汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类(540012)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5950

 累计净值：2.1750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方磊,刘禹良 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2012-08-01

业绩比较基准： 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,140,210.47 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,262,677.19 6.09
6 其他资产 293,528.22 293,528.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,470,271.78 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,893,791.23 6.92
6 其他资产 375,329.02 375,329.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,312,504.09 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,892,638.40 5.32
6 其他资产 11,531,280.79 11,531,280.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,787,919.91 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,184,556.54 6.26
6 其他资产 424,472.81 424,472.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,340,947.61 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,496,532.76 6.38
6 其他资产 330,163.24 330,163.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,990,089.44 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,697,095.97 6.11
6 其他资产 284,861.65 284,861.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,278,923.37 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,088,971.96 6.36
6 其他资产 184,421.35 184,421.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,209,660.24 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,238,201.83 6.23
6 其他资产 324,417.28 324,417.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,470,408.74 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,977,211.86 6.03
6 其他资产 366,772.52 366,772.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,760,978.70 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,664,174.38 7.00
6 其他资产 565,205.06 565,205.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,163,285.65 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,918,965.36 6.69
6 其他资产 370,370.57 370,370.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,984,811.43 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,249,908.57 5.90
6 其他资产 2,067,022.95 2,067,022.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,719,970.95 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,505,452.65 7.40
6 其他资产 583,162.04 583,162.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,755,354.19 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,603,074.34 5.83
6 其他资产 1,697,055.96 1,697,055.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,833,392.95 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,925,495.16 6.53
6 其他资产 1,559,924.61 1,559,924.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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