 0.09
184 02039 中集集团 41,550 174,302.62 0.09
185 603803 瑞斯康达 18,300 172,386.00 0.09
186 603803 瑞斯康达 18,300 172,386.00 0.09
187 06869 长飞光纤光缆 14,500 159,087.65 0.09
188 06869 长飞光纤光缆 14,500 159,087.65 0.09
189 06821 凯莱英 1,920 155,600.72 0.08
190 06821 凯莱英 1,920 155,600.72 0.08
191 06127 昭衍新药 8,260 150,026.43 0.08
192 06127 昭衍新药 8,260 150,026.43 0.08
193 688399 硕世生物 2,400 132,480.00 0.07
194 688399 硕世生物 2,400 132,480.00 0.07
195 00564 郑煤机 17,000 107,051.10 0.06
196 00564 郑煤机 17,000 107,051.10 0.06
197 00719 山东新华制药股份 14,000 76,542.78 0.04
198 00719 山东新华制药股份 14,000 76,542.78 0.04
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