中银消费主题混合型证券投资基金A类(000057)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,563,550.75 |
| 本期利润 | -9,391,754.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3754 |
| 期末基金资产净值 | 35,128,112.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.4370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 19,519,958.60 | 25,375,314.89 | |
| 利润 | 13,226,596.69 | 22,971,248.24 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4101 | 0.3063 | |
| 加权平均净值利润率 | 24.900% | 27.330% | % |
| 基金份额净值增长率 | 31.410% | 29.760% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 20,520,848.72 | 18,092,407.10 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7993 | 0.3687 | |
| 基金资产净值 | 46,195,450.43 | 67,166,089.32 | |
| 基金份额净值 | 1.7990% | 1.3690% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.900% | 36.900% | % |
