招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(588300)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5096

 累计净值：0.5096 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：30.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2021-06-25

业绩比较基准： 中证科创创业50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 701,060 142,336,211.80 8.99
2 300750 宁德时代 701,060 142,336,211.80 8.99
3 300760 迈瑞医疗 426,500 115,073,965.00 7.27
4 300760 迈瑞医疗 426,500 115,073,965.00 7.27
5 300124 汇川技术 1,638,850 108,967,136.50 6.88
6 300124 汇川技术 1,638,850 108,967,136.50 6.88
7 688981 中芯国际 1,722,114 88,086,131.10 5.56
8 688981 中芯国际 1,722,114 88,086,131.10 5.56
9 300274 阳光电源 914,624 81,867,994.24 5.17
10 300274 阳光电源 914,624 81,867,994.24 5.17
11 300308 中际旭创 565,200 65,450,160.00 4.13
12 300308 中际旭创 565,200 65,450,160.00 4.13
13 688111 金山办公 162,691 60,325,822.80 3.81
14 688111 金山办公 162,691 60,325,822.80 3.81
15 688012 中微公司 380,883 57,341,935.65 3.62
16 688012 中微公司 380,883 57,341,935.65 3.62
17 300122 智飞生物 1,056,150 51,402,820.50 3.25
18 300122 智飞生物 1,056,150 51,402,820.50 3.25
19 300014 亿纬锂能 1,080,071 48,732,803.52 3.08
20 300014 亿纬锂能 1,080,071 48,732,803.52 3.08
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
23 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
24 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
26 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
27 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688563 航材股份 1,299 75,783.66 0.00
30 688563 航材股份 1,299 75,783.66 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 771,560 176,525,212.40 10.41
2 300750 宁德时代 771,560 176,525,212.40 10.41
3 300760 迈瑞医疗 422,400 126,635,520.00 7.47
4 300760 迈瑞医疗 422,400 126,635,520.00 7.47
5 300274 阳光电源 905,224 105,576,275.12 6.23
6 300274 阳光电源 905,224 105,576,275.12 6.23
7 300124 汇川技术 1,622,050 104,151,830.50 6.14
8 300124 汇川技术 1,622,050 104,151,830.50 6.14
9 688981 中芯国际 1,704,285 86,100,478.20 5.08
10 688981 中芯国际 1,704,285 86,100,478.20 5.08
11 688111 金山办公 160,657 75,865,448.54 4.47
12 688111 金山办公 160,657 75,865,448.54 4.47
13 300014 亿纬锂能 1,068,671 64,654,595.50 3.81
14 300014 亿纬锂能 1,068,671 64,654,595.50 3.81
15 688012 中微公司 376,725 58,938,626.25 3.48
16 688012 中微公司 376,725 58,938,626.25 3.48
17 300122 智飞生物 1,044,550 46,169,110.00 2.72
18 300122 智飞生物 1,044,550 46,169,110.00 2.72
19 688036 传音控股 280,009 41,161,323.00 2.43
20 688036 传音控股 280,009 41,161,323.00 2.43
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
23 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
24 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
27 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
29 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 461,200 187,270,260.00 9.96
2 300750 宁德时代 461,200 187,270,260.00 9.96
3 300760 迈瑞医疗 434,800 135,531,508.00 7.21
4 300760 迈瑞医疗 434,800 135,531,508.00 7.21
5 300124 汇川技术 1,713,650 120,469,595.00 6.41
6 300124 汇川技术 1,713,650 120,469,595.00 6.41
7 300274 阳光电源 975,924 102,335,390.64 5.44
8 300274 阳光电源 975,924 102,335,390.64 5.44
9 688981 中芯国际 1,738,097 87,096,040.67 4.63
10 688981 中芯国际 1,738,097 87,096,040.67 4.63
11 688111 金山办公 171,225 80,989,425.00 4.31
12 688111 金山办公 171,225 80,989,425.00 4.31
13 300014 亿纬锂能 1,122,071 78,208,348.70 4.16
14 300014 亿纬锂能 1,122,071 78,208,348.70 4.16
15 300122 智飞生物 726,000 59,481,180.00 3.16
16 300122 智飞生物 726,000 59,481,180.00 3.16
17 688012 中微公司 389,257 57,419,300.07 3.05
18 688012 中微公司 389,257 57,419,300.07 3.05
19 688599 天合光能 1,005,774 52,390,767.66 2.79
20 688599 天合光能 1,005,774 52,390,767.66 2.79
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
23 688503 聚和材料 3,277 398,581.51 0.02
24 688503 聚和材料 3,277 398,581.51 0.02
25 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.01
26 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
27 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
28 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
29 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
30 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 391,469 154,011,733.98 10.26
2 300750 宁德时代 391,469 154,011,733.98 10.26
