民生蓝筹 (690001)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.5650	累计净值：3.1850	净值更新日期：2020-08-04	基金类型：开放式基金
基金经理：高松	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.820亿份(2020-07-21)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-03-27
业绩比较基准：沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

单位净值：

2.5650

累计净值：3.1850

净值更新日期：2020-08-04

基金类型：开放式基金

基金经理：高松

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.820亿份(2020-07-21)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-03-27

业绩比较基准：沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.8730
1.2730

民生转债C
0.8570
1.2470

民生高等级债C
1.0010
1.0010

民生高等级债A
1.0010
1.0010

民生策略
4.3830
4.7440

民生岁岁A
1.1689
1.4829

民生岁岁C
1.1508
1.4498

民生城镇化
2.2850
3.6500

民生高等级债E
1.0010
1.0010

民生优选股票
2.3910
2.3910

民生研究
1.3370
1.3370

民生新战略
1.5300
1.5920

民生量化中国
1.1060
1.1060

民生鑫福A
1.2340
1.2340

民生养老服务
2.1810
2.1810

民生智造2025混合
1.8580
1.8580

民生前沿科技混合
1.5120
1.5120

民生加银鑫安A
1.0110
1.1480

民生加银鑫安C
1.0130
1.1380

民生鑫享债券A
1.1880
1.1960

民生鑫享债券C
1.1778
1.1858

民生鑫元纯债A
1.1475
1.1475

民生鑫元纯债C
1.1406
1.1406

民生加银鑫升
1.0193
1.1580

民生鹏程混合A
1.2521
1.3021

民生恒益纯债A
1.0235
1.0859

民生恒益纯债C
1.0977
1.1441

民生新兴成长混合
2.2447
2.2447

民生创新成长混合
1.9314
1.9314

民生鑫福C
1.1210
1.1210

民生恒裕债券
1.0049
1.0266

民生聚益纯债
0.9971
1.0212

民生加银兴盈债券
1.0369
1.0369

民生加银嘉盈债券
0.9970
1.1040

民生鹏程混合C
1.1685
1.1685

民生鑫享债券D
1.0292
1.0292

民生加银鑫通债券
0.9880
0.9880

民生增利
1.0111
1.4826

民生增C
1.0035
1.4495

民生添利
1.0130
1.5070

民生添C
1.0040
1.4760

民生300
4.9790
1.2377

民生蓝筹
2.5650
3.1850

民生强债A
1.5420
2.2670

民生信用A
1.7270
1.7570

民生内地
0.6690
0.6690

民生红利
2.9060
3.2040

民生成长
2.3490
2.3490

民生强债C
1.5230
2.1930

民生信用C
1.6700
1.7000

科创加银
1.1143
1.1143

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:08-04 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：万青元

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-04	2.5650	3.1850
2	2020-08-03	2.5810	3.2010
3	2020-07-31	2.5450	3.1650
4	2020-07-30	2.5080	3.1280
5	2020-07-29	2.5160	3.1360
6	2020-07-28	2.4290	3.0490

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

59.00
2019-12-11
2019-12-12

3.00
2009-08-06
2009-08-07

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002475
立讯精密
722,433
37,096,934.55
6.06

000333
美的集团
498,767
29,821,278.93
4.87

002714
牧原股份
353,214
28,963,548.00
4.73

300207
欣旺达
1,149,600
21,727,440.00
3.55

300347
泰格医药
211,400
21,537,432.00
3.52

300122
智飞生物
210,201
21,051,630.15
3.44

000661
长春高新
46,400
20,197,920.00
3.30

300601
康泰生物
121,890
19,765,682.40
3.23

600690
海尔智家
1,032,368
18,272,913.60
2.99

600298
安琪酵母
349,600
17,298,208.00
2.83

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
32.4532	-5.8717	-19.2627	-30.3315	3.9439	32.4532	63.6842	59.4770

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★	★★	★★★★	★★★	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

高松:高松：男，北京大学医学部生理学博士，北京大学医学部临床医学专业学士，9年证券从业经历。自2008年10月至2010年11月在加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后；自2010年11月至2011年11月在国金通用基金管理有限公司（筹）担任研究员职务；自2011年11月至2015年1月在方正富邦基金管理有限公司担任研究员职务；自2015年1月至2016年7月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理职务。2016年7月7日加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理一职。自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2019年3月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理；自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)