博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(000277)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,800,129.38 |
| 本期利润 | 3,318,777.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值 | 240,688,224.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.1780 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 25,194,807.25 | 20,813,076.88 | |
| 利润 | 35,119,062.13 | 35,480,279.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1692 | 0.1558 | |
| 加权平均净值利润率 | 15.000% | 14.860% | % |
| 基金份额净值增长率 | 16.190% | 16.010% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 42,338,788.95 | 21,020,564.59 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2073 | 0.0978 | |
| 基金资产净值 | 241,454,398.90 | 236,265,554.80 | |
| 基金份额净值 | 1.1820% | 1.0990% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.610% | 16.710% | % |