3 300760 迈瑞医疗 353,200 111,600,604.00 7.44
4 300760 迈瑞医疗 353,200 111,600,604.00 7.44
5 300124 汇川技术 1,364,650 94,843,175.00 6.32
6 300124 汇川技术 1,364,650 94,843,175.00 6.32
7 300274 阳光电源 774,824 86,625,323.20 5.77
8 300274 阳光电源 774,824 86,625,323.20 5.77
9 300014 亿纬锂能 910,971 80,074,350.90 5.34
10 300014 亿纬锂能 910,971 80,074,350.90 5.34
11 688981 中芯国际 1,417,269 58,306,446.66 3.89
12 688981 中芯国际 1,417,269 58,306,446.66 3.89
13 300122 智飞生物 587,000 51,556,210.00 3.44
14 300122 智飞生物 587,000 51,556,210.00 3.44
15 688599 天合光能 803,739 51,246,398.64 3.42
16 688599 天合光能 803,739 51,246,398.64 3.42
17 300142 沃森生物 1,158,700 46,568,153.00 3.10
18 300142 沃森生物 1,158,700 46,568,153.00 3.10
19 300347 泰格医药 377,500 39,562,000.00 2.64
20 300347 泰格医药 377,500 39,562,000.00 2.64
21 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.03
22 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.03
23 688353 华盛锂电 4,358 278,301.88 0.02
24 688353 华盛锂电 4,358 278,301.88 0.02
25 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.01
26 688237 超卓航科 2,891 160,941.97 0.01
27 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
28 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
29 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
30 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 313,469 125,666,587.41 9.27
2 300750 宁德时代 313,469 125,666,587.41 9.27
3 300760 迈瑞医疗 358,400 107,161,600.00 7.91
4 300760 迈瑞医疗 358,400 107,161,600.00 7.91
5 300274 阳光电源 767,824 84,936,690.88 6.27
6 300274 阳光电源 767,824 84,936,690.88 6.27
7 300124 汇川技术 1,363,150 78,394,756.50 5.78
8 300124 汇川技术 1,363,150 78,394,756.50 5.78
9 300014 亿纬锂能 836,771 70,790,826.60 5.22
10 300014 亿纬锂能 836,771 70,790,826.60 5.22
11 688981 中芯国际 1,432,004 54,101,111.12 3.99
12 688981 中芯国际 1,432,004 54,101,111.12 3.99
13 688599 天合光能 800,843 51,342,044.73 3.79
14 688599 天合光能 800,843 51,342,044.73 3.79
15 300122 智飞生物 591,000 51,080,130.00 3.77
16 300122 智飞生物 591,000 51,080,130.00 3.77
17 300142 沃森生物 1,183,200 43,896,720.00 3.24
18 300142 沃森生物 1,183,200 43,896,720.00 3.24
19 300450 先导智能 808,660 38,257,704.60 2.82
20 300450 先导智能 808,660 38,257,704.60 2.82
21 688275 万润新能 1,729 353,338.44 0.03
22 688275 万润新能 1,729 353,338.44 0.03
23 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
24 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.03
25 688353 华盛锂电 4,358 281,526.80 0.02
26 688353 华盛锂电 4,358 281,526.80 0.02
27 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.01
28 688237 超卓航科 2,891 117,114.41 0.01
29 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.01
30 688237 超卓航科 2,891 117,114.41 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 329,869 176,150,046.00 10.80
2 300750 宁德时代 329,869 176,150,046.00 10.80
3 300760 迈瑞医疗 364,200 114,067,440.00 6.99
4 300760 迈瑞医疗 364,200 114,067,440.00 6.99
5 300124 汇川技术 1,387,850 91,417,679.50 5.60
6 300124 汇川技术 1,387,850 91,417,679.50 5.60
7 300014 亿纬锂能 852,371 83,106,172.50 5.09
8 300014 亿纬锂能 852,371 83,106,172.50 5.09
9 300274 阳光电源 782,324 76,863,333.00 4.71
10 300274 阳光电源 782,324 76,863,333.00 4.71
11 300122 智飞生物 601,300 66,750,313.00 4.09
12 300122 智飞生物 601,300 66,750,313.00 4.09
13 688981 中芯国际 1,457,848 65,850,994.16 4.04
14 688981 中芯国际 1,457,848 65,850,994.16 4.04
15 300142 沃森生物 1,203,600 58,242,204.00 3.57
16 300142 沃森生物 1,203,600 58,242,204.00 3.57
17 688599 天合光能 814,015 53,114,478.75 3.26
18 688599 天合光能 814,015 53,114,478.75 3.26
19 300450 先导智能 822,460 51,963,022.80 3.18
20 300450 先导智能 822,460 51,963,022.80 3.18
21 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.16
22 600941 中国移动 43,681 2,632,217.06 0.16
23 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
24 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.02
25 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
26 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
27 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.02
28 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.02
29 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
30 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 372,669 190,918,328.70 11.23
2 300750 宁德时代 372,669 190,918,328.70 11.23
