泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C类(000213)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 385,256.73 |
| 本期利润 | 191,248.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值 | 14,387,713.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.0590 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,035,362.23 | 3,064,364.74 | |
| 利润 | 1,576,151.97 | 3,866,911.60 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0928 | 0.0693 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.640% | 6.740% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.160% | 8.790% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 227,616.27 | 531,865.29 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0088 | 0.0338 | |
| 基金资产净值 | 27,152,897.40 | 16,370,855.71 | |
| 基金份额净值 | 1.0470% | 1.0410% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.350% | 9.340% | % |
