国泰美国房地产开发股票型证券投资基金(000193)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,372.07 |
| 本期利润 | -908,642.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0375 |
| 期末基金资产净值 | 24,571,036.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.1010 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,562,981.81 | 886,312.90 | |
| 利润 | 735,922.35 | -4,053,095.12 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312 | -0.0664 | |
| 加权平均净值利润率 | 2.790% | -6.560% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.770% | -3.870% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 3,239,580.16 | -1,066.29 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1232 | 0.0000 | |
| 基金资产净值 | 29,532,541.58 | 41,578,360.90 | |
| 基金份额净值 | 1.1230% | 1.0420% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.300% | 4.200% | % |
