泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C类(000213)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2940

 累计净值：1.5130 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李俊江 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.405亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-07-17

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 798,873,145.99 92.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,126,958.90 7.21
5 银行存款和结算备付金合计 496,096.08 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 746,266,144.09 92.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,189,878.38 7.11
5 银行存款和结算备付金合计 894,257.27 0.11
6 其他资产 399.10 399.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 638,309,044.73 87.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,284,337.49 11.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,281,598.61 0.45
6 其他资产 923.39 923.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,497,831.91 47.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,997,278.80 38.94
5 银行存款和结算备付金合计 9,208,266.95 11.57
6 其他资产 1,896,705.35 1,896,705.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,331,263.15 93.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,466.02 6.70
6 其他资产 455.79 455.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,801,451.51 86.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,032,396.13 13.18
6 其他资产 2,074.70 2,074.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,386,738.91 83.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 901,775.36 11.73
5 银行存款和结算备付金合计 399,941.94 5.20
6 其他资产 1,999.81 1,999.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,308,170.00 47.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,040,000.00 45.47
5 银行存款和结算备付金合计 608,315.13 5.49
6 其他资产 127,522.53 127,522.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,022,280.00 53.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,133.50 45.04
5 银行存款和结算备付金合计 629,520.89 0.75
6 其他资产 725,772.08 725,772.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,296,680.00 83.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 14.06
5 银行存款和结算备付金合计 571,731.31 0.73
6 其他资产 1,389,138.42 1,389,138.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,659,342.70 80.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,252,587.98 16.37
6 其他资产 1,837,243.22 1,837,243.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,139,615.40 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 312,447.09 0.40
6 其他资产 1,082,268.87 1,082,268.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,570,420.00 80.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 16.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,884.03 1.10
6 其他资产 1,849,258.55 1,849,258.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,075,863.60 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,795.86 1.13
6 其他资产 1,125,661.62 1,125,661.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,422,720.00 88.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,747,173.10 10.98
6 其他资产 157,627.70 157,627.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034