信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类(000361)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 66,991.00 |
| 本期利润 | -8,049.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0010 |
| 期末基金资产净值 | 9,921,169.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.2320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,146,175.50 | 11,372,333.31 | |
| 利润 | 1,365,593.78 | 13,603,605.67 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721 | 0.1320 | |
| 加权平均净值利润率 | 5.850% | 12.580% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.110% | 16.200% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,874,342.72 | 3,106,002.82 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2327 | 0.1573 | |
| 基金资产净值 | 9,929,219.57 | 22,952,529.52 | |
| 基金份额净值 | 1.2330% | 1.1620% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.300% | 16.200% | % |
