国泰美国房地产开发股票型证券投资基金(000193)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4650

累计净值:1.4650 净值更新日期:2018-03-07 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.101亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-07

业绩比较基准: (经估值日汇率调整后的)标普房地产开发商总收益指数(S&P Homebuilders Select Industry Total Return Index,)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-24 暂停申购 2016-02-24
2 2016-02-24 暂停定期定额投资 2016-02-24
3 2015-12-29 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
4 2015-12-29 开放定期定额投资 2016-01-19
5 2015-12-29 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
6 2015-12-29 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
7 2015-12-29 开放赎回 2016-01-19
8 2015-12-29 开放申购 2016-01-19
9 2014-12-29 开放赎回 2015-01-20 2015-02-13
10 2014-12-29 开放申购 2015-01-20 2015-02-13
11 2014-12-29 暂停申购 2015-01-19 2015-01-19
12 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-19 2015-01-19
13 2013-12-27 暂停赎回 2014-01-20 2014-01-20
14 2013-12-27 开放赎回 2014-07-05 2014-08-31
15 2013-12-27 暂停申购 2014-01-20 2014-01-20
16 2013-12-27 开放申购 2014-07-05 2014-08-31
17 2013-12-25 开放申购 2013-12-26
18 2013-12-25 暂停赎回 2013-12-25 2013-12-25
19 2013-12-25 开放赎回 2013-12-26
20 2013-12-25 暂停申购 2013-12-25 2013-12-25
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