汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金C类(000222)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.2928

 累计净值：1.4008 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐光 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.081亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-06

业绩比较基准： 银行一年期定期存款税后利率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122004 21招银租赁债01 1,000,000 102,801,041.10 5.62
2 2122017 21招联消费金融债01 1,000,000 102,333,387.98 5.59
3 152000 21成交01 1,000,000 101,472,010.96 5.54
4 188171 21保利05 1,000,000 101,286,476.71 5.53
5 1922034 19建信金融债02 1,000,000 101,017,540.98 5.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922034 19建信金融债02 1,000,000 103,822,684.93 5.70
2 2122004 21招银租赁债01 1,000,000 102,165,123.29 5.61
3 230203 23国开03 1,000,000 102,138,986.30 5.61
4 2122017 21招联消费金融债01 1,000,000 101,749,344.26 5.59
5 152000 21成交01 1,000,000 101,082,142.47 5.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122017 21招联消费金融债01 1,000,000 104,443,232.88 5.82
2 152000 21成交01 1,000,000 103,056,098.63 5.74
3 1922034 19建信金融债02 1,000,000 102,724,547.95 5.72
4 188171 21保利05 1,000,000 102,718,761.64 5.72
5 2122004 21招银租赁债01 1,000,000 101,317,095.89 5.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2122008 21交银租赁债01 70,000 7,264,040.77 8.64
2 2122037 21兴业租赁绿色债02 70,000 7,173,384.05 8.53
3 188139 21国电01 70,000 7,158,201.92 8.52
4 2228009 22光大银行小微债 70,000 7,151,118.68 8.51
5 1922040 19农银投资债02 70,000 7,097,664.38 8.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922043 19工银投资债04 70,000 7,336,920.55 8.60
2 2122008 21交银租赁债01 70,000 7,270,344.22 8.52
3 188937 GC华能04 70,000 7,250,582.74 8.50
4 2122037 21兴业租赁绿色债02 70,000 7,194,122.47 8.43
5 188139 21国电01 70,000 7,183,016.44 8.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143868 18电投09 70,000 7,344,250.41 8.41
2 143258 17洋河02 70,000 7,272,357.53 8.33
3 175190 20中金09 70,000 7,275,126.85 8.33
4 175521 20国君G9 70,000 7,241,652.66 8.30
5 143616 18浙能01 70,000 7,190,815.01 8.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143616 18浙能01 70,000 7,412,062.19 8.58
2 2122017 21招联消费金融债01 70,000 7,329,926.30 8.49
3 143868 18电投09 70,000 7,283,521.10 8.43
4 136465 16国投01 70,000 7,261,706.79 8.41
5 188047 21华泰G3 70,000 7,254,702.19 8.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 200,000 20,420,000.00 21.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155565 19中交G1 300,000 30,162,000.00 4.80
2 143121 17电投04 300,000 30,009,000.00 4.77
3 143110 G17龙源1 300,000 29,934,000.00 4.76
4 163551 20国电02 300,000 29,793,000.00 4.74
5 163454 20邮政02 300,000 29,808,000.00 4.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155565 19中交G1 300,000 30,168,000.00 4.86
2 143121 17电投04 300,000 29,982,000.00 4.83
3 143110 G17龙源1 300,000 29,889,000.00 4.82
4 163551 20国电02 300,000 29,655,000.00 4.78
5 163454 20邮政02 300,000 29,685,000.00 4.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155565 19中交G1 300,000 30,150,000.00 4.92
2 143121 17电投04 300,000 29,934,000.00 4.88
3 143110 G17龙源1 300,000 29,781,000.00 4.86
4 163551 20国电02 300,000 29,526,000.00 4.82
5 163454 20邮政02 300,000 29,532,000.00 4.82
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112680 18物美01 300,000 30,159,000.00 4.82
2 155565 19中交G1 300,000 30,096,000.00 4.81
3 143121 17电投04 300,000 29,853,000.00 4.77
4 143110 G17龙源1 300,000 29,691,000.00 4.74
5 163551 20国电02 300,000 29,472,000.00 4.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112680 18物美01 300,000 30,315,000.00 8.71
2 155103 18华夏07 250,000 26,890,000.00 7.72
3 122402 15城建01 230,000 23,322,000.00 6.70
4 143383 17颖泰01 225,000 22,500,000.00 6.46
5 112730 18粤科02 200,000 20,470,000.00 5.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112680 18物美01 300,000 30,606,000.00 8.86
2 155103 18华夏07 250,000 27,287,500.00 7.90
3 122402 15城建01 230,000 23,598,000.00 6.83
4 143383 17颖泰01 225,000 22,268,250.00 6.45
5 112730 18粤科02 200,000 20,820,000.00 6.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112680 18物美01 300,000 31,026,000.00 9.45
2 155103 18华夏07 250,000 27,930,000.00 8.50
3 122402 15城建01 230,000 23,614,100.00 7.19
4 112730 18粤科02 200,000 21,014,000.00 6.40
5 143633 18粤财01 200,000 20,464,000.00 6.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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