信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类(000361)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2170

 累计净值：1.3430 净值更新日期：2020-10-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-11-27

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 50,000 4,995,500.00 43.48
2 108604 国开1805 22,000 2,218,480.00 19.31
3 018006 国开1702 20,000 2,033,800.00 17.70
4 112294 15海伟02 728 35,606.48 0.31
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 50,000 5,004,500.00 43.59
2 018006 国开1702 20,000 2,050,000.00 17.86
3 108604 国开1805 17,000 1,722,440.00 15.00
4 018007 国开1801 15,000 1,502,400.00 13.09
5 112294 15海伟02 728 36,814.96 0.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 50,000 5,021,000.00 43.69
2 018006 国开1702 20,000 2,069,600.00 18.01
3 108604 国开1805 17,000 1,735,530.00 15.10
4 018007 国开1801 15,000 1,510,650.00 13.15
5 112294 15海伟02 728 38,190.88 0.33
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 20,000 2,050,400.00 17.44
2 018008 国开1802 15,000 1,539,000.00 13.09
3 108604 国开1805 15,000 1,521,750.00 12.94
4 018007 国开1801 15,000 1,512,000.00 12.86
5 019606 18国债24 10,000 1,063,300.00 9.04
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 20,000 2,043,400.00 17.92
2 019536 16国债08 17,340 1,684,581.00 14.77
3 018008 国开1802 15,000 1,533,600.00 13.45
4 018007 国开1801 15,000 1,511,100.00 13.25
5 018009 国开1803 10,000 1,095,200.00 9.60
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018009 国开1803 19,000 2,058,270.00 18.26
2 018006 国开1702 20,000 2,040,600.00 18.10
3 018007 国开1801 15,000 1,512,000.00 13.41
4 019547 16国债19 15,000 1,376,250.00 12.21
5 018008 国开1802 5,000 508,900.00 4.51
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 15,000 1,500,600.00 13.11
2 018007 国开1801 10,000 1,009,600.00 8.82
3 110049 海尔转债 6,000 743,760.00 6.50
4 128016 雨虹转债 5,770 669,897.00 5.85
5 113517 曙光转债 5,000 626,150.00 5.47
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180006 18附息国债06 200,000 21,846,000.00 21.08
2 180210 18国开10 200,000 20,626,000.00 19.90
3 019547 16国债19 178,360 16,418,038.00 15.84
4 018006 国开1702 150,000 15,310,500.00 14.77
5 019536 16国债08 142,120 13,690,419.60 13.21
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 20,918,000.00 21.50
2 180006 18附息国债06 200,000 20,160,000.00 20.72
3 180210 18国开10 200,000 19,746,000.00 20.29
4 019547 16国债19 178,360 15,290,802.80 15.72
5 018006 国开1702 150,000 15,094,500.00 15.51
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 21.54
2 019547 16国债19 178,360 15,767,024.00 16.19
3 018006 国开1702 150,000 14,929,500.00 15.33
4 019536 16国债08 142,120 12,934,341.20 13.28
5 011754162 17国电SCP007 90,000 9,057,600.00 9.30
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 140,000 13,967,800.00 14.05
2 011758075 17华电股SCP001 90,000 9,046,800.00 9.10
3 011754162 17国电SCP007 90,000 9,036,000.00 9.09
4 011759103 17苏交通SCP025 90,000 9,029,700.00 9.08
5 011800087 18苏州高新SCP001 90,000 9,021,600.00 9.08
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112286 15海伟01 295,940 29,215,196.80 12.38
2 136093 15华信债 279,260 27,392,613.40 11.61
3 011751065 17苏交通SCP018 200,000 20,018,000.00 8.49
4 111711016 17平安银行CD016 200,000 20,002,000.00 8.48
5 122424 15华业债 200,000 19,858,000.00 8.42
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111712127 17北京银行CD127 500,000 48,825,000.00 9.31
2 132009 17中油EB 450,000 45,810,000.00 8.74
3 112286 15海伟01 300,000 30,051,000.00 5.73
4 122435 15兴发债 300,000 29,940,000.00 5.71
5 136093 15华信债 300,000 29,445,000.00 5.62
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112286 15海伟01 300,000 30,207,000.00 5.84
2 122435 15兴发债 300,000 29,970,000.00 5.80
3 136093 15华信债 300,000 29,529,000.00 5.71
4 112019 09宜化债 300,000 28,812,000.00 5.57
5 122482 15金茂债 298,410 27,602,925.00 5.34
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113009 广汽转债 250,040 30,279,844.00 5.92
2 112286 15海伟01 300,000 30,120,000.00 5.89
3 011698493 16华电能源SCP002 300,000 29,985,000.00 5.87
4 122435 15兴发债 300,000 29,925,000.00 5.85
5 136093 15华信债 300,000 29,640,000.00 5.80

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