中银消费主题混合型证券投资基金A类(000057)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9180

 累计净值：1.9180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨庆运 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.378亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-04-25

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,859 5,142,054.45 6.68
2 000568 泸州老窖 21,054 4,561,349.10 5.92
3 002345 潮宏基 619,800 4,121,670.00 5.35
4 002867 周大生 213,300 3,775,410.00 4.90
5 600809 山西汾酒 14,000 3,353,000.00 4.35
6 000786 北新建材 94,400 2,836,720.00 3.68
7 301239 普瑞眼科 22,200 2,606,946.00 3.39
8 000921 海信家电 107,500 2,529,475.00 3.29
9 002154 报喜鸟 376,400 2,499,296.00 3.25
10 301267 华厦眼科 55,100 2,437,073.00 3.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,659 4,496,369.00 6.36
2 002345 潮宏基 532,900 4,188,594.00 5.92
3 000568 泸州老窖 19,454 4,076,974.78 5.77
4 002867 周大生 207,800 3,694,684.00 5.23
5 000921 海信家电 113,100 3,048,045.00 4.31
6 002154 报喜鸟 432,100 2,385,192.00 3.37
7 000333 美的集团 39,700 2,339,124.00 3.31
8 605599 菜百股份 176,700 2,334,207.00 3.30
9 002832 比音勒芬 64,200 2,273,322.00 3.22
10 600060 海信视像 91,800 2,272,050.00 3.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 17,854 4,549,020.66 7.15
2 600519 贵州茅台 2,459 4,475,380.00 7.03
3 002345 潮宏基 401,200 3,161,456.00 4.97
4 000858 五粮液 14,900 2,935,300.00 4.61
5 002271 东方雨虹 85,600 2,865,888.00 4.50
6 301239 普瑞眼科 28,100 2,781,900.00 4.37
7 600702 舍得酒业 13,700 2,698,900.00 4.24
8 002727 一心堂 72,500 2,569,400.00 4.04
9 000921 海信家电 111,000 2,325,450.00 3.65
10 002020 京新药业 161,200 2,132,676.00 3.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,559 4,419,393.00 7.36
2 000568 泸州老窖 17,854 4,004,295.12 6.67
3 600809 山西汾酒 10,700 3,049,393.00 5.08
4 002271 东方雨虹 71,400 2,396,898.00 3.99
5 000333 美的集团 43,033 2,229,109.40 3.71
6 603737 三棵树 18,100 2,060,323.00 3.43
7 600048 保利发展 132,300 2,001,699.00 3.33
8 301239 普瑞眼科 27,900 1,969,740.00 3.28
9 600763 通策医疗 12,400 1,897,076.00 3.16
10 000858 五粮液 10,400 1,879,176.00 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,559 4,791,727.50 8.36
2 000568 泸州老窖 13,154 3,034,101.64 5.30
3 600809 山西汾酒 9,500 2,877,455.00 5.02
4 603233 大参林 70,660 2,140,998.00 3.74
5 600048 保利发展 117,000 2,106,000.00 3.68
6 601888 中国中免 9,300 1,843,725.00 3.22
7 300498 温氏股份 81,600 1,673,616.00 2.92
8 603369 今世缘 35,400 1,624,152.00 2.84
9 000333 美的集团 32,633 1,609,133.23 2.81
10 600233 圆通速递 76,200 1,581,150.00 2.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,359 8,914,155.00 8.92
2 000858 五粮液 35,214 7,110,763.02 7.12
3 000568 泸州老窖 17,754 4,377,071.16 4.38
4 600887 伊利股份 108,015 4,207,184.25 4.21
5 000333 美的集团 64,433 3,891,108.87 3.90
6 002572 索菲亚 123,500 3,396,250.00 3.40
7 002271 东方雨虹 64,200 3,304,374.00 3.31
8 603233 大参林 99,360 3,109,968.00 3.11
9 603916 苏博特 117,745 3,001,320.05 3.00
10 600809 山西汾酒 9,100 2,955,680.00 2.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,359 7,493,121.00 8.49
2 600887 伊利股份 108,015 3,984,673.35 4.51
3 000333 美的集团 68,633 3,912,081.00 4.43
4 000858 五粮液 20,115 3,119,031.90 3.53
5 000568 泸州老窖 15,754 2,928,353.52 3.32
6 002271 东方雨虹 64,200 2,885,148.00 3.27
7 001979 招商蛇口 186,800 2,831,888.00 3.21
8 002572 索菲亚 145,300 2,795,572.00 3.17
9 300498 温氏股份 124,500 2,745,225.00 3.11
10 603916 苏博特 123,445 2,630,612.95 2.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,659 7,500,950.00 9.37
2 000568 泸州老窖 23,754 6,030,427.98 7.54
