泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C类(000213)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2940

 累计净值：1.5130 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李俊江 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.405亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-07-17

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380600 23华靖资产MTN002(乡村振兴) 500,000 52,034,098.36 7.77
2 102380189 23焦作投资MTN001 500,000 51,484,027.40 7.68
3 042280483 22港兴港投CP004 500,000 51,290,671.23 7.66
4 102380448 23鄂联投MTN001 400,000 41,287,978.14 6.16
5 102281095 22平安租赁MTN005 400,000 40,543,877.60 6.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380600 23华靖资产MTN002(乡村振兴) 500,000 51,248,677.60 8.83
2 102380189 23焦作投资MTN001 500,000 51,045,575.34 8.80
3 042280483 22港兴港投CP004 500,000 50,718,328.77 8.74
4 102101403 21上饶城投MTN002 400,000 41,627,690.96 7.17
5 102380431 23闽漳龙MTN005 400,000 41,446,334.43 7.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380189 23焦作投资MTN001 500,000 50,511,726.03 8.43
2 102380600 23华靖资产MTN002(乡村振兴) 500,000 50,203,098.36 8.38
3 042280483 22港兴港投CP004 500,000 49,924,109.59 8.33
4 102101403 21上饶城投MTN002 400,000 41,039,004.93 6.85
5 102281095 22平安租赁MTN005 400,000 41,065,909.04 6.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 25.65
2 210302 21进出02 100,000 10,269,465.75 12.91
3 019666 22国债01 50,000 5,101,047.95 6.41
4 019679 22国债14 10,000 1,006,856.16 1.27
5 019534 16国债06 7,000 716,204.52 0.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 40,000 4,084,231.23 52.17
2 019666 22国债01 10,000 1,016,216.44 12.98
3 019679 22国债14 10,000 1,004,417.53 12.83
4 019534 16国债06 7,000 713,522.47 9.11
5 163085 19诚通01 5,000 512,875.48 6.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 20,000 2,048,579.73 26.48
2 019674 22国债09 20,000 2,007,722.19 25.95
3 019664 21国债16 15,000 1,524,693.29 19.71
4 019534 16国债06 7,000 709,860.41 9.17
5 163085 19诚通01 5,000 510,595.89 6.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 20,000 2,036,815.89 26.65
2 019658 21国债10 20,000 2,027,126.03 26.52
3 019664 21国债16 11,000 1,110,920.14 14.54
4 019534 16国债06 7,000 704,921.10 9.22
5 163085 19诚通01 5,000 506,955.75 6.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 35,000 3,500,700.00 46.39
2 019534 16国债06 7,000 703,640.00 9.32
3 163085 19诚通01 5,000 503,550.00 6.67
4 155154 19渤海01 5,000 500,150.00 6.63
5 019547 16国债19 1,000 100,130.00 1.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 100,000 10,196,000.00 16.93
2 200217 20国开17 100,000 10,027,000.00 16.65
3 163085 19诚通01 50,000 5,033,000.00 8.36
4 155154 19渤海01 50,000 5,010,500.00 8.32
5 019649 21国债01 50,000 5,004,000.00 8.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,352,000.00 34.41
2 210312 21进出12 100,000 10,038,000.00 16.97
3 200217 20国开17 100,000 9,998,000.00 16.91
4 163085 19诚通01 50,000 5,025,000.00 8.50
5 155154 19渤海01 50,000 5,011,000.00 8.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 100,000 10,139,000.00 14.77
2 200410 20农发10 100,000 10,130,000.00 14.76
3 180413 18农发13 100,000 10,085,000.00 14.69
4 190210 19国开10 100,000 10,017,000.00 14.59
5 200303 20进出03 100,000 9,828,000.00 14.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 200,000 20,118,000.00 29.38
2 180413 18农发13 100,000 10,141,000.00 14.81
3 190214 19国开14 100,000 10,019,000.00 14.63
4 190215 19国开15 100,000 9,870,000.00 14.42
5 200303 20进出03 100,000 9,822,000.00 14.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 250,000 24,985,000.00 27.38
2 200304 20进出04 200,000 19,938,000.00 21.85
3 200211 20国开11 100,000 9,907,000.00 10.86
4 200205 20国开05 100,000 9,459,000.00 10.37
5 010303 03国债⑶ 42,000 4,266,780.00 4.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209920 20贴现国债20 280,000 27,913,200.00 30.64
2 200204 20国开04 150,000 15,135,000.00 16.61
3 018007 国开1801 125,270 12,545,790.50 13.77
4 180205 18国开05 100,000 11,011,000.00 12.09
5 209919 20贴现国债19 60,000 5,985,000.00 6.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 200,000 20,798,000.00 39.80
2 190203 19国开03 100,000 10,278,000.00 19.67
3 019534 16国债06 94,000 9,548,520.00 18.27
4 132009 17中油EB 20,000 2,014,800.00 3.86
5 132018 G三峡EB1 6,000 658,020.00 1.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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