汇丰恒生A (540012) 持仓明细

管理费：	0.750%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.5950	累计净值：2.1750	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：方磊,刘禹良	管理人：汇丰晋信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.431亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2012-08-01
业绩比较基准：恒生A股行业龙头指数95%+银行活期存款收益率(税后)5%

单位净值：

1.5950

累计净值：2.1750

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：方磊,刘禹良

管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.431亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2012-08-01

业绩比较基准：恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	14,227	24,057,857.00	9.31
2	600519	贵州茅台	14,227	24,057,857.00	9.31
3	300750	宁德时代	97,100	22,215,509.00	8.60
4	300750	宁德时代	97,100	22,215,509.00	8.60
5	601318	中国平安	313,000	14,523,200.00	5.62
6	601318	中国平安	313,000	14,523,200.00	5.62
7	000858	五粮液	66,000	10,795,620.00	4.18
8	000858	五粮液	66,000	10,795,620.00	4.18
9	000333	美的集团	167,173	9,849,833.16	3.81
10	000333	美的集团	167,173	9,849,833.16	3.81
11	002594	比亚迪	30,800	7,954,716.00	3.08
12	002594	比亚迪	30,800	7,954,716.00	3.08
13	600900	长江电力	321,749	7,097,782.94	2.75
14	600900	长江电力	321,749	7,097,782.94	2.75
15	601398	工商银行	1,374,837	6,626,714.34	2.56
16	601398	工商银行	1,374,837	6,626,714.34	2.56
17	601012	隆基绿能	219,100	6,281,597.00	2.43
18	601012	隆基绿能	219,100	6,281,597.00	2.43
19	600276	恒瑞医药	130,113	6,232,412.70	2.41
20	600276	恒瑞医药	130,113	6,232,412.70	2.41
21	300760	迈瑞医疗	20,617	6,180,976.60	2.39
22	300760	迈瑞医疗	20,617	6,180,976.60	2.39
23	601899	紫金矿业	525,003	5,969,284.11	2.31
24	601899	紫金矿业	525,003	5,969,284.11	2.31
25	600887	伊利股份	206,610	5,851,195.20	2.26
26	600887	伊利股份	206,610	5,851,195.20	2.26
27	000651	格力电器	153,186	5,592,820.86	2.16
28	000651	格力电器	153,186	5,592,820.86	2.16
29	600309	万华化学	58,700	5,156,208.00	2.00
30	600309	万华化学	58,700	5,156,208.00	2.00
31	002475	立讯精密	157,600	5,114,120.00	1.98
32	002475	立讯精密	157,600	5,114,120.00	1.98
33	000063	中兴通讯	108,300	4,931,982.00	1.91
34	000063	中兴通讯	108,300	4,931,982.00	1.91
35	002415	海康威视	127,313	4,215,333.43	1.63
36	002415	海康威视	127,313	4,215,333.43	1.63
37	600028	中国石化	646,628	4,112,554.08	1.59
38	600028	中国石化	646,628	4,112,554.08	1.59
39	603259	药明康德	65,420	4,076,320.20	1.58
40	603259	药明康德	65,420	4,076,320.20	1.58
41	601288	农业银行	1,085,260	3,830,967.80	1.48
42	601288	农业银行	1,085,260	3,830,967.80	1.48
43	601668	中国建筑	641,534	3,682,405.16	1.43
44	601668	中国建筑	641,534	3,682,405.16	1.43
45	601088	中国神华	112,149	3,448,581.75	1.33
46	601088	中国神华	112,149	3,448,581.75	1.33
47	601138	工业富联	135,000	3,402,000.00	1.32
