博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(000277)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.900% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0020

 累计净值：1.9930 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胥艺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.683亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-10-22

业绩比较基准： 3年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 496,534,724.38 99.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,143,552.68 0.63
6 其他资产 201.02 201.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 503,523,864.44 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,056,580.43 0.80
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 480,166,357.76 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,455,120.88 0.51
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 329,268,479.79 89.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,050,790.38 10.02
5 银行存款和结算备付金合计 3,430,515.93 0.93
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 393,763,803.61 83.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,716,645.96 15.64
5 银行存款和结算备付金合计 3,988,109.06 0.85
6 其他资产 691.06 691.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 479,039,505.64 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 3,201,506.57 0.65
6 其他资产 917.58 917.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 457,096,082.66 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,977,330.96 2.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,755,881.07 0.79
6 其他资产 3,514.40 3,514.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,453,700.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,296,271.43 0.69
6 其他资产 7,362,991.06 7,362,991.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,109,000.00 94.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,457,889.00 2.50
6 其他资产 19,284,664.63 19,284,664.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 515,196,650.00 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,392,661.19 1.56
6 其他资产 13,560,798.12 13,560,798.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,039,868.80 94.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,686,057.96 1.69
6 其他资产 25,534,332.73 25,534,332.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 600,213,989.30 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,552,422.35 2.02
6 其他资产 8,402,035.94 8,402,035.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 639,989,904.40 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,705,907.84 1.89
6 其他资产 20,396,072.47 20,396,072.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 655,360,041.80 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,446,422.03 1.82
6 其他资产 17,297,714.62 17,297,714.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 687,426,987.10 95.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,205,008.69 1.70
6 其他资产 17,248,618.80 17,248,618.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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