汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金C类(000222)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.2928

 累计净值：1.4008 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐光 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.081亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-06

业绩比较基准： 银行一年期定期存款税后利率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,232,633,200.13 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,602,313.72 0.57
6 其他资产 6,176.01 6,176.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,353,353,336.57 99.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,721,819.42 1.00
6 其他资产 100,113.23 100,113.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,176,885,286.03 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,932,338.14 1.18
6 其他资产 92,108.25 92,108.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,341,559.98 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,924.15 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 537,239.25 0.64
6 其他资产 4,506.38 4,506.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,999,852.06 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,023,188.29 0.91
6 其他资产 8,718.86 8,718.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,039,198.73 92.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,099,339.12 1.86
6 其他资产 6,911,570.93 6,911,570.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 112,505,237.55 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,736,847.46 1.52
6 其他资产 34,414.24 34,414.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,420,000.00 20.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,779,240.54 78.81
6 其他资产 218,532.66 218,532.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 571,159,379.30 90.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 7,923,005.75 1.26
6 其他资产 10,298,584.53 10,298,584.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 624,318,700.00 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,382,140.07 1.45
6 其他资产 11,435,328.89 11,435,328.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 730,930,714.76 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,237,975.36 2.13
6 其他资产 15,973,691.25 15,973,691.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 708,555,089.00 89.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,000.00 6.46
5 银行存款和结算备付金合计 6,302,681.39 0.80
6 其他资产 23,721,315.28 23,721,315.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,226,274.10 95.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,252,500.34 1.73
6 其他资产 13,182,068.78 13,182,068.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 551,775,692.30 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,969,944.12 1.56
6 其他资产 13,258,583.32 13,258,583.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,262,424.20 94.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,619,254.98 2.79
6 其他资产 16,164,616.86 16,164,616.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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