48	601138	工业富联	135,000	3,402,000.00	1.32
49	002352	顺丰控股	74,911	3,377,736.99	1.31
50	002352	顺丰控股	74,911	3,377,736.99	1.31
51	688981	中芯国际	63,126	3,189,125.52	1.23
52	688981	中芯国际	63,126	3,189,125.52	1.23
53	603288	海天味业	66,142	3,098,752.70	1.20
54	603288	海天味业	66,142	3,098,752.70	1.20
55	600690	海尔智家	128,700	3,021,876.00	1.17
56	600690	海尔智家	128,700	3,021,876.00	1.17
57	000002	万科A	214,851	3,012,211.02	1.17
58	000002	万科A	214,851	3,012,211.02	1.17
59	601728	中国电信	527,800	2,971,514.00	1.15
60	601728	中国电信	527,800	2,971,514.00	1.15
61	601857	中国石油	385,293	2,878,138.71	1.11
62	601857	中国石油	385,293	2,878,138.71	1.11
63	600050	中国联通	594,677	2,854,449.60	1.10
64	600050	中国联通	594,677	2,854,449.60	1.10
65	601988	中国银行	716,468	2,801,389.88	1.08
66	601988	中国银行	716,468	2,801,389.88	1.08
67	600905	三峡能源	486,500	2,612,505.00	1.01
68	600905	三峡能源	486,500	2,612,505.00	1.01
69	603501	韦尔股份	26,200	2,568,648.00	0.99
70	603501	韦尔股份	26,200	2,568,648.00	0.99
71	600941	中国移动	26,100	2,435,130.00	0.94
72	600941	中国移动	26,100	2,435,130.00	0.94
73	601390	中国中铁	314,330	2,382,621.40	0.92
74	601390	中国中铁	314,330	2,382,621.40	0.92
75	601225	陕西煤业	115,318	2,097,634.42	0.81
76	601225	陕西煤业	115,318	2,097,634.42	0.81
77	601919	中远海控	194,900	1,832,060.00	0.71
78	601919	中远海控	194,900	1,832,060.00	0.71
79	601985	中国核电	256,600	1,809,030.00	0.70
80	601985	中国核电	256,600	1,809,030.00	0.70
81	600585	海螺水泥	74,800	1,775,752.00	0.69
82	600585	海螺水泥	74,800	1,775,752.00	0.69
83	600019	宝钢股份	264,858	1,488,501.96	0.58
84	600019	宝钢股份	264,858	1,488,501.96	0.58
85	601939	建设银行	228,298	1,429,145.48	0.55
86	601939	建设银行	228,298	1,429,145.48	0.55
87	600104	上汽集团	99,259	1,406,500.03	0.54
88	600104	上汽集团	99,259	1,406,500.03	0.54
89	002493	荣盛石化	120,500	1,402,620.00	0.54
90	002493	荣盛石化	120,500	1,402,620.00	0.54
91	600011	华能国际	149,506	1,384,425.56	0.54
92	600011	华能国际	149,506	1,384,425.56	0.54
93	600196	复星医药	43,217	1,335,405.30	0.52
94	600196	复星医药	43,217	1,335,405.30	0.52
95	000538	云南白药	24,401	1,280,564.48	0.50
96	000538	云南白药	24,401	1,280,564.48	0.50
97	300999	金龙鱼	27,600	1,103,724.00	0.43
98	300999	金龙鱼	27,600	1,103,724.00	0.43
99	600346	恒力石化	71,800	1,028,894.00	0.40
100	600346	恒力石化	71,800	1,028,894.00	0.40
101	601800	中国交建	79,827	870,912.57	0.34
102	601800	中国交建	79,827	870,912.57	0.34
103	600188	兖矿能源	25,900	774,928.00	0.30
104	600188	兖矿能源	25,900	774,928.00	0.30
105	003816	中国广核	200,612	623,903.32	0.24
106	003816	中国广核	200,612	623,903.32	0.24
107	601698	中国卫通	14,400	286,272.00	0.11
108	601698	中国卫通	14,400	286,272.00	0.11
109	688531	日联科技	923	135,908.51	0.05
110	688531	日联科技	923	135,908.51	0.05