上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金C类(000258)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 60,110.73 |
| 本期利润 | 49,923.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值 | 4,570,018.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.0420 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 160,985.73 | 980,669.86 | |
| 利润 | 182,937.94 | 1,441,210.36 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553 | 0.1015 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.290% | 9.950% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.380% | 9.320% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 108,086.17 | 73,108.83 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0246 | 0.0296 | |
| 基金资产净值 | 4,520,094.68 | 2,539,185.74 | |
| 基金份额净值 | 1.0300% | 1.0300% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.020% | 8.120% | % |
