信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类(000361)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2170

 累计净值：1.3430 净值更新日期：2020-10-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-11-27

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,283,386.48 80.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 17.34
5 银行存款和结算备付金合计 118,202.94 1.02
6 其他资产 135,083.16 135,083.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,316,154.96 89.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 8.65
5 银行存款和结算备付金合计 64,203.88 0.56
6 其他资产 177,916.87 177,916.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,374,970.88 85.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 11.57
5 银行存款和结算备付金合计 146,124.40 1.21
6 其他资产 178,938.52 178,938.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,185,430.44 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 12.62
5 银行存款和结算备付金合计 47,442.59 0.40
6 其他资产 151,987.15 151,987.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,173,580.50 96.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,268.41 2.64
6 其他资产 118,945.08 118,945.08
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,855,590.21 94.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 460,364.19 3.67
6 其他资产 217,258.36 217,258.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,077,975.97 83.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,351.84 3.73
6 其他资产 1,799,645.54 1,799,645.54
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 151,108,960.82 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,299,679.32 1.48
6 其他资产 2,190,364.13 2,190,364.13
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,031,331.70 96.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,321,601.45 1.64
6 其他资产 2,034,375.73 2,034,375.73
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,054,362.50 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,557,085.60 2.29
6 其他资产 1,859,487.64 1,859,487.64
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,301,591.70 91.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,754,597.11 6.75
6 其他资产 1,997,822.15 1,997,822.15
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 221,249,116.80 91.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 5.36
5 银行存款和结算备付金合计 5,203,135.07 2.14
6 其他资产 3,249,604.00 3,249,604.00
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 510,209,144.30 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,277,310.49 0.81
6 其他资产 10,877,103.59 10,877,103.59
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 489,242,615.30 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 2.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,618,228.99 0.31
6 其他资产 12,987,718.17 12,987,718.17
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,056,000.00 1.16
2 固定收益类投资 500,547,189.70 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,574,486.07 1.45
6 其他资产 8,728,739.01 8,728,739.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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