泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A类(000212)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3340

累计净值:1.5660 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊江 管理人:泰信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.659亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-07-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2454 174084.640 375407741.200 87.8800 12.1200 12.1200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
434 128195.180 45111278.200 81.0800 18.9200 18.9200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
91 48286.190 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
89 49088.310 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
111 389378.210 37995557.420 87.9100 12.0900 12.0900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
111 462197.400 45999981.050 89.6600 10.3400 10.3400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
136 448132.770 50142400.270 82.2700 17.7300 17.7300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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