中银消费主题混合型证券投资基金A类(000057)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9180

 累计净值：1.9180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨庆运 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.378亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-04-25

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,600,754.55 89.93
2 固定收益类投资 4,460,556.05 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,292,729.77 4.25
6 其他资产 37,052.95 37,052.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,451,272.05 89.09
2 固定收益类投资 3,866,255.09 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,876,788.89 5.44
6 其他资产 23,911.26 23,911.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,360,457.21 89.65
2 固定收益类投资 3,543,721.23 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,792,804.18 4.36
6 其他资产 288,746.40 288,746.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,463,744.50 88.54
2 固定收益类投资 3,523,996.58 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,924.11 5.49
6 其他资产 77,776.00 77,776.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,734,642.17 83.85
2 固定收益类投资 4,880,440.81 8.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,315,558.35 5.59
6 其他资产 1,385,343.14 1,385,343.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,447,516.29 86.85
2 固定收益类投资 7,661,419.14 7.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,423,295.80 5.39
6 其他资产 155,655.14 155,655.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,097,188.43 85.90
2 固定收益类投资 6,008,722.18 6.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,456,525.92 7.29
6 其他资产 27,845.16 27,845.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,100,219.52 84.95
2 固定收益类投资 5,020,318.80 6.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,036,353.22 8.65
6 其他资产 185,342.61 185,342.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,424,149.08 81.30
2 固定收益类投资 5,023,330.20 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,100,837.08 13.04
6 其他资产 226,284.39 226,284.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,823,054.13 82.01
2 固定收益类投资 3,263,491.50 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,072,645.58 9.08
6 其他资产 2,689,937.75 2,689,937.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,140,889.75 89.72
2 固定收益类投资 2,188,259.30 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,767.02 4.54
6 其他资产 59,845.86 59,845.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,025,664.89 91.09
2 固定收益类投资 3,548,770.90 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,568,220.78 2.38
6 其他资产 756,038.78 756,038.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,669,860.96 90.53
2 固定收益类投资 3,357,886.00 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,122,229.82 3.58
6 其他资产 132,013.87 132,013.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,960,862.91 85.17
2 固定收益类投资 3,718,493.40 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,099,182.76 8.96
6 其他资产 272,728.64 272,728.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,329,307.06 86.84
2 固定收益类投资 3,198,884.40 6.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,270,058.37 6.41
6 其他资产 247,797.00 247,797.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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