国泰美国房地产 (000193) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.4650	累计净值：1.4650	净值更新日期：2018-03-07 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.101亿份(2018-03-27 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-08-07
业绩比较基准：（经估值日汇率调整后的）标普房地产开发商总收益指数（S&P Homebuilders Select Industry Total Return Index，）

单位净值：

1.4650

累计净值：1.4650

净值更新日期：2018-03-07 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.101亿份(2018-03-27 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-08-07

业绩比较基准：（经估值日汇率调整后的）标普房地产开发商总收益指数（S&P Homebuilders Select Industry Total Return Index，）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2017年
2016年
2015年
2014年

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,110,289.45	71.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,571,694.21	19.44
6	其他资产	1,686,683.80	1,686,683.80

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,067,876.44	83.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,991,953.00	10.40
6	其他资产	225,036.84	225,036.84

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,605,676.88	85.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,757,184.20	9.62
6	其他资产	61,587.25	61,587.25

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,223,061.02	91.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,356,879.71	8.70
6	其他资产	10,037.13	10,037.13

2016年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,367,822.47	91.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,308,036.72	8.34
6	其他资产	10,791.50	10,791.50

2016年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,885,543.84	92.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,262,877.16	6.95
6	其他资产	9,957.13	9,957.13

2016年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,659,242.28	92.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,729,475.77	7.39
6	其他资产	13,377.71	13,377.71

2016年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,377,998.94	90.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,406,858.92	9.31
6	其他资产	78,004.00	78,004.00

2015年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,939,548.92	88.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,285,561.92	7.50
6	其他资产	1,087,496.59	1,087,496.59

2015年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,751,803.22	80.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,208,815.70	16.79
6	其他资产	44,942.75	44,942.75

2015年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,202,492.27	78.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,465,219.65	11.27
6	其他资产	1,338,169.08	1,338,169.08

2015年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,716,603.66	84.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,336,282.46	12.93
6	其他资产	754,083.61	754,083.61

2014年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,202,328.14	91.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,054,775.87	7.10
6	其他资产	754,202.79	754,202.79

2014年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,956,755.41	93.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,511,319.40	6.67
6	其他资产	157,735.61	157,735.61

2014年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,302,681.16	93.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,180,099.31	6.48
6	其他资产	27,629.89	27,629.89

2014年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,129,525.21	88.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,186,056.02	7.62
6	其他资产	47,372.26	47,372.26