民生蓝筹 (690001)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.9230	累计净值：2.5430	净值更新日期：2020-05-27	基金类型：开放式基金
基金经理：高松	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.071亿份(2020-04-21)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-03-27
业绩比较基准：沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

单位净值：

1.9230

累计净值：2.5430

净值更新日期：2020-05-27

基金类型：开放式基金

基金经理：高松

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.071亿份(2020-04-21)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-03-27

业绩比较基准：沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.7730
1.1730

民生转债C
0.7590
1.1490

民生策略
3.3030
3.6640

民生岁岁A
1.1903
1.5043

民生岁岁C
1.1727
1.4717

民生城镇化
2.1990
3.0940

民生优选股票
1.7300
1.7300

民生研究
1.0030
1.0030

民生新战略
1.4080
1.4080

民生量化中国
0.9590
0.9590

民生鑫福A
1.1170
1.1170

民生养老服务
1.6800
1.6800

民生智造2025混合
1.3611
1.3611

民生前沿科技混合
1.1890
1.1890

民生加银鑫安A
1.0280
1.1580

民生加银鑫安C
1.0490
1.1490

民生鑫享债券A
1.1842
1.1922

民生鑫享债券C
1.1750
1.1830

民生鑫元纯债A
1.1611
1.1611

民生鑫元纯债C
1.1549
1.1549

民生加银鑫升
1.0311
1.1698

民生鹏程混合A
1.1723
1.2223

民生恒益纯债A
1.0359
1.0983

民生恒益纯债C
1.1115
1.1579

民生新兴成长混合
1.6720
1.6720

民生创新成长混合
1.5079
1.5079

民生鑫福C
1.0160
1.0160

民生恒裕债券
1.0195
1.0412

民生聚益纯债
1.0117
1.0358

民生加银兴盈债券
1.0470
1.0470

民生加银嘉盈债券
1.0636
1.1186

民生鹏程混合C
1.0946
1.0946

民生鑫享债券D
1.0268
1.0268

民生加银鑫通债券
0.9971
0.9971

民生增利
1.0314
1.4929

民生增C
1.0245
1.4605

民生添利
1.0250
1.5040

民生添C
1.0170
1.4740

民生300
3.8636
0.9604

民生蓝筹
1.9230
2.5430

民生强债A
1.4620
2.1870

民生信用A
1.5650
1.5950

民生内地
0.5470
0.5470

民生红利
2.2410
2.5390

民生成长
1.7700
1.7700

民生强债C
1.4450
2.1150

民生信用C
1.5140
1.5440

科创加银
0.9984
0.9984

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:05-27 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：万青元

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888

传真电话：0755-23999800

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-05-27	1.9230	2.5430
2	2020-05-26	1.9380	2.5580
3	2020-05-25	1.9070	2.5270
4	2020-05-22	1.9030	2.5230
5	2020-05-21	1.9340	2.5540
6	2020-05-20	1.9470	2.5670

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

59.00
2019-12-11
2019-12-12

3.00
2009-08-06
2009-08-07

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002714
牧原股份
372,226
45,489,739.46
8.40

002475
立讯精密
777,900
29,684,664.00
5.48

000661
长春高新
46,400
25,427,200.00
4.69

000333
美的集团
488,867
23,670,940.14
4.37

300450
先导智能
486,481
18,223,578.26
3.36

300601
康泰生物
153,590
17,601,414.00
3.25

688111
金山办公
74,688
16,767,456.00
3.09

002507
涪陵榨菜
528,400
16,665,736.00
3.08

603883
老百姓
212,400
16,545,960.00
3.05

000977
浪潮信息
418,320
16,222,449.60
2.99

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
32.4532	-5.8717	-19.2627	-30.3315	3.9439	32.4532	63.6842	59.4770

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★	★★	★★★★	★★★	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

高松:高松：男，北京大学医学部生理学博士，北京大学医学部临床医学专业学士，9年证券从业经历。自2008年10月至2010年11月在加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后；自2010年11月至2011年11月在国金通用基金管理有限公司（筹）担任研究员职务；自2011年11月至2015年1月在方正富邦基金管理有限公司担任研究员职务；自2015年1月至2016年7月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理职务。2016年7月7日加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理一职。自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2019年3月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理；自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)