泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A类(000212)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,035,876.05 |
| 本期利润 | 1,265,590.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值 | 94,010,685.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.0620 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,305,655.47 | 5,760,062.59 | |
| 利润 | 6,449,278.84 | 7,016,123.40 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0980 | 0.0822 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.060% | 7.910% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.600% | 9.170% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 879,212.31 | 2,100,154.67 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0098 | 0.0401 | |
| 基金资产净值 | 94,227,487.19 | 54,838,880.56 | |
| 基金份额净值 | 1.0480% | 1.0470% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.490% | 9.940% | % |
