博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(000277)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.900% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.9930 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胥艺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.683亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-10-22

业绩比较基准： 3年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 140,000 14,177,298.91 3.82
2 042280539 22镇江交通CP003 110,000 11,489,605.48 3.10
3 210203 21国开03 110,000 11,442,362.30 3.08
4 230203 23国开03 110,000 11,292,280.55 3.04
5 230405 23农发05 110,000 11,134,894.26 3.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080028 20滁州同创债 200,000 16,608,662.73 4.46
2 042280539 22镇江交通CP003 110,000 11,405,101.37 3.07
3 210203 21国开03 110,000 11,384,116.39 3.06
4 230203 23国开03 110,000 11,235,288.49 3.02
5 230202 23国开02 110,000 11,198,373.70 3.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 400,000 40,557,841.10 10.86
2 2080028 20滁州同创债 200,000 16,337,718.03 4.37
3 220208 22国开08 150,000 15,248,983.56 4.08
4 210207 21国开07 110,000 11,332,983.56 3.03
5 042280539 22镇江交通CP003 110,000 11,258,002.74 3.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 800,000 80,761,161.64 21.87
2 2080028 20滁州同创债 200,000 20,854,536.99 5.65
3 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 5.53
4 220208 22国开08 150,000 15,188,490.41 4.11
5 042280539 22镇江交通CP003 110,000 11,052,709.59 2.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 400,000 40,331,287.67 10.88
2 101901639 19天津环城MTN001 340,000 35,618,299.40 9.61
3 101901699 19金霞经开MTN001 210,000 22,131,900.00 5.97
4 101901719 19武清经开MTN002 200,000 21,230,657.53 5.73
5 2080028 20滁州同创债 200,000 21,234,053.70 5.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 400,000 41,193,972.60 11.10
2 101901639 19天津环城MTN001 340,000 35,242,680.44 9.50
3 101901699 19金霞经开MTN001 210,000 21,930,328.77 5.91
4 101901719 19武清经开MTN002 200,000 20,898,356.16 5.63
5 2080028 20滁州同创债 200,000 20,711,570.41 5.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 500,000 50,144,109.59 13.54
2 101901639 19天津环城MTN001 340,000 34,762,233.42 9.39
3 101901719 19武清经开MTN002 220,000 22,458,835.62 6.07
4 101901699 19金霞经开MTN001 210,000 21,697,919.18 5.86
5 152341 19赣城投 200,000 20,760,527.12 5.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901639 19天津环城MTN001 340,000 34,108,800.00 9.14
2 101901719 19武清经开MTN002 220,000 21,870,200.00 5.86
3 101901699 19金霞经开MTN001 210,000 21,296,100.00 5.70
4 152341 19赣城投 200,000 20,628,000.00 5.53
5 2080028 20滁州同创债 200,000 20,232,000.00 5.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901639 19天津环城MTN001 340,000 34,323,000.00 9.09
2 101901719 19武清经开MTN002 220,000 22,110,000.00 5.86
3 101901699 19金霞经开MTN001 210,000 21,323,400.00 5.65
4 152341 19赣城投 200,000 20,620,000.00 5.46
5 101901647 19赣州开投MTN001 200,000 20,396,000.00 5.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901639 19天津环城MTN001 340,000 34,000,000.00 9.01
2 101901719 19武清经开MTN002 220,000 21,843,800.00 5.79
3 1880156 18南太湖债 210,000 21,823,200.00 5.78
4 101901699 19金霞经开MTN001 210,000 21,147,000.00 5.60
5 101901647 19赣州开投MTN001 200,000 20,358,000.00 5.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901639 19天津环城MTN001 340,000 33,908,200.00 8.58
2 112014174 20江苏银行CD174 230,000 22,489,400.00 5.69
3 210201 21国开01 225,000 22,459,500.00 5.68
4 219914 21贴现国债14 225,000 22,387,500.00 5.66
5 209954 20贴现国债54 225,000 22,212,000.00 5.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901639 19天津环城MTN001 340,000 33,853,800.00 8.44
2 152341 19赣城投 330,000 33,023,100.00 8.23
3 101901647 19赣州开投MTN001 300,000 30,294,000.00 7.55
4 101901719 19武清经开MTN002 300,000 30,216,000.00 7.53
5 136223 16卓越01 300,000 29,919,000.00 7.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901639 19天津环城MTN001 340,000 34,499,800.00 8.14
2 152341 19赣城投 330,000 33,310,200.00 7.86
3 101901699 19金霞经开MTN001 310,000 31,530,100.00 7.44
4 101901719 19武清经开MTN002 300,000 31,020,000.00 7.32
5 101901647 19赣州开投MTN001 300,000 31,008,000.00 7.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901639 19天津环城MTN001 340,000 34,374,000.00 8.07
2 152341 19赣城投 330,000 33,491,700.00 7.86
3 101901699 19金霞经开MTN001 310,000 31,207,700.00 7.33
4 101901719 19武清经开MTN002 300,000 31,089,000.00 7.30
5 101901647 19赣州开投MTN001 300,000 30,687,000.00 7.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901639 19天津环城MTN001 340,000 34,469,200.00 7.70
2 152341 19赣城投 330,000 34,003,200.00 7.59
3 101901719 19武清经开MTN002 300,000 31,377,000.00 7.01
4 101901699 19金霞经开MTN001 310,000 31,300,700.00 6.99
5 101901647 19赣州开投MTN001 300,000 30,681,000.00 6.85

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