民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(690001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4340

累计净值:3.0540 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.071亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-27

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 91,800 41,034,600.00 6.14
2 002714 牧原股份 434,731 38,599,765.49 5.78
3 000858 五粮液 261,036 34,720,398.36 5.20
4 002475 立讯精密 876,100 31,977,650.00 4.79
5 000596 古井贡酒 225,132 30,599,941.44 4.58
6 000333 美的集团 524,467 30,550,202.75 4.57
7 603369 今世缘 874,880 28,626,073.60 4.29
8 002157 正邦科技 1,621,579 26,269,579.80 3.93
9 300498 温氏股份 708,234 23,796,662.40 3.56
10 300347 泰格医药 335,700 21,199,455.00 3.17
11 000651 格力电器 303,852 19,926,614.16 2.98
12 600809 山西汾酒 219,620 19,699,914.00 2.95
13 300601 康泰生物 153,590 13,483,666.10 2.02
14 002304 洋河股份 119,115 13,162,207.50 1.97
15 600845 宝信软件 386,377 12,711,803.30 1.90
16 000568 泸州老窖 145,272 12,592,176.96 1.89
17 603589 口子窖 216,981 11,914,426.71 1.78
18 600183 生益科技 549,600 11,497,632.00 1.72
19 300122 智飞生物 228,201 11,332,461.66 1.70
20 000725 京东方A 2,473,500 11,229,690.00 1.68
21 688111 金山办公 61,079 10,010,848.10 1.50
22 600276 恒瑞医药 114,078 9,984,106.56 1.49
23 601336 新华保险 202,009 9,928,742.35 1.49
24 600760 中航沈飞 286,900 9,066,040.00 1.36
25 600309 万华化学 133,822 7,516,781.74 1.13
26 000860 顺鑫农业 137,573 7,247,345.64 1.09
27 000998 隆平高科 492,200 7,240,262.00 1.08
28 000100 TCL科技 1,460,800 6,529,776.00 0.98
29 600519 贵州茅台 4,900 5,796,700.00 0.87
30 600528 中铁工业 484,800 5,575,200.00 0.83
31 002531 天顺风能 568,600 3,593,552.00 0.54
32 603288 海天味业 25,300 2,720,003.00 0.41
33 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.21
34 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.14
35 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
36 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
37 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
38 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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