招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(588300)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5096

 累计净值：0.5096 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：30.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2021-06-25

业绩比较基准： 中证科创创业50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 771,560 176,525,212.40 10.41
2 300750 宁德时代 771,560 176,525,212.40 10.41
3 300760 迈瑞医疗 422,400 126,635,520.00 7.47
4 300760 迈瑞医疗 422,400 126,635,520.00 7.47
5 300274 阳光电源 905,224 105,576,275.12 6.23
6 300274 阳光电源 905,224 105,576,275.12 6.23
7 300124 汇川技术 1,622,050 104,151,830.50 6.14
8 300124 汇川技术 1,622,050 104,151,830.50 6.14
9 688981 中芯国际 1,704,285 86,100,478.20 5.08
10 688981 中芯国际 1,704,285 86,100,478.20 5.08
11 688111 金山办公 160,657 75,865,448.54 4.47
12 688111 金山办公 160,657 75,865,448.54 4.47
13 300014 亿纬锂能 1,068,671 64,654,595.50 3.81
14 300014 亿纬锂能 1,068,671 64,654,595.50 3.81
15 688012 中微公司 376,725 58,938,626.25 3.48
16 688012 中微公司 376,725 58,938,626.25 3.48
17 300122 智飞生物 1,044,550 46,169,110.00 2.72
18 300122 智飞生物 1,044,550 46,169,110.00 2.72
19 688036 传音控股 280,009 41,161,323.00 2.43
20 688036 传音控股 280,009 41,161,323.00 2.43
21 300316 晶盛机电 569,600 40,384,640.00 2.38
22 300316 晶盛机电 569,600 40,384,640.00 2.38
23 688599 天合光能 946,230 40,318,860.30 2.38
24 688599 天合光能 946,230 40,318,860.30 2.38
25 688008 澜起科技 692,434 39,759,560.28 2.35
26 688008 澜起科技 692,434 39,759,560.28 2.35
27 300142 沃森生物 1,399,300 37,011,485.00 2.18
28 300142 沃森生物 1,399,300 37,011,485.00 2.18
29 300450 先导智能 954,360 34,519,201.20 2.04
30 300450 先导智能 954,360 34,519,201.20 2.04
31 300408 三环集团 1,167,800 34,274,930.00 2.02
32 300408 三环集团 1,167,800 34,274,930.00 2.02
33 300782 卓胜微 325,496 31,452,678.48 1.86
34 300782 卓胜微 325,496 31,452,678.48 1.86
35 300347 泰格医药 456,500 29,462,510.00 1.74
36 300347 泰格医药 456,500 29,462,510.00 1.74
37 300496 中科创达 278,800 26,862,380.00 1.58
38 300496 中科创达 278,800 26,862,380.00 1.58
39 688777 中控技术 410,521 25,772,508.38 1.52
40 688777 中控技术 410,521 25,772,508.38 1.52
41 688126 沪硅产业 1,189,307 24,856,516.30 1.47
42 688126 沪硅产业 1,189,307 24,856,516.30 1.47
43 300454 深信服 217,800 24,665,850.00 1.45
44 300454 深信服 217,800 24,665,850.00 1.45
45 688223 晶科能源 1,741,608 24,487,008.48 1.44
46 688223 晶科能源 1,741,608 24,487,008.48 1.44
47 688396 华润微 459,769 24,096,493.29 1.42
48 688396 华润微 459,769 24,096,493.29 1.42
49 300661 圣邦股份 284,645 23,377,893.85 1.38
50 300661 圣邦股份 284,645 23,377,893.85 1.38
51 688303 大全能源 558,310 22,583,639.50 1.33
52 688303 大全能源 558,310 22,583,639.50 1.33
53 300769 德方纳米 194,440 21,433,121.20 1.26
54 300769 德方纳米 194,440 21,433,121.20 1.26
55 300207 欣旺达 1,297,700 21,178,464.00 1.25
56 300207 欣旺达 1,297,700 21,178,464.00 1.25
57 300751 迈为股份 121,304 20,546,471.52 1.21
58 300751 迈为股份 121,304 20,546,471.52 1.21
59 300433 蓝思科技 1,732,000 20,368,320.00 1.20
60 300433 蓝思科技 1,732,000 20,368,320.00 1.20
61 300759 康龙化成 517,459 19,808,330.52 1.17
62 300759 康龙化成 517,459 19,808,330.52 1.17
63 300223 北京君正 209,700 18,518,607.00 1.09
64 300223 北京君正 209,700 18,518,607.00 1.09
65 300763 锦浪科技 172,700 17,978,070.00 1.06
66 300763 锦浪科技 172,700 17,978,070.00 1.06
67 300628 亿联网络 439,240 15,404,146.80 0.91
68 300628 亿联网络 439,240 15,404,146.80 0.91
69 688063 派能科技 76,244 15,115,373.00 0.89
70 688063 派能科技 76,244 15,115,373.00 0.89
71 688005 容百科技 274,997 14,855,337.94 0.88
72 688005 容百科技 274,997 14,855,337.94 0.88
73 300919 中伟股份 233,500 14,068,375.00 0.83
74 300919 中伟股份 233,500 14,068,375.00 0.83
75 688041 海光信息 202,317 13,812,181.59 0.81
76 688041 海光信息 202,317 13,812,181.59 0.81
77 688009 中国通号 2,251,892 13,060,973.60 0.77
78 688009 中国通号 2,251,892 13,060,973.60 0.77
79 688180 君实生物 333,947 12,870,317.38 0.76
80 688180 君实生物 333,947 12,870,317.38 0.76
81 688561 奇安信 238,831 12,373,834.11 0.73
82 688561 奇安信 238,831 12,373,834.11 0.73
83 688032 禾迈股份 29,057 10,319,593.55 0.61
84 688032 禾迈股份 29,057 10,319,593.55 0.61
85 688065 凯赛生物 152,721 9,508,409.46 0.56
86 688065 凯赛生物 152,721 9,508,409.46 0.56
87 688187 时代电气 227,106 9,506,657.16 0.56
88 688187 时代电气 227,106 9,506,657.16 0.56
89 301269 华大九天 70,768 8,693,141.12 0.51
90 301269 华大九天 70,768 8,693,141.12 0.51
91 688271 联影医疗 50,354 6,949,355.54 0.41
92 688271 联影医疗 50,354 6,949,355.54 0.41
93 688728 格科微 435,361 6,887,411.02 0.41
94 688728 格科微 435,361 6,887,411.02 0.41
95 688348 昱能科技 29,278 5,499,286.74 0.32
96 688348 昱能科技 29,278 5,499,286.74 0.32
97 688349 三一重能 123,913 3,992,476.86 0.24
98 688349 三一重能 123,913 3,992,476.86 0.24
99 688114 华大智造 32,597 2,821,596.32 0.17
100 688114 华大智造 32,597 2,821,596.32 0.17
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
103 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
104 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
105 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
106 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
107 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
108 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
109 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
110 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
111 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
113 301358 湖南裕能 1,901 81,533.89 0.00
114 301358 湖南裕能 1,901 81,533.89 0.00
115 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
116 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
117 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
118 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
119 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
120 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
121 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
122 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
123 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
124 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
125 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
126 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
127 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
128 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
129 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
130 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
131 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
132 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
133 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
134 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
135 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
136 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
137 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
138 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
139 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
140 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
141 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
142 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
143 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
144 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
145 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
146 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
147 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
148 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
149 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
150 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
151 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
152 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
153 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
154 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
155 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
156 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
157 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
158 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
159 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
160 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
161 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
162 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
163 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
164 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
165 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
166 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
167 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
168 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
169 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
170 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
171 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
172 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
173 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
174 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
175 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
176 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
177 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
178 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
179 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
180 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
181 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
182 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
183 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
184 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
185 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
186 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
187 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
188 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
189 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
190 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
191 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
192 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
193 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
194 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
195 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
196 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
197 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
198 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
199 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
200 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
201 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
202 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
203 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
204 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
205 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
206 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
207 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
208 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
209 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
210 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
211 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
212 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
213 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
214 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
215 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
216 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
217 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
218 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
219 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
220 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
221 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
222 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
223 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
224 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
225 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
226 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
227 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
228 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
229 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
230 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
231 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
232 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
233 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
234 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
235 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
236 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
237 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
238 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
239 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
240 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
241 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
242 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
243 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
244 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
245 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
246 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
247 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
248 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
249 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
250 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
251 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
252 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
253 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
254 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
255 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
256 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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