摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金(517960)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8142

累计净值:0.8142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:胡迪,何智豪 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.062亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-11-22

业绩比较基准: 中证沪港深科技100指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 72,705,982.76 41.82
H信息技术 22,891,857.75 13.17
C 制造业 72,705,982.76 41.82
B消费者非必需品 16,877,050.96 9.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,278,012.90 17.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,278,012.90 17.42
F医疗保健 13,277,801.45 7.64
Q 卫生和社会工作 829,808.50 0.48
Q 卫生和社会工作 829,808.50 0.48
M 科学研究和技术服务业 349,402.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 349,402.00 0.20
G工业 5,069,856.20 2.92
I电信服务 1,400,321.73 0.81
A基础材料 599,937.32 0.35
  合计 268,443,237.73 154.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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