3 000858 五粮液 26,615 5,926,095.90 7.41
4 000333 美的集团 68,533 5,058,420.73 6.32
5 600887 伊利股份 121,315 5,029,719.90 6.29
6 601012 隆基股份 30,600 2,637,720.00 3.30
7 300750 宁德时代 4,400 2,587,200.00 3.23
8 600690 海尔智家 64,600 1,930,894.00 2.41
9 603517 绝味食品 28,200 1,926,906.00 2.41
10 600809 山西汾酒 6,000 1,894,680.00 2.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,359 7,976,970.00 8.63
2 000568 泸州老窖 34,954 7,745,107.32 8.38
3 600887 伊利股份 184,715 6,963,755.50 7.53
4 000333 美的集团 91,733 6,384,616.80 6.90
5 000858 五粮液 28,315 6,212,027.85 6.72
6 300750 宁德时代 11,000 5,783,030.00 6.25
7 601888 中国中免 12,619 3,280,940.00 3.55
8 300015 爱尔眼科 59,630 3,184,242.00 3.44
9 000661 长春高新 10,700 2,938,862.00 3.18
10 002466 天齐锂业 25,200 2,559,816.00 2.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 21,854 5,156,232.76 7.90
2 600519 贵州茅台 2,459 5,057,425.30 7.75
3 300015 爱尔眼科 70,630 5,013,317.40 7.68
4 000858 五粮液 16,215 4,830,286.35 7.40
5 601888 中国中免 15,419 4,627,241.90 7.09
6 600887 伊利股份 80,215 2,954,318.45 4.53
7 000333 美的集团 40,633 2,899,977.21 4.45
8 603517 绝味食品 33,900 2,857,431.00 4.38
9 603806 福斯特 18,264 1,920,094.32 2.94
10 601919 中远海控 61,300 1,872,102.00 2.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 12,119 3,709,383.52 9.64
2 600519 贵州茅台 1,659 3,332,931.00 8.66
3 000661 长春高新 6,900 3,123,837.00 8.12
4 000858 五粮液 10,415 2,791,011.70 7.26
5 600887 伊利股份 63,815 2,554,514.45 6.64
6 300015 爱尔眼科 41,286 2,446,195.50 6.36
7 000651 格力电器 28,766 1,803,628.20 4.69
8 000333 美的集团 20,733 1,704,874.59 4.43
9 603517 绝味食品 18,200 1,401,400.00 3.64
10 300760 迈瑞医疗 3,363 1,342,206.93 3.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 22,619 6,388,736.55 9.81
2 000661 长春高新 13,400 6,015,394.00 9.24
3 600519 贵州茅台 2,659 5,312,682.00 8.16
4 000858 五粮液 17,400 5,078,190.00 7.80
5 300015 爱尔眼科 60,043 4,496,620.27 6.91
6 600887 伊利股份 78,115 3,465,962.55 5.32
7 000333 美的集团 34,600 3,406,024.00 5.23
8 300760 迈瑞医疗 5,600 2,385,600.00 3.66
9 603517 绝味食品 30,300 2,349,462.00 3.61
10 000651 格力电器 36,500 2,260,810.00 3.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 21,019 4,685,975.86 7.95
2 600519 贵州茅台 2,759 4,603,391.50 7.81
3 000661 长春高新 10,700 3,955,148.00 6.71
4 603517 绝味食品 43,200 3,543,264.00 6.01
5 600276 恒瑞医药 37,749 3,390,615.18 5.75
6 002555 三七互娱 78,700 3,123,603.00 5.30
7 300450 先导智能 63,100 3,053,409.00 5.18
8 002568 百润股份 47,000 3,001,890.00 5.09
9 002507 涪陵榨菜 55,700 2,621,242.00 4.45
10 600298 安琪酵母 42,335 2,582,011.65 4.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 13,400 5,833,020.00 8.64
2 600519 贵州茅台 2,759 4,036,085.92 5.98
3 603517 绝味食品 52,000 3,678,480.00 5.45
4 002555 三七互娱 78,300 3,664,440.00 5.43
5 002439 启明星辰 71,400 3,003,798.00 4.45
6 603605 珀莱雅 15,800 2,844,316.00 4.21
7 300450 先导智能 59,100 2,731,011.00 4.05
8 300770 新媒股份 12,200 2,728,652.00 4.04
9 600276 恒瑞医药 29,449 2,718,142.70 4.03
10 600298 安琪酵母 49,435 2,446,043.80 3.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 6,700 3,671,600.00 7.26
2 600519 贵州茅台 2,759 3,065,249.00 6.06
3 603517 绝味食品 52,000 2,691,000.00 5.32
4 002439 启明星辰 71,400 2,641,800.00 5.22
5 600887 伊利股份 76,505 2,284,439.30 4.52
6 600276 恒瑞医药 24,541 2,258,508.23 4.47
7 002555 三七互娱 61,600 2,011,856.00 3.98
8 002507 涪陵榨菜 59,700 1,882,938.00 3.72
9 603605 珀莱雅 15,800 1,819,370.00 3.60
10 600298 安琪酵母 49,435 1,740,112.00 3.44

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