汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类(540012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5950

累计净值:2.1750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方磊,刘禹良 管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-08-01

业绩比较基准: 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -698,344.00
本期利润 -6,856,446.83
加权平均基金份额本期利润 -0.1793
期末基金资产净值 46,935,936.87
期末基金份额净值 1.2348

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 20,372,351.34 -3,360,856.50 3,215,973.34
利润 6,894,090.80 12,683,327.51 -7,391,401.82
加权平均基金份额本期利润 0.1679 0.3794 -0.1121
加权平均净值利润率 10.770% 40.540% %
基金份额净值增长率 5.430% 48.180% -13.090%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 11,740,648.47 -5,478,785.18
可供分配基金份额利润 0.3098 -0.0840 -0.0937
基金资产净值 53,662,883.15 87,583,131.54 51,414,701.97
基金份额净值 1.4159% 1.3430% 0.9063%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 41.590% 34.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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