3 300760 迈瑞医疗 422,200 129,720,950.00 7.63
4 300760 迈瑞医疗 422,200 129,720,950.00 7.63
5 300274 阳光电源 903,024 96,858,354.24 5.69
6 300274 阳光电源 903,024 96,858,354.24 5.69
7 300122 智飞生物 694,200 95,799,600.00 5.63
8 300122 智飞生物 694,200 95,799,600.00 5.63
9 300124 汇川技术 1,595,950 90,969,150.00 5.35
10 300124 汇川技术 1,595,950 90,969,150.00 5.35
11 300014 亿纬锂能 984,071 79,385,007.57 4.67
12 300014 亿纬锂能 984,071 79,385,007.57 4.67
13 688981 中芯国际 1,684,765 77,650,818.85 4.57
14 688981 中芯国际 1,684,765 77,650,818.85 4.57
15 300142 沃森生物 1,360,900 74,672,583.00 4.39
16 300142 沃森生物 1,360,900 74,672,583.00 4.39
17 300450 先导智能 952,160 55,644,230.40 3.27
18 300450 先导智能 952,160 55,644,230.40 3.27
19 300347 泰格医药 456,100 49,076,360.00 2.89
20 300347 泰格医药 456,100 49,076,360.00 2.89
21 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.17
22 600941 中国移动 43,681 2,813,930.02 0.17
23 301050 雷电微力 2,329 351,143.33 0.02
24 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
25 301050 雷电微力 2,329 351,143.33 0.02
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
27 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
28 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
29 688262 国芯科技 7,129 237,680.86 0.01
30 688262 国芯科技 7,129 237,680.86 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 288,669 169,737,372.00 9.06
2 300750 宁德时代 288,669 169,737,372.00 9.06
3 300760 迈瑞医疗 370,600 141,124,480.00 7.53
4 300760 迈瑞医疗 370,600 141,124,480.00 7.53
5 300274 阳光电源 799,024 116,497,699.20 6.22
6 300274 阳光电源 799,024 116,497,699.20 6.22
7 300014 亿纬锂能 869,871 102,801,354.78 5.49
8 300014 亿纬锂能 869,871 102,801,354.78 5.49
9 300124 汇川技术 1,402,850 96,235,510.00 5.14
10 300124 汇川技术 1,402,850 96,235,510.00 5.14
11 688981 中芯国际 1,479,262 78,386,093.38 4.18
12 688981 中芯国际 1,479,262 78,386,093.38 4.18
13 300122 智飞生物 609,900 75,993,540.00 4.06
14 300122 智飞生物 609,900 75,993,540.00 4.06
15 300142 沃森生物 1,195,200 67,170,240.00 3.59
16 300142 沃森生物 1,195,200 67,170,240.00 3.59
17 300450 先导智能 844,660 62,817,364.20 3.35
18 300450 先导智能 844,660 62,817,364.20 3.35
19 300782 卓胜微 177,160 57,895,888.00 3.09
20 300782 卓胜微 177,160 57,895,888.00 3.09
21 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.19
22 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.19
23 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.09
24 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.09
25 301050 雷电微力 2,329 565,720.18 0.03
26 301050 雷电微力 2,329 565,720.18 0.03
27 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
28 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
29 688206 概伦电子 6,000 198,060.00 0.01
30 688206 概伦电子 6,000 198,060.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 417,069 219,265,685.37 10.07
2 300750 宁德时代 417,069 219,265,685.37 10.07
3 300760 迈瑞医疗 512,900 197,681,918.00 9.08
4 300760 迈瑞医疗 512,900 197,681,918.00 9.08
5 300274 阳光电源 859,724 127,565,847.12 5.86
6 300274 阳光电源 859,724 127,565,847.12 5.86
7 300015 爱尔眼科 2,276,951 121,589,183.40 5.59
8 300015 爱尔眼科 2,276,951 121,589,183.40 5.59
9 300122 智飞生物 674,800 107,286,452.00 4.93
10 300122 智飞生物 674,800 107,286,452.00 4.93
11 300014 亿纬锂能 953,971 94,471,748.13 4.34
12 300014 亿纬锂能 953,971 94,471,748.13 4.34
13 300142 沃森生物 1,320,100 83,403,918.00 3.83
14 300142 沃森生物 1,320,100 83,403,918.00 3.83
15 300124 汇川技术 1,304,250 82,167,750.00 3.78
16 300124 汇川技术 1,304,250 82,167,750.00 3.78
17 688981 中芯国际 1,420,962 78,437,102.40 3.60
18 688981 中芯国际 1,420,962 78,437,102.40 3.60
19 300347 泰格医药 443,200 77,116,800.00 3.54
20 300347 泰格医药 443,200 77,116,800.00 3.54
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.07
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.07
23 301050 雷电微力 2,329 507,967.29 0.02
24 301050 雷电微力 2,329 507,967.29 0.02
25 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
26 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
27 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00
28 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00
29 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00
30 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00

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