广发轮动配置混合型证券投资基金(000117)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -167,616,426.20 |
| 本期利润 | -303,236,869.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3513 |
| 期末基金资产净值 | 1,119,654,444.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.4230 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 30,838,531.14 | 180,490,927.04 | |
| 利润 | 182,791,238.11 | 137,323,284.56 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2105 | 0.1332 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.410% | 12.860% | % |
| 基金份额净值增长率 | 73.390% | 1.100% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 312,648,964.45 | 3,819,154.97 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3525 | 0.0111 | |
| 基金资产净值 | 1,555,162,358.78 | 349,026,177.69 | |
| 基金份额净值 | 1.7530% | 1.0110% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.300% | 1.100% | % |
