项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,870,682.51 |
本期利润 | 2,116,267.22 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107 |
期末基金资产净值 | 235,707,695.21 |
期末基金份额净值 | 1.1950 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 7,354,743.33 | 7,915,543.72 | |
利润 | 11,541,658.61 | 9,802,204.24 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0960 | 0.0703 | |
加权平均净值利润率 | 8.370% | 6.750% | % |
基金份额净值增长率 | 9.020% | 7.210% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 27,886,746.56 | 8,067,131.64 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1414 | 0.0722 | |
基金资产净值 | 233,591,427.99 | 121,291,163.50 | |
基金份额净值 | 1.1840% | 1.0860% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.400% | 8.600% | % |
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